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Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +6.47% | +1.06% | +2.70% | +5.86% | +7.75% |
| % CDI | 96.4% | 84.1% | 95.9% | 79.2% | 83.3% | 82.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.88% | +1.09% | +0.84% | +0.59% | +1.03% | +0.76% | — | — | — | — | — | +6.47% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.16% | 0.13% | — | — | 0.18% |
| Sharpe | — | -19.60 | -19.46 | — | — | -14.78 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 6,11 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 4,98 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 1,077538 | +0.05% | R$ 42.2M | — | — |
| 20/07/2026 | 1,076983 | +0.05% | R$ 29.8M | — | R$ 100.100,00 |
| 17/07/2026 | 1,076444 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 453.000,00 | R$ 51.500,00 |
| 16/07/2026 | 1,075903 | +0.05% | R$ 18.1M | R$ 730.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,075357 | +0.05% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| 14/07/2026 | 1,074824 | +0.05% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 29.245,33 |
| 13/07/2026 | 1,074276 | +0.05% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 393.506,83 |
| 10/07/2026 | 1,073725 | +0.05% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 22.740,00 |
| 09/07/2026 | 1,073202 | +0.05% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,072666 | +0.05% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 749.669,07 |
| 07/07/2026 | 1,072113 | +0.05% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 452.099,94 |
| 06/07/2026 | 1,071571 | +0.05% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 03/07/2026 | 1,071030 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | — |
| 02/07/2026 | 1,070472 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 01/07/2026 | 1,069918 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,069383 | +0.05% | R$ 21.8M | — | — |
| 29/06/2026 | 1,068841 | +0.05% | R$ 28.8M | — | — |
| 26/06/2026 | 1,068301 | +0.05% | R$ 28.8M | — | R$ 252.971,00 |
| 25/06/2026 | 1,067760 | +0.05% | R$ 25.9M | — | — |
| 24/06/2026 | 1,067229 | +0.05% | R$ 17.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,066709 | +0.05% | R$ 9.0M | — | — |
| 22/06/2026 | 1,066197 | +0.05% | R$ 9.1M | R$ 500.000,00 | — |
| 19/06/2026 | 1,065678 | +0.05% | R$ 18.6M | — | — |
| 18/06/2026 | 1,065145 | +0.05% | R$ 15.5M | R$ 995.801,08 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,064580 | +0.05% | R$ 14.5M | — | R$ 702.459,00 |
| 16/06/2026 | 1,064058 | +0.05% | R$ 10.7M | — | — |
| 15/06/2026 | 1,063521 | +0.05% | R$ 10.4M | R$ 702.191,72 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,062995 | +0.05% | R$ 9.7M | — | — |
| 11/06/2026 | 1,062469 | +0.05% | R$ 9.1M | — | — |
| 10/06/2026 | 1,061940 | — | R$ 9.2M | — | R$ 387.495,33 |
Sobre o Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 42.2M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,077538 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,077538, referente a 21/07/2026.
- O CNPJ do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 63.075.772/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 42.2M.
- O Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Menestys FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 167 cotas disponíveis.