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MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.993.253/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8.136,855784
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+0.27%
1.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 390.8M
Média 12M: R$ 390.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-664.62
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.993.253/0001-30
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +0.10% | +0.03% | +0.08% | +0.13% | +0.27% | -50.96% | +704.92% | +0.27% |
| % CDI | 2.2% | 2.0% | 2.3% | 2.2% | 1.9% | 1.8% | — | — | 1.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.10% |
| 2025 | +0.01% | +537.39% | +0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.04% | +0.02% | +0.02% | +538.58% |
| 2024 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -92.34% | -0.04% | +0.03% | +0.06% | +0.02% | +0.04% | +0.01% | +0.03% | +0.04% | -92.32% |
| 2023 | — | +0.00% | -0.00% | +1.09% | -0.01% | +0.09% | -10.31% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | +1729.94% | +1558.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 70646.99% | 0.02% |
| Sharpe | — | — | -819.98 | -664.62 | -0.00 | -670.62 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.04%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 87.4% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 83.0% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 81.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 8.136,855784 | +0.00% | R$ 390.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 8.136,759620 | +0.00% | R$ 390.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8.136,663374 | +0.00% | R$ 390.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8.136,567317 | +0.00% | R$ 390.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 8.136,470407 | +0.00% | R$ 390.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 8.136,374457 | +0.00% | R$ 390.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8.136,277924 | +0.00% | R$ 390.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8.136,181686 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8.136,094714 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8.135,992956 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8.135,890435 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8.135,787870 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 8.135,685042 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 8.135,580389 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8.135,475991 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8.135,371535 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 8.135,266605 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 8.135,162067 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 8.135,057474 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 8.134,953067 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 8.134,849054 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8.134,746790 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8.134,643742 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 8.134,540570 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 8.134,437037 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 8.134,333205 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 8.134,229936 | +0.00% | R$ 390.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 8.134,126580 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 8.134,026353 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 8.133,922864 | — | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 390.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8.136,855784 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 8.136,855784, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.993.253/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +0.27%, equivalente a 1.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 390.8M.
- O MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 834 cotas disponíveis.