MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.711.364/0001-85|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,342659
11/11/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+13.87%
127.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 690.5M
Média 12M: R$ 572.1M
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
71.09
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.711.364/0001-85
Data Inicial
12/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +3.18% | +6.44% | +13.87% | +32.93% | +52.85% | +60.05% |
| % CDI | 124.0% | 124.9% | 125.9% | 127.4% | 127.8% | 130.6% | 135.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.22% | +1.01% | +1.06% | +1.13% | +1.04% | +1.00% | +1.14% | +1.09% | +1.04% | +1.16% | +0.35% | — | +11.83% |
| 2023 | +1.38% | +1.13% | +1.45% | +1.14% | +1.38% | +1.32% | +1.29% | +1.40% | +1.20% | +1.24% | +1.15% | +1.13% | +16.30% |
| 2022 | +0.98% | +0.97% | +1.18% | +1.07% | +1.28% | +1.26% | +1.27% | +1.44% | +1.32% | +1.26% | +1.26% | +1.38% | +15.70% |
| 2021 | — | +0.35% | +0.48% | +0.46% | +0.53% | +0.56% | +0.63% | +0.72% | +0.72% | +0.74% | +0.83% | +1.04% | +7.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.18% |
| Sharpe | — | 253.55 | 278.80 | 71.09 | 36.42 | 17.75 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
43
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 43 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.7% | 82.4% | 91.4% |
| vs IBOV | 64.2% | 71.4% | 75.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 2,342659 | +0.05% | R$ 690.5M | — | R$ 110.550,36 |
| 08/11/2024 | 2,341452 | +0.05% | R$ 688.2M | — | R$ 50.021,31 |
| 07/11/2024 | 2,340247 | +0.05% | R$ 686.5M | — | R$ 0,00 |
| 06/11/2024 | 2,339080 | +0.05% | R$ 683.6M | — | R$ 0,00 |
| 05/11/2024 | 2,337913 | +0.05% | R$ 681.5M | — | R$ 612.007,15 |
| 04/11/2024 | 2,336734 | +0.05% | R$ 675.7M | — | — |
| 01/11/2024 | 2,335564 | +0.05% | R$ 678.6M | R$ 455.525,27 | — |
| 31/10/2024 | 2,334401 | +0.05% | R$ 679.5M | — | R$ 0,00 |
| 30/10/2024 | 2,333235 | +0.05% | R$ 676.8M | — | R$ 2.020,83 |
| 29/10/2024 | 2,332068 | +0.05% | R$ 674.8M | R$ 587.530,92 | — |
| 28/10/2024 | 2,330888 | +0.05% | R$ 675.1M | — | — |
| 25/10/2024 | 2,329729 | +0.05% | R$ 685.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | 2,328568 | +0.05% | R$ 679.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/10/2024 | 2,327410 | +0.05% | R$ 676.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/10/2024 | 2,326250 | +0.05% | R$ 673.9M | R$ 884.868,67 | R$ 175.328,29 |
| 21/10/2024 | 2,325093 | +0.05% | R$ 672.9M | R$ 268.105,59 | R$ 953.839,26 |
| 18/10/2024 | 2,323938 | +0.05% | R$ 673.2M | R$ 531.977,56 | R$ 912.701,20 |
| 17/10/2024 | 2,322785 | +0.05% | R$ 673.2M | — | R$ 0,00 |
| 16/10/2024 | 2,321629 | +0.05% | R$ 671.2M | R$ 887.062,36 | R$ 0,00 |
| 15/10/2024 | 2,320471 | +0.05% | R$ 670.0M | R$ 749.802,72 | R$ 280.254,43 |
| 14/10/2024 | 2,319309 | +0.05% | R$ 669.2M | R$ 620.293,76 | — |
| 11/10/2024 | 2,318156 | +0.05% | R$ 670.6M | — | R$ 65.691,01 |
| 10/10/2024 | 2,316991 | +0.05% | R$ 663.5M | — | R$ 0,00 |
| 09/10/2024 | 2,315831 | +0.05% | R$ 662.1M | R$ 608.373,74 | R$ 0,00 |
| 08/10/2024 | 2,314666 | +0.05% | R$ 661.1M | — | — |
| 07/10/2024 | 2,313490 | +0.05% | R$ 660.1M | R$ 258.403,18 | — |
| 04/10/2024 | 2,312327 | +0.05% | R$ 666.8M | — | — |
| 03/10/2024 | 2,311165 | +0.05% | R$ 667.8M | — | R$ 3.967,90 |
| 02/10/2024 | 2,310008 | +0.05% | R$ 665.4M | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | 2,308852 | — | R$ 662.7M | — | R$ 40.090,61 |
Sobre o MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
O MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 690.5M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 12/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,342659 (11/11/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 2,342659, referente a 11/11/2024.
- O CNPJ do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 23.711.364/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de +13.87%, equivalente a 127.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 690.5M.
- O MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MCA II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 910 cotas disponíveis.