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MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ 26.984.656/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
991,797209
13/05/2026
Rent. no Mês
-2.70%
Rent. 12M
+1.97%
13.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 151.1M
Média 12M: R$ 150.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 7.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ
26.984.656/0001-80
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.70% | -0.30% | -2.46% | -1.15% | +1.35% | +1.97% | -5.41% | -45.16% | -36.19% | +2.04% |
| % CDI | -631.0% | -6.0% | -216.0% | -32.9% | 18.9% | 13.3% | — | — | — | 13.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | -0.53% | +1.21% | +0.31% | -2.70% | — | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| 2025 | -5.19% | -3.87% | +1.22% | +0.50% | +0.21% | +0.08% | +0.04% | +0.05% | +0.05% | +0.27% | -0.34% | +1.99% | -5.09% |
| 2024 | -0.15% | +1.50% | +0.58% | +0.10% | +0.28% | +0.30% | +0.14% | +0.26% | -0.07% | +0.32% | +0.39% | -4.20% | -0.63% |
| 2023 | +1.43% | +1.17% | +0.81% | -34.96% | +1.04% | -13.73% | +0.49% | +0.28% | +0.03% | -0.14% | -0.07% | -0.11% | -41.07% |
| 2022 | +1.06% | +0.97% | +1.20% | +0.99% | +1.21% | +1.13% | +1.22% | +1.37% | +1.25% | +1.27% | +1.28% | +1.48% | +15.42% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 36.46% | 12.58% | 11.00% | 7.77% | 6.25% | 7.67% |
| Sharpe | — | -1.53 | -1.10 | -1.65 | -2.50 | -1.67 |
| Max Drawdown | -5.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.99%
Pior Mês
-2.70%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.8% | 97.8% | 44.4% |
| vs IPCA | 41.6% | 61.9% | 28.4% |
| vs IBOV | 10.2% | 0.0% | 31.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 991,797209 | +0.01% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 991,720086 | +0.01% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 991,642997 | +0.01% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 991,565945 | +0.01% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 991,489151 | +0.01% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 991,411846 | +0.01% | R$ 151.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 991,334106 | +2.85% | R$ 151.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 963,858482 | -5.44% | R$ 146.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.019,327695 | +0.15% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.017,752938 | +0.01% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.017,672361 | +0.01% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.017,591819 | +0.01% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.017,511311 | +0.01% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.017,430839 | +0.01% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.017,350402 | +0.01% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.017,270001 | +0.01% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.017,189636 | +0.01% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.017,109309 | +0.01% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.017,029055 | +0.01% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.016,948796 | +0.01% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.016,868571 | +0.01% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.016,788382 | +0.01% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.016,708149 | +0.01% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.016,627951 | +0.01% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.016,547690 | +0.01% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.016,467467 | +0.01% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.016,387282 | +0.01% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.016,301561 | +0.01% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.016,221450 | +0.01% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.016,135784 | — | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
O MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 151.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 991,797209 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 991,797209, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é 26.984.656/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de +1.97%, equivalente a 13.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 151.1M.
- O MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
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Qual a rentabilidade do MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
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Quem administra o MERAK FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.