Publicidade
Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada
CNPJ 64.078.658/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.008,538800
19/05/2026
Rent. no Mês
-2.22%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 100.9K
Média 12M: R$ 46.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada
CNPJ
64.078.658/0001-07
Data Inicial
16/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.22% | -0.10% | -3.65% | -3.43% | +0.85% |
| % CDI | -345.3% | -1.9% | -321.3% | -98.4% | 15.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.01% | +1.08% | -3.47% | +1.66% | -2.22% | — | — | — | — | — | — | — | -0.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.85% | 11.15% | — | — | — | 9.47% |
| Sharpe | — | -2.49 | — | — | — | -1.33 |
| Max Drawdown | -5.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.01%
Pior Mês
-3.47%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.008,538800 | -0.47% | R$ 100.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.013,270600 | +0.00% | R$ 101.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.013,270600 | -0.64% | R$ 101.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.019,844100 | +0.36% | R$ 102.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.016,178500 | -0.88% | R$ 101.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.025,186600 | -0.26% | R$ 102.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.027,877600 | -0.69% | R$ 102.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.035,049500 | +0.50% | R$ 103.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.029,899600 | -0.82% | R$ 103.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.038,393800 | +0.82% | R$ 103.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.029,899600 | +0.19% | R$ 103.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.027,996000 | -0.33% | R$ 102.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.031,428200 | +0.56% | R$ 103.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.025,683700 | -0.71% | R$ 102.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.033,042300 | -0.33% | R$ 103.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.036,477000 | -0.27% | R$ 103.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.039,282100 | +0.19% | R$ 103.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.037,301200 | -0.61% | R$ 103.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.043,717300 | -0.52% | R$ 104.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.049,134800 | -0.06% | R$ 104.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.049,749300 | +0.29% | R$ 105.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.046,694000 | -0.19% | R$ 104.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.048,689500 | +0.10% | R$ 104.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.047,686500 | +0.55% | R$ 104.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.041,988800 | +0.24% | R$ 104.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.039,451900 | +0.32% | R$ 103.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.036,103300 | +0.61% | R$ 103.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.029,837200 | +1.26% | R$ 103.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.017,065800 | -0.03% | R$ 101.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.017,386200 | — | R$ 101.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada
O Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 100.9K e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.008,538800 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é de R$ 1.008,538800, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é 64.078.658/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é de R$ 100.9K.
- O Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada?
Quem administra o Mediterrâneo FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.