Numerando

Publicidade

MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.003.809/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
87,897113
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+9.19%
62.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.5M
Média 12M: R$ 24.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.07
Vol: 2.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
04.003.809/0001-28
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.78%+4.39%+0.64%+0.70%+4.70%+9.19%+8.66%
% CDI113.5%58.0%57.6%20.5%66.7%62.3%55.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.95%+1.22%+0.11%+1.29%+0.35%-0.39%+0.78%—————+4.39%
2025——————+0.02%+0.66%+0.69%+0.98%+1.44%+0.34%+4.20%
Captação no Mês
R$ 5.819
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.819
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.09%2.91%3.08%2.68%—2.67%
Sharpe—-3.95-1.61-2.07—-2.44
Max Drawdown-1.19%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
-0.39%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202687,897113-0.10%R$ 25.5M
16/07/202687,988408+0.07%R$ 25.5M
15/07/202687,925158+0.05%R$ 25.5M
14/07/202687,880877+0.14%R$ 25.5M
13/07/202687,758927-0.11%R$ 25.4M
10/07/202687,859937+0.13%R$ 25.4M
09/07/202687,745677+0.06%R$ 25.4M
08/07/202687,694378-0.03%R$ 25.4M
07/07/202687,723657+0.17%R$ 25.4M
06/07/202687,575650+0.20%R$ 25.4M
03/07/202687,398284+0.31%R$ 25.3M
02/07/202687,127943+0.02%R$ 25.2M
01/07/202687,111370-0.12%R$ 25.2M
30/06/202687,219000+0.03%R$ 25.3M
29/06/202687,195541-0.05%R$ 25.3M
26/06/202687,236838-0.23%R$ 25.3M
25/06/202687,442184+0.12%R$ 25.3M
24/06/202687,339565+0.04%R$ 25.3M
23/06/202687,302874+0.02%R$ 25.3M
22/06/202687,288919+0.09%R$ 25.3M
19/06/202687,207052-0.15%R$ 25.3M
18/06/202687,339393-0.04%R$ 25.3M
17/06/202687,371881-0.18%R$ 25.3M
16/06/202687,533569-0.10%R$ 25.4M
15/06/202687,619943-0.11%R$ 25.4M
12/06/202687,715066+0.17%R$ 25.4M
11/06/202687,566813+0.82%R$ 25.4M
10/06/202686,853882+0.32%R$ 25.2M
09/06/202686,576800+0.07%R$ 25.1M
08/06/202686,517454—R$ 25.1M
Ferramentas

Sobre o MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 87,897113 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 87,897113, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 04.003.809/0001-28.
Qual a rentabilidade do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +9.19%, equivalente a 62.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 25.5M.
Quem administra o MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.