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MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.532.645/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
59,177314
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+10.57%
72.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.3M
Média 12M: R$ 6.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.04
Vol: 1.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
05.532.645/0001-99
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.44%+6.64%+1.18%+2.19%+4.44%+10.57%+10.76%
% CDI142.4%68.7%108.6%65.3%64.1%72.4%72.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+1.13%+0.36%+1.21%+0.51%-0.02%+0.81%+1.05%+0.44%———+6.64%
2025——————+0.34%+0.76%+0.81%+1.02%+1.30%+0.53%+4.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.40%1.52%2.23%1.97%—1.97%
Sharpe—-3.31-2.35-2.04—-2.07
Max Drawdown-0.81%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
-0.02%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202659,177314-0.06%R$ 6.3M
08/09/202659,214456+0.13%R$ 6.3M
04/09/202659,137137+0.01%R$ 6.3M
03/09/202659,131067+0.16%R$ 6.3M
02/09/202659,037264+0.15%R$ 6.3M
01/09/202658,950158+0.06%R$ 6.2M
31/08/202658,917011-0.08%R$ 6.2M
28/08/202658,963214-0.04%R$ 6.2M
27/08/202658,989419+0.06%R$ 6.2M
26/08/202658,953665+0.02%R$ 6.2M
25/08/202658,939377+0.12%R$ 6.2M
24/08/202658,867595+0.05%R$ 6.2M
21/08/202658,840650+0.02%R$ 6.2M
20/08/202658,825977+0.08%R$ 6.2M
19/08/202658,781364+0.11%R$ 6.2M
18/08/202658,716602+0.00%R$ 6.2M
17/08/202658,714666+0.21%R$ 6.2M
14/08/202658,593630+0.05%R$ 6.2M
13/08/202658,562610+0.03%R$ 6.2M
12/08/202658,547902+0.06%R$ 6.2M
11/08/202658,511876+0.05%R$ 6.2M
10/08/202658,484404-0.04%R$ 6.2M
07/08/202658,510245+0.15%R$ 6.2M
06/08/202658,421121-0.02%R$ 6.2M
05/08/202658,431319+0.04%R$ 6.2M
04/08/202658,408847+0.05%R$ 6.2M
03/08/202658,382207+0.13%R$ 6.2M
31/07/202658,304185+0.20%R$ 6.2M
30/07/202658,189693+0.23%R$ 6.2M
29/07/202658,054216—R$ 6.1M
Ferramentas

Sobre o MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 59,177314 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 59,177314, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 05.532.645/0001-99.
Qual a rentabilidade do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +10.57%, equivalente a 72.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6.3M.
Quem administra o MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O MB PREV IX RF FUNDO DE Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.