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MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.532.649/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
80,177491
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
+11.98%
82.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.8M
Média 12M: R$ 17.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 2.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
05.532.649/0001-77
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.54%+7.49%+1.41%+2.45%+4.96%+11.98%+12.20%
% CDI173.6%77.5%129.3%73.2%71.6%82.0%81.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.33%+0.33%+1.42%+0.53%-0.15%+0.90%+1.23%+0.54%———+7.49%
2025——————+0.35%+0.85%+0.90%+1.16%+1.51%+0.54%+5.42%
Captação no Mês
R$ 1.994
Resgates no Mês
R$ 36.002
Captação Líquida
-R$ 34.008
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.81%1.95%2.87%2.51%—2.50%
Sharpe—-2.01-1.45-1.05—-1.07
Max Drawdown-1.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
-0.15%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202680,177491-0.08%R$ 17.8M
08/09/202680,243662+0.17%R$ 17.8M
04/09/202680,109359+0.00%R$ 17.8M
03/09/202680,108193+0.20%R$ 17.8M
02/09/202679,947540+0.18%R$ 17.7M
01/09/202679,801311+0.07%R$ 17.7M
31/08/202679,747803-0.11%R$ 17.7M
28/08/202679,831684-0.06%R$ 17.7M
27/08/202679,881170+0.07%R$ 17.7M
26/08/202679,823486+0.03%R$ 17.7M
25/08/202679,802846+0.15%R$ 17.7M
24/08/202679,683056+0.05%R$ 17.7M
21/08/202679,641976+0.03%R$ 17.7M
20/08/202679,620880+0.09%R$ 17.7M
19/08/202679,547882+0.14%R$ 17.7M
18/08/202679,440095-0.00%R$ 17.6M
17/08/202679,440683+0.26%R$ 17.6M
14/08/202679,234484+0.06%R$ 17.6M
13/08/202679,184475+0.03%R$ 17.6M
12/08/202679,163267+0.07%R$ 17.6M
11/08/202679,105578+0.05%R$ 17.6M
10/08/202679,062361-0.06%R$ 17.4M
07/08/202679,112203+0.19%R$ 17.5M
06/08/202678,962041-0.03%R$ 17.5M
05/08/202678,984396+0.04%R$ 17.5M
04/08/202678,949948+0.05%R$ 17.5M
03/08/202678,907959+0.17%R$ 17.5M
31/07/202678,777916+0.25%R$ 17.6M
30/07/202678,584237+0.29%R$ 17.5M
29/07/202678,354303—R$ 17.4M
Ferramentas

Sobre o MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 80,177491 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 80,177491, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 05.532.649/0001-77.
Qual a rentabilidade do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.98%, equivalente a 82.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 17.8M.
Quem administra o MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.