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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.799.585/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,114898
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.85%
Rent. 12M
+9.36%
63.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.6M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
68.4K
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 16.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.799.585/0001-17
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.85%-2.54%-0.26%-13.20%-4.19%+9.36%+7.76%+50.59%+45.34%+6.70%
% CDI-270.4%-33.5%-23.6%-387.3%-59.4%63.5%———43.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.82%+4.39%-3.81%-0.95%-4.22%-3.32%-1.85%—————-2.54%
2025+1.59%-3.99%+4.73%+4.38%-1.44%-0.82%-3.57%+6.27%+0.56%+1.61%+4.95%-0.12%+14.42%
2024-3.75%+6.65%-3.95%-4.86%+0.23%+1.11%-0.69%+7.56%-2.28%-0.31%-3.99%-5.26%-10.02%
2023+4.68%-6.90%+2.22%+1.51%-0.16%+6.35%+2.57%+2.17%+0.69%-3.98%+13.91%+11.73%+38.45%
2022+6.27%-0.97%+3.10%-4.42%+3.18%-9.38%+5.23%+5.19%-0.98%-0.63%-2.43%-1.73%+1.26%
Captação no Mês
R$ 77
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 77
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.45%15.20%17.91%16.24%15.11%16.06%
Sharpe—-3.79-1.27-0.33-0.60-0.52
Max Drawdown-15.34%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.82%
Pior Mês
-4.22%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI70.8%83.5%65.1%
vs IPCA67.8%73.4%49.0%
vs IBOV9.9%0.0%55.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,40 mi

JULHO/2026

acoes
84.38%
operacoes compromissadas
13.72%
valores a receber
1.34%
valores a pagar
0.54%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,114898-0.13%R$ 4.6M
16/07/20260,115045-1.24%R$ 4.6M
15/07/20260,116491-0.49%R$ 4.7M
14/07/20260,117063+0.66%R$ 4.7M
13/07/20260,116292-0.99%R$ 4.7M
10/07/20260,117453+2.15%R$ 4.7M
09/07/20260,114984+1.00%R$ 4.6M
08/07/20260,113840-1.30%R$ 4.6M
07/07/20260,115342-0.88%R$ 4.6M
06/07/20260,116365-1.16%R$ 4.7M
03/07/20260,117732+0.68%R$ 4.7M
02/07/20260,116937+0.05%R$ 4.7M
01/07/20260,116875-0.16%R$ 4.7M
30/06/20260,117066-0.26%R$ 4.7M
29/06/20260,117367+0.37%R$ 4.7M
26/06/20260,116932+0.42%R$ 4.7M
25/06/20260,116439+0.76%R$ 4.7M
24/06/20260,115562-0.74%R$ 4.6M
23/06/20260,116427+0.36%R$ 4.7M
22/06/20260,116013+0.62%R$ 4.7M
19/06/20260,115302+0.09%R$ 4.6M
18/06/20260,115199-0.51%R$ 4.6M
17/06/20260,115785-1.32%R$ 4.7M
16/06/20260,117338-0.67%R$ 4.7M
15/06/20260,118128-0.59%R$ 4.8M
12/06/20260,118826-0.20%R$ 4.8M
11/06/20260,119068+1.05%R$ 4.8M
10/06/20260,117833-0.47%R$ 4.7M
09/06/20260,118388+0.54%R$ 4.8M
08/06/20260,117757—R$ 4.7M
Ferramentas

Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.6M e 68.4K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,114898 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,114898, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 18.799.585/0001-17.
Qual a rentabilidade do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +9.36%, equivalente a 63.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.6M.
Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.