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MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.532.649/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
83,984075
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.28%
Rent. 12M
+15.42%
Patrimônio Líquido
R$ 18.3M
Média 12M: R$ 17.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.32
Vol: 2.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
05.532.649/0001-77
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.28%+12.59%+3.87%+6.78%+8.00%+15.42%+14.89%
% CDI402.4%122.1%361.4%205.9%117.6%—116.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.33%+1.67%+1.42%+0.53%-0.15%+0.90%+1.23%+1.96%+3.28%——+14.08%
2025——————+0.35%+0.85%+0.90%+1.16%+1.51%+0.54%+5.42%
Captação no Mês
R$ 8.565
Resgates no Mês
R$ 90.814
Captação Líquida
-R$ 82.249
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.39%3.65%3.29%2.99%—3.44%
Sharpe—4.430.780.32—0.70
Max Drawdown-1.07%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-0.15%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202683,984075+0.41%R$ 18.3M
22/10/202683,643575+0.34%R$ 18.2M
21/10/202683,357756+0.38%R$ 18.2M
20/10/202683,042656+0.20%R$ 18.1M
19/10/202682,877190+0.00%R$ 18.1M
16/10/202682,874777-0.04%R$ 18.1M
15/10/202682,911048-0.14%R$ 18.1M
14/10/202683,025424-0.19%R$ 18.2M
13/10/202683,179459-0.15%R$ 18.2M
09/10/202683,304455+0.18%R$ 18.2M
08/10/202683,157279+0.34%R$ 18.2M
07/10/202682,871629+0.00%R$ 18.1M
06/10/202682,871431+0.12%R$ 18.1M
05/10/202682,774609+1.49%R$ 18.1M
02/10/202681,561379+0.40%R$ 17.8M
01/10/202681,239530-0.09%R$ 17.8M
30/09/202681,314794-0.05%R$ 17.8M
29/09/202681,355849+0.37%R$ 17.8M
28/09/202681,052175+0.13%R$ 17.7M
25/09/202680,946184+0.10%R$ 17.7M
24/09/202680,865772+0.02%R$ 17.7M
23/09/202680,851527+0.06%R$ 17.7M
22/09/202680,805155+0.13%R$ 17.7M
21/09/202680,702787+0.12%R$ 17.8M
18/09/202680,605062+0.01%R$ 17.8M
17/09/202680,593133+0.16%R$ 17.8M
16/09/202680,462448+0.13%R$ 17.7M
15/09/202680,359715-0.06%R$ 17.7M
14/09/202680,410879-0.04%R$ 17.7M
11/09/202680,444066—R$ 17.7M
Ferramentas

Sobre o MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 83,984075 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 83,984075, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 05.532.649/0001-77.
Qual a rentabilidade do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.42%.
Qual o patrimônio líquido do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 18.3M.
Quem administra o MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.