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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.799.585/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,130983
23/10/2026
Rent. no Mês
+9.38%
Rent. 12M
+20.42%
Patrimônio Líquido
R$ 5.3M
Média 12M: R$ 4.9M
Cotistas
68.4K
Sharpe 12M
0.32
Vol: 18.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.799.585/0001-17
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+9.38%+11.11%+10.15%+13.92%+1.97%+20.42%+7.76%+50.59%+45.34%+16.41%
% CDI1149.8%107.8%946.8%423.0%29.0%————128.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.82%+4.39%+0.41%-0.95%-4.22%-3.32%-0.32%+0.25%+2.36%+9.38%——+15.98%
2025+1.59%-3.99%+4.73%+4.38%-1.44%-0.82%-3.57%+6.27%+0.56%+1.61%+4.95%-0.12%+14.42%
2024-3.75%+6.65%-3.95%-4.86%+0.23%+1.11%-0.69%+7.56%-2.28%-0.31%-3.99%-5.26%-10.02%
2023+4.68%-6.90%+2.22%+1.51%-0.16%+6.35%+2.57%+2.17%+0.69%-3.98%+13.91%+11.73%+38.45%
2022+6.27%-0.97%+3.10%-4.42%+3.18%-9.38%+5.23%+5.19%-0.98%-0.63%-2.43%-1.73%+1.26%
Captação no Mês
R$ 2
Resgates no Mês
R$ 19
Captação Líquida
-R$ 17
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade32.80%21.48%18.99%18.37%15.11%19.28%
Sharpe—2.54-0.530.32-0.600.21
Max Drawdown-19.83%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.38%
Pior Mês
-4.22%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.8%39.3%65.1%
vs IPCA53.4%27.1%49.0%
vs IBOV14.1%0.0%55.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,40 mi

OUTUBRO/2026

acoes
84.38%
operacoes compromissadas
13.72%
valores a receber
1.34%
valores a pagar
0.54%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,130983+1.40%R$ 5.3M
22/10/20260,129168-1.72%R$ 5.2M
21/10/20260,131432-0.81%R$ 5.3M
20/10/20260,132504+1.59%R$ 5.3M
19/10/20260,130433-0.07%R$ 5.2M
16/10/20260,130524+0.66%R$ 5.2M
15/10/20260,129673-1.62%R$ 5.2M
14/10/20260,131808-0.51%R$ 5.3M
13/10/20260,132480-1.35%R$ 5.3M
09/10/20260,134299+2.06%R$ 5.4M
08/10/20260,131593+0.99%R$ 5.3M
07/10/20260,130298-0.56%R$ 5.2M
06/10/20260,131035-0.34%R$ 5.3M
05/10/20260,131484+6.61%R$ 5.3M
02/10/20260,123333+2.59%R$ 5.0M
01/10/20260,120224+0.40%R$ 4.8M
30/09/20260,119751+1.50%R$ 4.8M
29/09/20260,117986+0.27%R$ 4.7M
28/09/20260,117673+0.07%R$ 4.7M
25/09/20260,117587-0.25%R$ 4.7M
24/09/20260,117881-0.87%R$ 4.7M
23/09/20260,118913-0.94%R$ 4.8M
22/09/20260,120037+0.44%R$ 4.8M
21/09/20260,119506+0.47%R$ 4.8M
18/09/20260,118950-0.42%R$ 4.8M
17/09/20260,119452-0.22%R$ 4.8M
16/09/20260,119718-0.42%R$ 4.8M
15/09/20260,120222+0.62%R$ 4.8M
14/09/20260,119481-1.60%R$ 4.8M
11/09/20260,121419—R$ 4.9M
Ferramentas

Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.3M e 68.4K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,130983 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,130983, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 18.799.585/0001-17.
Qual a rentabilidade do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +20.42%.
Qual o patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.3M.
Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.