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Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.303.835/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.025,495000
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.57%
Rent. 12M
-51.22%
-345.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 102.5K
Média 12M: R$ 145.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 55.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.303.835/0001-16
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.57% | +2.46% | -0.66% | +1.02% | -53.76% | -51.22% | -46.38% | -41.65% | -34.49% | -31.10% | -50.42% |
| % CDI | -89.4% | 47.3% | -58.4% | 29.2% | -752.9% | -345.5% | — | — | — | — | -325.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.51% | -1.28% | +1.59% | -0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +2.46% |
| 2025 | +1.63% | +0.25% | +1.47% | +3.45% | +0.22% | +1.41% | -1.21% | +2.54% | +1.46% | +1.15% | -54.25% | +0.09% | -48.25% |
| 2024 | +0.35% | +0.77% | +0.85% | -0.93% | +0.36% | +0.38% | +1.59% | +1.43% | -0.15% | +0.14% | -0.45% | -1.45% | +2.88% |
| 2023 | +1.03% | +0.58% | +0.92% | +0.81% | +1.26% | +1.24% | +1.27% | +0.83% | +0.70% | +0.05% | +2.43% | -2.16% | +9.26% |
| 2022 | +0.87% | +0.77% | +1.41% | +0.52% | +1.06% | +0.47% | +1.20% | +1.33% | +0.95% | +1.40% | +0.47% | +0.94% | +12.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.74% | 6.61% | 78.14% | 55.34% | 39.17% | 54.18% |
| Sharpe | — | -1.60 | -1.20 | -1.19 | -1.01 | -1.18 |
| Max Drawdown | -55.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.54%
Pior Mês
-54.25%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.2% | 15.9% | 92.8% |
| vs IPCA | 49.8% | 15.9% | 68.9% |
| vs IBOV | 15.4% | 0.0% | 61.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.025,495000 | -0.08% | R$ 102.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.026,311700 | +0.00% | R$ 102.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.026,311700 | -0.43% | R$ 102.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.030,727100 | +0.24% | R$ 103.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.028,285400 | -0.51% | R$ 102.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.033,507800 | -0.05% | R$ 103.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.033,976400 | -0.15% | R$ 103.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.035,508500 | +0.48% | R$ 103.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.030,560800 | -0.30% | R$ 103.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.033,680500 | +0.30% | R$ 103.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.030,560800 | +0.14% | R$ 103.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.029,099000 | -0.23% | R$ 102.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.031,421600 | +0.33% | R$ 103.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.028,043300 | -0.40% | R$ 102.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.032,180700 | -0.03% | R$ 103.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.032,513200 | -0.02% | R$ 103.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.032,770000 | +0.16% | R$ 103.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.031,083700 | -0.34% | R$ 103.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.034,554500 | -0.16% | R$ 103.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.036,254800 | +0.18% | R$ 103.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.034,397600 | +0.20% | R$ 103.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.032,336300 | -0.02% | R$ 103.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.032,580000 | +0.03% | R$ 103.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.032,239000 | +0.16% | R$ 103.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.030,539300 | +0.27% | R$ 103.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.027,750400 | +0.26% | R$ 102.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.025,106400 | +0.14% | R$ 102.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.023,697600 | +0.64% | R$ 102.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.017,221700 | -0.05% | R$ 101.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.017,711100 | — | R$ 101.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 102.5K e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.025,495000 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.025,495000, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 23.303.835/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de -51.22%, equivalente a -345.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 102.5K.
- O Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mediterraneo FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.