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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.799.585/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,121061
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.48%
Rent. 12M
+10.25%
70.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.9M
Média 12M: R$ 4.8M
Cotistas
68.4K
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 16.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.799.585/0001-17
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.48%+2.69%+7.78%+1.67%-3.57%+10.25%+7.76%+50.59%+45.34%+10.46%
% CDI1122.7%27.8%713.8%50.0%-51.6%70.1%———70.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.82%+4.39%-3.81%-0.95%-4.22%-3.32%-0.32%+0.25%+3.48%———+2.69%
2025+1.59%-3.99%+4.73%+4.38%-1.44%-0.82%-3.57%+6.27%+0.56%+1.61%+4.95%-0.12%+14.42%
2024-3.75%+6.65%-3.95%-4.86%+0.23%+1.11%-0.69%+7.56%-2.28%-0.31%-3.99%-5.26%-10.02%
2023+4.68%-6.90%+2.22%+1.51%-0.16%+6.35%+2.57%+2.17%+0.69%-3.98%+13.91%+11.73%+38.45%
2022+6.27%-0.97%+3.10%-4.42%+3.18%-9.38%+5.23%+5.19%-0.98%-0.63%-2.43%-1.73%+1.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.38%16.04%17.01%16.61%15.11%16.58%
Sharpe—-0.45-1.25-0.26-0.60-0.26
Max Drawdown-19.83%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.82%
Pior Mês
-4.22%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.9%54.5%65.1%
vs IPCA54.1%44.3%49.0%
vs IBOV10.3%0.0%55.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,40 mi

SETEMBRO/2026

acoes
84.38%
operacoes compromissadas
13.72%
valores a receber
1.34%
valores a pagar
0.54%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,121061-1.20%R$ 4.9M
08/09/20260,122533+1.15%R$ 4.9M
04/09/20260,121136-0.25%R$ 4.9M
03/09/20260,121435-0.05%R$ 4.9M
02/09/20260,121498+2.60%R$ 4.9M
01/09/20260,118423+1.23%R$ 4.8M
31/08/20260,116985+1.53%R$ 4.7M
28/08/20260,115218-0.02%R$ 4.6M
27/08/20260,115245+0.55%R$ 4.6M
26/08/20260,114609+0.26%R$ 4.6M
25/08/20260,114315+1.29%R$ 4.6M
24/08/20260,112856+0.68%R$ 4.5M
21/08/20260,112090+2.32%R$ 4.5M
20/08/20260,109547+0.49%R$ 4.4M
19/08/20260,109008+1.11%R$ 4.4M
18/08/20260,107810-0.46%R$ 4.3M
17/08/20260,108305-0.24%R$ 4.4M
14/08/20260,108567-0.60%R$ 4.4M
13/08/20260,109222-0.19%R$ 4.4M
12/08/20260,109433-0.23%R$ 4.4M
11/08/20260,109689-2.34%R$ 4.4M
10/08/20260,112318-0.23%R$ 4.5M
07/08/20260,112574-1.38%R$ 4.5M
06/08/20260,114147-1.52%R$ 4.6M
05/08/20260,115915-0.10%R$ 4.7M
04/08/20260,116029-0.63%R$ 4.7M
03/08/20260,116762+0.06%R$ 4.7M
31/07/20260,116697-0.15%R$ 4.7M
30/07/20260,116870+1.05%R$ 4.7M
29/07/20260,115661—R$ 4.7M
Ferramentas

Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 68.4K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,121061 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,121061, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 18.799.585/0001-17.
Qual a rentabilidade do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +10.25%, equivalente a 70.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.9M.
Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.