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MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.570.232/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
274,668453
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+23.34%
158.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.3M
Média 12M: R$ 4.2M
Cotistas
424
Sharpe 12M
0.94
Vol: 9.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
04.570.232/0001-36
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.61%+6.63%+0.97%+2.95%+6.15%+23.34%+24.09%
% CDI89.3%87.5%87.4%86.5%87.3%158.3%155.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%+0.87%+1.10%+0.95%+0.94%+0.94%+0.61%—————+6.63%
2025——————+1.17%+1.05%+1.11%+10.37%+0.93%+1.10%+16.44%
Captação no Mês
R$ 1.000
Resgates no Mês
R$ 11.390
Captação Líquida
-R$ 10.390
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.05%9.12%—8.91%
Sharpe—-39.99-38.160.94—0.91
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
10.37%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026274,668453+0.05%R$ 4.3M
16/07/2026274,539359+0.05%R$ 4.3M
15/07/2026274,410501+0.05%R$ 4.3M
14/07/2026274,282538+0.05%R$ 4.3M
13/07/2026274,155490+0.05%R$ 4.3M
10/07/2026274,027815+0.05%R$ 4.3M
09/07/2026273,900028+0.05%R$ 4.3M
08/07/2026273,775491+0.05%R$ 4.3M
07/07/2026273,648023+0.04%R$ 4.3M
06/07/2026273,532441+0.05%R$ 4.3M
03/07/2026273,391713+0.05%R$ 4.2M
02/07/2026273,259981+0.05%R$ 4.2M
01/07/2026273,128917+0.05%R$ 4.3M
30/06/2026272,998202+0.05%R$ 4.3M
29/06/2026272,872760+0.05%R$ 4.3M
26/06/2026272,733239+0.05%R$ 4.3M
25/06/2026272,606927+0.05%R$ 4.2M
24/06/2026272,480619+0.05%R$ 4.2M
23/06/2026272,354251+0.05%R$ 4.2M
22/06/2026272,228589+0.04%R$ 4.2M
19/06/2026272,130214+0.04%R$ 4.2M
18/06/2026272,032347+0.04%R$ 4.2M
17/06/2026271,932143+0.04%R$ 4.2M
16/06/2026271,832159+0.04%R$ 4.2M
15/06/2026271,732434+0.05%R$ 4.2M
12/06/2026271,604253+0.05%R$ 4.2M
11/06/2026271,475860+0.05%R$ 4.2M
10/06/2026271,348327+0.05%R$ 4.2M
09/06/2026271,220191+0.05%R$ 4.2M
08/06/2026271,090962—R$ 4.2M
Ferramentas

Sobre o MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

O MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.3M e 424 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 274,668453 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 274,668453, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 04.570.232/0001-36.
Qual a rentabilidade do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +23.34%, equivalente a 158.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3M.
Quem administra o MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.