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Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 38.226.673/0001-37|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.629,811413
07/03/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.33%
129.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 140.1M
Média 12M: R$ 120.4M
Cotistas
357
Sharpe 12M
36.11
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
38.226.673/0001-37
Data Inicial
10/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.28% | +3.73% | +7.18% | +14.33% | +32.52% | +55.00% | +62.98% |
| % CDI | 123.9% | 125.2% | 127.3% | 129.5% | 128.7% | 132.0% | 133.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.26% | +1.22% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.69% |
| 2024 | +1.23% | +1.00% | +1.07% | +1.15% | +1.08% | +1.02% | +1.17% | +1.12% | +1.08% | +1.19% | +1.01% | +1.18% | +14.13% |
| 2023 | +1.36% | +1.11% | +1.44% | +1.11% | +1.36% | +1.30% | +1.30% | +1.38% | +1.20% | +1.21% | +1.13% | +1.13% | +16.11% |
| 2022 | +1.00% | +1.03% | +1.29% | +1.11% | +1.35% | +1.32% | +1.34% | +1.50% | +1.37% | +1.34% | +1.24% | +1.36% | +16.35% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% | +0.89% | +1.13% | +2.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.28% |
| Sharpe | — | 38.81 | 41.03 | 36.11 | 21.26 | 11.88 |
| Max Drawdown | -0.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
42
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.18%
100% positivos · 0% negativos · 42 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.6% | 99.6% | 100.0% |
| vs IBOV | 64.7% | 67.7% | 74.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 1.629,811413 | +0.06% | R$ 140.1M | — | R$ 15.900,00 |
| 06/03/2025 | 1.628,822564 | +0.06% | R$ 138.6M | — | R$ 54.052,78 |
| 05/03/2025 | 1.627,831917 | +0.06% | R$ 137.2M | R$ 379.044,16 | R$ 303.973,77 |
| 28/02/2025 | 1.626,849815 | +0.06% | R$ 137.0M | R$ 397.371,06 | R$ 17.000,00 |
| 27/02/2025 | 1.625,854918 | +0.06% | R$ 136.6M | R$ 40.002,20 | R$ 31.200,00 |
| 26/02/2025 | 1.624,874909 | +0.06% | R$ 136.5M | R$ 352.397,02 | R$ 30.166,00 |
| 25/02/2025 | 1.623,892878 | +0.06% | R$ 136.1M | R$ 261.593,08 | R$ 62.279,63 |
| 24/02/2025 | 1.622,910936 | +0.06% | R$ 135.8M | R$ 311.277,07 | R$ 30.000,00 |
| 21/02/2025 | 1.621,928009 | +0.06% | R$ 135.4M | R$ 271.921,91 | R$ 364.334,90 |
| 20/02/2025 | 1.620,947955 | +0.06% | R$ 135.4M | R$ 473.046,38 | R$ 50.000,00 |
| 19/02/2025 | 1.619,975061 | +0.03% | R$ 134.9M | R$ 706.642,86 | R$ 60.000,00 |
| 18/02/2025 | 1.619,418989 | +0.06% | R$ 134.2M | R$ 768.715,46 | R$ 145.851,26 |
| 17/02/2025 | 1.618,442356 | +0.06% | R$ 133.5M | — | R$ 112.616,26 |
| 14/02/2025 | 1.617,461492 | +0.06% | R$ 132.0M | R$ 996.346,80 | R$ 103.278,58 |
| 13/02/2025 | 1.616,484130 | +0.06% | R$ 131.1M | — | R$ 2.138,00 |
| 12/02/2025 | 1.615,502919 | +0.06% | R$ 129.9M | — | R$ 0,00 |
| 11/02/2025 | 1.614,497312 | +0.06% | R$ 124.7M | — | R$ 4.533,84 |
| 10/02/2025 | 1.613,515639 | +0.09% | R$ 123.2M | R$ 115.002,23 | R$ 0,00 |
| 07/02/2025 | 1.612,091980 | +0.06% | R$ 123.0M | R$ 509.184,95 | R$ 0,00 |
| 06/02/2025 | 1.611,113591 | +0.06% | R$ 122.4M | R$ 908.934,49 | — |
| 05/02/2025 | 1.610,143312 | +0.06% | R$ 122.7M | R$ 650.468,56 | R$ 59.956,19 |
| 04/02/2025 | 1.609,174273 | +0.06% | R$ 122.0M | R$ 230.631,23 | R$ 0,00 |
| 03/02/2025 | 1.608,195230 | +0.06% | R$ 121.7M | — | — |
| 31/01/2025 | 1.607,218319 | +0.06% | R$ 121.1M | R$ 136.562,18 | R$ 0,00 |
| 30/01/2025 | 1.606,253450 | +0.06% | R$ 120.9M | R$ 455.950,02 | R$ 0,00 |
| 29/01/2025 | 1.605,345054 | +0.06% | R$ 120.3M | R$ 104.781,22 | R$ 0,00 |
| 28/01/2025 | 1.604,437564 | +0.06% | R$ 120.2M | R$ 34.495,15 | R$ 0,00 |
| 27/01/2025 | 1.603,531616 | +0.06% | R$ 120.1M | R$ 93.713,44 | R$ 11.500,00 |
| 24/01/2025 | 1.602,626676 | +0.06% | R$ 119.9M | R$ 1.093,85 | R$ 0,00 |
| 23/01/2025 | 1.601,723702 | — | R$ 119.8M | R$ 263.978,84 | R$ 20.000,00 |
Sobre o Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 140.1M e 357 cotistas. Em funcionamento desde 10/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.629,811413 (07/03/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.629,811413, referente a 07/03/2025.
- O CNPJ do Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 38.226.673/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +14.33%, equivalente a 129.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 140.1M.
- O Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o Menestys I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 879 cotas disponíveis.