MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.993.253/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8.133,611760
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 390.6M
Média 12M: R$ 390.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.993.253/0001-30
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +0.03% | +0.07% | +0.13% | -50.96% | +704.92% | +0.24% |
| % CDI | 1.9% | 2.3% | 1.9% | 1.9% | — | — | 1.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.02% | +0.02% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.07% |
| 2025 | +0.01% | +537.39% | +0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.04% | +0.02% | +0.02% | +538.58% |
| 2024 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -92.34% | -0.04% | +0.03% | +0.06% | +0.02% | +0.04% | +0.01% | +0.03% | +0.04% | -92.32% |
| 2023 | — | +0.00% | -0.00% | +1.09% | -0.01% | +0.09% | -10.31% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | +1729.94% | +1558.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.02% | 0.03% | — | 70646.99% | 0.02% |
| Sharpe | — | -596.60 | -500.45 | — | -0.00 | -644.03 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.04%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 87.4% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 83.0% |
| vs IBOV | 12.7% | — | 81.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 8.133,611760 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 8.133,504461 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 8.133,400104 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 8.133,292689 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 8.133,203389 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 8.133,100754 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 8.132,998034 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 8.132,891571 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 8.132,785568 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 8.132,679743 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 8.132,573416 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 8.132,469548 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 8.132,365564 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 8.132,259102 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 8.132,154818 | +0.00% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 8.132,050614 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 8.131,947128 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 8.131,841909 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 8.131,738335 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 8.131,635107 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 8.131,532152 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 8.131,427496 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 8.131,322739 | -0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 8.131,576293 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 8.131,465056 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 8.131,354348 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 8.131,244905 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 8.131,135587 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 8.131,027069 | +0.00% | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 8.130,918059 | — | R$ 390.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 390.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8.133,611760 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 8.133,611760, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.993.253/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 390.6M.
- O MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
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Quem administra o MBM FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 802 cotas disponíveis.