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MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.747.118/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,878961
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+16.12%
Patrimônio Líquido
R$ 16.2M
Média 12M: R$ 15.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
6.11
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.747.118/0001-28
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.62% | +1.21% | +3.57% | +7.54% | +16.12% | +33.04% | +53.66% | +76.29% | +15.87% |
| % CDI | 105.6% | 102.3% | 106.8% | 102.7% | 105.8% | — | — | — | — | 109.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.04% | +1.21% | +1.14% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.62% |
| 2025 | +1.13% | +1.20% | +1.31% | +1.26% | +1.29% | +1.21% | +1.47% | +1.22% | +1.30% | +1.51% | +1.26% | +1.40% | +16.75% |
| 2024 | +1.25% | +1.06% | +1.12% | +1.16% | +1.18% | +0.75% | +1.24% | +1.20% | +1.18% | +1.06% | +0.92% | +1.02% | +13.96% |
| 2023 | +1.24% | +1.32% | +1.36% | +1.05% | +1.26% | +1.26% | +1.23% | +1.21% | +1.18% | +1.11% | +1.36% | +1.24% | +15.86% |
| 2022 | +1.24% | +0.90% | +2.85% | +1.03% | +1.27% | -0.09% | +0.68% | +1.94% | +1.03% | +1.91% | -0.39% | +0.46% | +13.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.43% | 0.36% | 0.28% | 0.21% | 0.27% | 0.23% |
| Sharpe | — | 1.17 | 3.10 | 6.11 | 9.01 | 5.96 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.4% | 0.0% | 73.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,878961 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,877917 | +0.15% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,875090 | +0.04% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,874334 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,873291 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,872225 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,871170 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,870105 | +0.04% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,869446 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,868484 | +0.07% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,867246 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,866365 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,865345 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,864321 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,863333 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,862314 | +0.01% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,862076 | +0.06% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,861043 | +0.06% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,859918 | +0.09% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,858274 | +0.03% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,857662 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,856545 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,855439 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,854379 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,853323 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,852215 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,851095 | +0.08% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,849624 | +0.07% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,848294 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,847207 | — | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,878961 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,878961, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.747.118/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.12%.
- O patrimônio líquido do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 16.2M.
- O MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o MDL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1201 cotas disponíveis.