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MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +9.98% | +1.17% | +3.55% | +5.66% | +13.21% | +24.36% | +38.66% | +54.31% | +13.63% |
| % CDI | 136.4% | 88.8% | 108.7% | 107.6% | 83.1% | 91.2% | — | — | — | 89.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.02% | +0.42% | +1.18% | +0.75% | +0.94% | +0.81% | +1.06% | +1.13% | +0.90% | — | — | +9.98% |
| 2025 | +1.49% | +0.77% | +1.12% | +1.68% | +1.20% | +1.14% | +0.81% | +1.47% | +1.12% | +1.04% | +1.27% | +1.01% | +15.06% |
| 2024 | -0.13% | +0.93% | +0.93% | +0.14% | +0.41% | +0.76% | +1.11% | +0.56% | +0.70% | +0.68% | +0.62% | +0.32% | +7.25% |
| 2023 | +0.71% | +0.55% | +1.01% | -0.05% | +1.47% | +1.83% | +1.49% | +0.57% | +0.75% | -0.08% | +1.91% | +1.23% | +11.99% |
| 2022 | +0.63% | +0.66% | +1.64% | +0.53% | +0.99% | +0.05% | +1.03% | +1.32% | +1.06% | +1.39% | +0.43% | +0.87% | +11.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.69% | 1.36% | 1.58% | 1.49% | 1.18% | 1.47% |
| Sharpe | — | 0.81 | -1.55 | -0.85 | -1.18 | -1.00 |
| Max Drawdown | -0.46% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 41.8% | 48.6% | 57.5% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 54.52% | R$ 4,95 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 38.00% | R$ 3,45 mi |
debentures | 3.76% | R$ 341,72 mil |
titulos publicos | 3.53% | R$ 320,97 mil |
valores a pagar | 0.16% | R$ 14,81 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 2,15 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1,696867 | +0.09% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,695267 | +0.06% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,694262 | -0.01% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,694391 | -0.03% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,694939 | +0.02% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,694664 | -0.06% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,695680 | +0.13% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,693430 | +0.07% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,692309 | +0.02% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,691913 | +0.07% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,690716 | +0.37% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,684557 | +0.14% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,682249 | +0.03% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,681675 | +0.06% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,680600 | +0.04% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,679941 | -0.04% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,680552 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,679755 | +0.01% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,679568 | -0.08% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,680948 | +0.06% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,680001 | +0.16% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,677320 | +0.04% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,676732 | +0.13% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,674583 | +0.06% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,673592 | +0.03% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,673156 | -0.07% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,674338 | -0.00% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1,674349 | +0.12% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 1,672269 | -0.08% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,673539 | — | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,696867 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,696867, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.185.561/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.21%, equivalente a 91.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9.6M.
- O MCCL Diamond FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.