Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad
CNPJ 26.812.171/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
42.721,846777
27/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 6.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad
CNPJ
26.812.171/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 24M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +8.04% | +1584.29% | +67.51% |
| % CDI | — | — | — |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +8.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.04% |
| 2025 | — | +12.58% | +4.85% | +5.44% | +5.72% | +6.25% | +8.72% | +3.45% | +6.82% | +5.46% | +6.05% | +2.72% | +92.96% |
| 2024 | +6.29% | +6.44% | +7.96% | +5.40% | +6.29% | +8.62% | +6.43% | +7.81% | +12.74% | +3.90% | -2.63% | +9.18% | +112.34% |
| 2023 | -1.22% | -0.36% | +3.52% | +1.51% | +4.04% | -5.14% | +37.67% | -6.83% | +16.56% | +27.00% | +5.29% | +8.00% | +120.40% |
| 2022 | +3.93% | +1.40% | +2.62% | +2.20% | +1.03% | +5.16% | +3.82% | +3.30% | +0.66% | +8.98% | -3.77% | -0.71% | +31.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 40.46% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | 7.38 | — |
| Max Drawdown | -0.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
8.72%
Pior Mês
2.72%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 95.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,60 bi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 95.16% | R$ 7,23 bi |
outras aplicacoes | 4.84% | R$ 367,52 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 42.721,846777 | +8.04% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 39.543,196725 | +2.72% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 38.494,817691 | +6.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2025 | 36.299,184135 | +5.46% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 34.420,075685 | +6.82% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2025 | 32.223,658820 | -0.94% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2025 | 32.529,760251 | +0.95% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/08/2025 | 32.223,658820 | +3.45% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2025 | 31.148,956383 | +8.72% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 28.649,400343 | +6.25% | R$ 5.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/05/2025 | 26.964,586069 | +5.72% | R$ 5.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 25.504,780453 | +5.44% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2025 | 24.187,801288 | +4.85% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/02/2025 | 23.069,387063 | +12.58% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2024 | 20.492,429852 | +9.18% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2024 | 18.770,047137 | -2.63% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | 19.276,527149 | +3.90% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2024 | 18.553,509888 | +12.74% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/08/2024 | 16.457,069256 | +7.81% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2024 | 15.265,480714 | +6.43% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/06/2024 | 14.342,850791 | +8.62% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/05/2024 | 13.204,825733 | +6.29% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2024 | 12.422,986211 | +5.40% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/03/2024 | 11.786,943558 | +7.96% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/02/2024 | 10.917,400089 | +6.44% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/01/2024 | 10.257,309433 | +6.29% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2023 | 9.650,734908 | +8.00% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 8.935,949715 | +5.29% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2023 | 8.486,675372 | +27.00% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2023 | 6.682,612254 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad
O Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 42.721,846777 (27/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é de R$ 42.721,846777, referente a 27/02/2026.
- O CNPJ do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é 26.812.171/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é de R$ 7.6B.
- O Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
Qual o CNPJ do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
Qual a rentabilidade do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
Qual o patrimônio líquido do Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
Quem administra o Mercado LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 616 cotas disponíveis.