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MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +4.99% | +0.73% | +1.31% | +5.09% | +10.18% | +9.99% |
| % CDI | 107.2% | 65.9% | 66.0% | 38.4% | 72.3% | 69.1% | 64.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.97% | +1.13% | +0.36% | +1.21% | +0.51% | -0.02% | +0.73% | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.34% | +0.76% | +0.81% | +1.02% | +1.30% | +0.53% | +4.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.53% | 2.14% | 2.27% | 1.98% | — | 1.96% |
| Sharpe | — | -4.22 | -1.82 | -2.31 | — | -2.67 |
| Max Drawdown | -0.81% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 58,261069 | -0.06% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 58,298284 | +0.07% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 58,260272 | +0.05% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 58,231439 | +0.11% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 58,164839 | -0.07% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 58,206709 | +0.11% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 58,143881 | +0.06% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 58,111710 | -0.01% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 58,118752 | +0.13% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 58,040923 | +0.16% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 57,945697 | +0.24% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 57,806810 | +0.03% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 57,791230 | -0.08% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 57,836253 | +0.03% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 57,817715 | -0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 57,830630 | -0.16% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 57,923222 | +0.10% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 41.787,00 |
| 24/06/2026 | 57,866350 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 497,57 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 57,841412 | +0.02% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 57,827521 | +0.08% | R$ 6.2M | R$ 300,22 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 57,780657 | -0.10% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 57,837555 | -0.01% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 57,845964 | -0.12% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 57,916924 | -0.06% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 57,951478 | -0.07% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 57,990229 | +0.14% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 57,911161 | +0.61% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 57,558638 | +0.25% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 57,417158 | +0.06% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 57,381126 | — | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 58,261069 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 58,261069, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 05.532.645/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +10.18%, equivalente a 69.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6.2M.
- O MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.