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MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +5.99% | +1.28% | +1.91% | +3.85% | +9.79% | +9.95% |
| % CDI | 166.2% | 62.0% | 117.1% | 57.1% | 55.6% | 67.0% | 66.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.95% | +1.22% | +0.11% | +1.29% | +0.35% | -0.39% | +0.71% | +1.07% | +0.52% | — | — | — | +5.99% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.02% | +0.66% | +0.69% | +0.98% | +1.44% | +0.34% | +4.20% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.95% | 2.08% | 3.04% | 2.68% | — | 2.67% |
| Sharpe | — | -2.98 | -2.13 | -1.80 | — | -1.82 |
| Max Drawdown | -1.19% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 89,239912 | -0.10% | R$ 25.5M | R$ 475,13 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 89,331810 | +0.17% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 89,182794 | -0.00% | R$ 25.5M | R$ 671,05 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 89,185257 | +0.21% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 89,001846 | +0.19% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 88,835811 | +0.06% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 31/08/2026 | 88,782090 | -0.13% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 88,893333 | -0.08% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 88,963091 | +0.07% | R$ 25.5M | R$ 525,37 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 88,904217 | +0.02% | R$ 25.5M | R$ 417,72 | R$ 294,15 |
| 25/08/2026 | 88,890015 | +0.15% | R$ 25.5M | R$ 529,20 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 88,756370 | +0.05% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 88,715963 | +0.02% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 88,700885 | +0.09% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 88,623623 | +0.13% | R$ 25.4M | R$ 2.379,31 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 88,504461 | -0.01% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 88,515836 | +0.27% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 88,279805 | +0.06% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 88,230757 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 2.738,77 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 88,215542 | +0.07% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 125.730,22 |
| 11/08/2026 | 88,156390 | +0.05% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 88,114912 | -0.08% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 88,187833 | +0.19% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 88,018771 | -0.04% | R$ 25.3M | R$ 203,84 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 88,055336 | +0.04% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 88,024357 | +0.05% | R$ 25.3M | R$ 671,05 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 87,984689 | +0.17% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 87,838751 | +0.25% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 87,617425 | +0.30% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 87,352723 | — | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 89,239912 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 89,239912, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 04.003.809/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +9.79%, equivalente a 67.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 25.5M.
- O MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.