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MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.532.649/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
78,746032
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+11.45%
77.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.5M
Média 12M: R$ 17.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 2.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
05.532.649/0001-77
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.86%+5.57%+0.81%+1.29%+5.75%+11.45%+11.18%
% CDI125.8%73.5%73.5%37.9%81.7%77.6%72.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.33%+0.33%+1.42%+0.53%-0.15%+0.86%—————+5.57%
2025——————+0.35%+0.85%+0.90%+1.16%+1.51%+0.54%+5.42%
Captação no Mês
R$ 5.556
Resgates no Mês
R$ 17.146
Captação Líquida
-R$ 11.590
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.96%2.75%2.91%2.50%—2.48%
Sharpe—-3.30-0.94-1.32—-1.65
Max Drawdown-1.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
-0.15%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202678,746032-0.09%R$ 17.5M
16/07/202678,814576+0.08%R$ 17.5M
15/07/202678,753090+0.06%R$ 17.5M
14/07/202678,707918+0.14%R$ 17.5M
13/07/202678,597473-0.10%R$ 17.5M
10/07/202678,674504+0.13%R$ 17.5M
09/07/202678,570277+0.06%R$ 17.5M
08/07/202678,519568-0.02%R$ 17.4M
07/07/202678,535998+0.17%R$ 17.4M
06/07/202678,404044+0.20%R$ 17.4M
03/07/202678,247291+0.30%R$ 17.4M
02/07/202678,011922+0.03%R$ 17.3M
01/07/202677,990716-0.11%R$ 17.3M
30/06/202678,073079+0.04%R$ 17.3M
29/06/202678,045559-0.03%R$ 17.3M
26/06/202678,071529-0.21%R$ 17.3M
25/06/202678,236258+0.12%R$ 17.4M
24/06/202678,141975+0.05%R$ 17.3M
23/06/202678,102872+0.03%R$ 17.3M
22/06/202678,083005+0.10%R$ 17.3M
19/06/202678,005972-0.13%R$ 17.3M
18/06/202678,109464-0.02%R$ 17.3M
17/06/202678,128751-0.16%R$ 17.3M
16/06/202678,256956-0.08%R$ 17.4M
15/06/202678,321590-0.09%R$ 17.4M
12/06/202678,393459+0.17%R$ 17.4M
11/06/202678,260078+0.78%R$ 17.4M
10/06/202677,651625+0.31%R$ 17.2M
09/06/202677,410218+0.08%R$ 17.2M
08/06/202677,351939—R$ 17.2M
Ferramentas

Sobre o MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 78,746032 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 78,746032, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 05.532.649/0001-77.
Qual a rentabilidade do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.45%, equivalente a 77.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 17.5M.
Quem administra o MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.