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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.799.585/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,121919
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.56%
Rent. 12M
+12.61%
Patrimônio Líquido
R$ 4.9M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
68.4K
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 15.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.799.585/0001-17
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.56% | +3.42% | -4.65% | -8.33% | +5.80% | +12.61% | +7.76% | +50.59% | +45.34% | +12.72% |
| % CDI | -369.0% | 61.6% | -411.4% | -239.8% | 81.4% | — | — | — | — | 87.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.82% | +4.39% | -3.81% | -0.95% | -3.56% | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +1.59% | -3.99% | +4.73% | +4.38% | -1.44% | -0.82% | -3.57% | +6.27% | +0.56% | +1.61% | +4.95% | -0.12% | +14.42% |
| 2024 | -3.75% | +6.65% | -3.95% | -4.86% | +0.23% | +1.11% | -0.69% | +7.56% | -2.28% | -0.31% | -3.99% | -5.26% | -10.02% |
| 2023 | +4.68% | -6.90% | +2.22% | +1.51% | -0.16% | +6.35% | +2.57% | +2.17% | +0.69% | -3.98% | +13.91% | +11.73% | +38.45% |
| 2022 | +6.27% | -0.97% | +3.10% | -4.42% | +3.18% | -9.38% | +5.23% | +5.19% | -0.98% | -0.63% | -2.43% | -1.73% | +1.26% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.344
Captação Líquida
-R$ 1.344
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.20% | 18.75% | 18.25% | 15.86% | 15.11% | 15.94% |
| Sharpe | — | -2.35 | -0.15 | -0.14 | -0.60 | -0.12 |
| Max Drawdown | -10.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.82%
Pior Mês
-3.81%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 100.0% | 65.1% |
| vs IPCA | 83.9% | 97.9% | 49.0% |
| vs IBOV | 3.2% | 0.0% | 55.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,40 mi
MAIO/2026
acoes | 84.38% | R$ 4,56 mi |
operacoes compromissadas | 13.72% | R$ 740,89 mil |
valores a receber | 1.34% | R$ 72,24 mil |
valores a pagar | 0.54% | R$ 29,40 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,121919 | +0.26% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,121606 | -0.97% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,122800 | +0.49% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,122205 | -0.45% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,122753 | -0.13% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,122917 | +2.23% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 1.109,87 |
| 19/05/2026 | 0,120231 | -0.87% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,121285 | -0.58% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,121996 | -1.17% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,123438 | +1.44% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,121685 | -1.23% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,123197 | -1.05% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,124508 | -0.55% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,125197 | +0.40% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,124698 | -1.61% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,126736 | +0.92% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,125577 | +0.24% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 234,28 |
| 04/05/2026 | 0,125272 | -0.91% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,126424 | +1.24% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,124870 | -2.07% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 472,34 |
| 28/04/2026 | 0,127512 | -0.27% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,127859 | -0.46% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,128448 | -0.39% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,128947 | -1.09% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 285,47 |
| 22/04/2026 | 0,130366 | -1.82% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,132776 | -0.21% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 65,82 |
| 17/04/2026 | 0,133057 | +0.52% | R$ 5.4M | R$ 33,61 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,132369 | -0.27% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,132727 | -1.30% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,134473 | — | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 68.4K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,121919 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,121919, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 18.799.585/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +12.61%.
- O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.9M.
- O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.