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MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.747.118/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,959597
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+15.97%
109.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.5M
Média 12M: R$ 15.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.62
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.747.118/0001-28
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.37%+10.15%+1.19%+3.67%+7.46%+15.97%+33.04%+53.66%+76.29%+16.26%
% CDI118.7%105.7%108.8%109.8%107.7%109.3%———109.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+1.04%+1.21%+1.14%+1.08%+1.22%+1.38%+1.15%+0.37%———+10.15%
2025+1.13%+1.20%+1.31%+1.26%+1.29%+1.21%+1.47%+1.22%+1.30%+1.51%+1.26%+1.40%+16.75%
2024+1.25%+1.06%+1.12%+1.16%+1.18%+0.75%+1.24%+1.20%+1.18%+1.06%+0.92%+1.02%+13.96%
2023+1.24%+1.32%+1.36%+1.05%+1.26%+1.26%+1.23%+1.21%+1.18%+1.11%+1.36%+1.24%+15.86%
2022+1.24%+0.90%+2.85%+1.03%+1.27%-0.09%+0.68%+1.94%+1.03%+1.91%-0.39%+0.46%+13.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.24%0.20%0.28%0.24%0.27%0.24%
Sharpe—7.194.045.629.015.69
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.3%45.8%73.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,959597+0.08%R$ 12.5M
08/09/20261,958042+0.05%R$ 12.4M
04/09/20261,957041+0.06%R$ 12.4M
03/09/20261,955926+0.08%R$ 12.4M
02/09/20261,954328+0.05%R$ 12.4M
01/09/20261,953377+0.05%R$ 12.4M
31/08/20261,952401+0.05%R$ 12.4M
28/08/20261,951381+0.06%R$ 12.4M
27/08/20261,950306+0.05%R$ 12.4M
26/08/20261,949292+0.05%R$ 12.4M
25/08/20261,948246+0.05%R$ 12.4M
24/08/20261,947197+0.05%R$ 12.4M
21/08/20261,946144+0.05%R$ 12.4M
20/08/20261,945079+0.05%R$ 12.4M
19/08/20261,944012+0.05%R$ 12.4M
18/08/20261,942971+0.06%R$ 12.4M
17/08/20261,941900+0.05%R$ 12.3M
14/08/20261,940837+0.05%R$ 12.3M
13/08/20261,939775+0.05%R$ 12.3M
12/08/20261,938720+0.05%R$ 12.3M
11/08/20261,937676+0.05%R$ 12.3M
10/08/20261,936613+0.04%R$ 12.3M
07/08/20261,935787+0.05%R$ 12.3M
06/08/20261,934850+0.05%R$ 12.3M
05/08/20261,933832+0.05%R$ 12.3M
04/08/20261,932775+0.07%R$ 12.3M
03/08/20261,931347+0.06%R$ 12.3M
31/07/20261,930202+0.06%R$ 16.7M
30/07/20261,929134+0.06%R$ 16.7M
29/07/20261,928066—R$ 16.6M
Ferramentas

Sobre o MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,959597 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,959597, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.747.118/0001-28.
Qual a rentabilidade do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.97%, equivalente a 109.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 12.5M.
Quem administra o MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.