MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.799.585/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,128232
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+20.56%
139.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.2M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
68.4K
Sharpe 12M
0.36
Vol: 16.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.799.585/0001-17
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +8.77% | +0.17% | +8.75% | +15.87% | +20.56% | +7.76% | +50.59% | +45.34% | +20.56% |
| % CDI | 859.9% | 253.0% | 14.5% | 248.3% | 220.9% | 139.0% | — | — | — | 139.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.82% | +4.39% | -3.81% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.77% |
| 2025 | +1.59% | -3.99% | +4.73% | +4.38% | -1.44% | -0.82% | -3.57% | +6.27% | +0.56% | +1.61% | +4.95% | -0.12% | +14.42% |
| 2024 | -3.75% | +6.65% | -3.95% | -4.86% | +0.23% | +1.11% | -0.69% | +7.56% | -2.28% | -0.31% | -3.99% | -5.26% | -10.02% |
| 2023 | +4.68% | -6.90% | +2.22% | +1.51% | -0.16% | +6.35% | +2.57% | +2.17% | +0.69% | -3.98% | +13.91% | +11.73% | +38.45% |
| 2022 | +6.27% | -0.97% | +3.10% | -4.42% | +3.18% | -9.38% | +5.23% | +5.19% | -0.98% | -0.63% | -2.43% | -1.73% | +1.26% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 13
Captação Líquida
-R$ 13
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.55% | 19.48% | 17.60% | 16.11% | 15.11% | 16.11% |
| Sharpe | — | 1.28 | 1.10 | 0.36 | -0.60 | 0.36 |
| Max Drawdown | -9.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.82%
Pior Mês
-3.81%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.6% | 92.9% | 65.1% |
| vs IPCA | 78.9% | 89.8% | 49.0% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 55.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,40 mi
ABRIL/2026
acoes | 84.38% | R$ 4,56 mi |
operacoes compromissadas | 13.72% | R$ 740,89 mil |
valores a receber | 1.34% | R$ 72,24 mil |
valores a pagar | 0.54% | R$ 29,40 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,128232 | +0.47% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 12,95 |
| 31/03/2026 | 0,127636 | +1.54% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 68,03 |
| 30/03/2026 | 0,125697 | +0.30% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,125320 | -0.07% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,125414 | -0.99% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,126665 | +1.42% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,124893 | +0.33% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,124481 | +3.59% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 16,47 |
| 20/03/2026 | 0,120162 | -1.83% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,122402 | +0.08% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,122308 | -0.49% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,122916 | +0.13% | R$ 4.9M | R$ 37,43 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,122755 | +1.04% | R$ 4.9M | R$ 61,35 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,121496 | -1.22% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,122994 | -1.97% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,125466 | -0.06% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,125539 | +0.67% | R$ 5.1M | R$ 6,39 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,124707 | +0.05% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 133,45 |
| 06/03/2026 | 0,124640 | -0.74% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,125567 | -2.71% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 128,73 |
| 04/03/2026 | 0,129068 | +0.82% | R$ 5.2M | R$ 47,80 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,128018 | -3.19% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,132232 | -0.34% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 85,12 |
| 27/02/2026 | 0,132685 | -0.61% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,133503 | +0.06% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,133424 | +0.32% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,133001 | +1.59% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,130923 | -0.28% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 44,89 |
| 20/02/2026 | 0,131285 | +1.23% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 621,93 |
| 19/02/2026 | 0,129693 | — | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.2M e 68.4K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,128232 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,128232, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 18.799.585/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +20.56%, equivalente a 139.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.2M.
- O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.