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MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.003.809/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
93,473832
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.34%
Rent. 12M
+13.45%
Patrimônio Líquido
R$ 26.7M
Média 12M: R$ 25.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 3.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
04.003.809/0001-28
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.34%+11.02%+3.92%+6.53%+7.11%+13.45%+13.00%
% CDI409.0%106.9%365.8%198.5%104.5%—101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.95%+1.22%+1.33%+1.29%+0.35%-0.39%+0.71%+1.07%+1.89%+3.34%——+12.37%
2025——————+0.02%+0.66%+0.69%+0.98%+1.44%+0.34%+4.20%
Captação no Mês
R$ 5.728
Resgates no Mês
R$ 31.292
Captação Líquida
-R$ 25.565
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.82%3.90%3.51%3.19%—3.59%
Sharpe—3.840.19-0.32—0.07
Max Drawdown-1.19%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.34%
Pior Mês
-0.39%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202693,473832+0.43%R$ 26.7M
22/10/202693,077912+0.36%R$ 26.6M
21/10/202692,746963+0.39%R$ 26.5M
20/10/202692,384018+0.20%R$ 26.4M
19/10/202692,199982-0.01%R$ 26.3M
16/10/202692,208075-0.06%R$ 26.3M
15/10/202692,261506-0.16%R$ 26.3M
14/10/202692,407119-0.20%R$ 26.4M
13/10/202692,596650-0.17%R$ 26.4M
09/10/202692,754618+0.18%R$ 26.5M
08/10/202692,590060+0.36%R$ 26.5M
07/10/202692,260909-0.01%R$ 26.4M
06/10/202692,269441+0.11%R$ 26.4M
05/10/202692,163821+1.58%R$ 26.3M
02/10/202690,731439+0.41%R$ 25.9M
01/10/202690,357853-0.11%R$ 25.8M
30/09/202690,456322-0.06%R$ 25.9M
29/09/202690,514163+0.39%R$ 25.9M
28/09/202690,161342+0.13%R$ 25.8M
25/09/202690,044508+0.10%R$ 25.7M
24/09/202689,954773+0.01%R$ 25.7M
23/09/202689,946432+0.05%R$ 25.7M
22/09/202689,900936+0.13%R$ 25.7M
21/09/202689,788392+0.12%R$ 25.7M
18/09/202689,681358+0.01%R$ 25.6M
17/09/202689,676654+0.16%R$ 25.6M
16/09/202689,530310+0.13%R$ 25.6M
15/09/202689,417411-0.08%R$ 25.6M
14/09/202689,488535-0.06%R$ 25.6M
11/09/202689,538255—R$ 25.6M
Ferramentas

Sobre o MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 26.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 93,473832 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 93,473832, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 04.003.809/0001-28.
Qual a rentabilidade do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.45%.
Qual o patrimônio líquido do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 26.7M.
Quem administra o MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.