Publicidade
Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 63.075.772/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,056643
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
14
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
63.075.772/0001-02
Data Inicial
06/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +4.40% | +0.79% | +2.82% | +5.66% |
| % CDI | 65.1% | 84.5% | 69.8% | 80.8% | 82.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.88% | +1.09% | +0.84% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +4.40% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.08% |
Captação no Mês
R$ 9.397
Resgates no Mês
R$ 192.568
Captação Líquida
-R$ 183.170
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.11% | — | — | — | 0.19% |
| Sharpe | — | -25.92 | — | — | — | -14.68 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.09%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 6,11 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 4,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,056643 | +0.06% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,055985 | +0.03% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,055661 | +0.03% | R$ 1.2M | R$ 3.970,63 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,055328 | +0.03% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,055002 | +0.03% | R$ 1.2M | R$ 1.003,91 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,054693 | +0.03% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,054349 | +0.03% | R$ 1.2M | R$ 3.039,75 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,054020 | +0.03% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 53.328,45 |
| 07/05/2026 | 1,053688 | +0.03% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 3.162,29 |
| 06/05/2026 | 1,053334 | +0.04% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,052963 | +0.03% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 95.576,78 |
| 04/05/2026 | 1,052610 | +0.04% | R$ 1.3M | R$ 1.383,05 | R$ 30.500,00 |
| 30/04/2026 | 1,052239 | +0.04% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 37.144,50 |
| 29/04/2026 | 1,051862 | +0.04% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,051480 | +0.04% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 45.460,43 |
| 27/04/2026 | 1,051069 | +0.04% | R$ 1.4M | R$ 15.000,00 | R$ 145.100,00 |
| 24/04/2026 | 1,050666 | +0.04% | R$ 1.5M | R$ 3.182,25 | R$ 700.810,38 |
| 23/04/2026 | 1,050207 | +0.05% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 367.755,71 |
| 22/04/2026 | 1,049723 | +0.04% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,049260 | +0.04% | R$ 2.6M | — | R$ 885.288,89 |
| 17/04/2026 | 1,048808 | +0.04% | R$ 2.5M | R$ 191,55 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,048346 | +0.04% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 14.865,00 |
| 15/04/2026 | 1,047894 | +0.04% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 108.502,00 |
| 14/04/2026 | 1,047437 | +0.04% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,046971 | +0.04% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 10/04/2026 | 1,046523 | +0.04% | R$ 2.6M | R$ 125.751,78 | R$ 15.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,046072 | +0.04% | R$ 2.5M | R$ 413.596,34 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,045645 | +0.05% | R$ 2.1M | R$ 70.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,045111 | +0.04% | R$ 6.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,044646 | — | R$ 2.3M | R$ 720.130,37 | R$ 22.848,40 |
Sobre o Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.2M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,056643 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,056643, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 63.075.772/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1.2M.
- O Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 123 cotas disponíveis.