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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.07% | -8.17% | +6.46% | -12.50% | -26.73% | +34.37% | +239.69% | +692.57% | +667.46% | +40.85% |
| % CDI | 666.4% | -84.6% | 592.4% | -373.5% | -386.4% | 235.3% | — | — | — | 273.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.62% | +10.92% | -10.40% | -2.60% | +15.46% | -19.18% | -13.87% | +6.47% | +2.07% | — | — | — | -8.17% |
| 2025 | +0.67% | -1.41% | -5.40% | -1.03% | +11.66% | +2.00% | -4.57% | +17.62% | +18.26% | +4.86% | +7.80% | +17.75% | +86.96% |
| 2024 | +8.64% | +56.51% | -23.98% | -3.73% | +13.96% | +2.56% | +17.28% | +22.50% | +0.94% | +6.73% | -6.18% | -2.44% | +106.03% |
| 2023 | +1.70% | -1.27% | +2.55% | +0.18% | +1.78% | +7.91% | +2.94% | +16.60% | +0.08% | -6.60% | +20.66% | +17.92% | +80.87% |
| 2022 | +5.55% | +0.50% | -1.06% | -0.70% | -0.64% | -6.12% | +2.52% | +2.24% | +3.32% | -0.63% | -3.96% | -1.02% | -0.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.30% | 38.17% | 45.46% | 46.65% | 42.13% | 46.35% |
| Sharpe | — | -1.45 | -1.33 | 0.42 | 1.69 | 0.55 |
| Max Drawdown | -35.12% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 55.4% | 59.1% | 90.8% |
| vs IPCA | 54.1% | 56.5% | 81.1% |
| vs IBOV | 49.7% | 56.8% | 90.0% |
SETEMBRO/2026
acoes | 93.26% | R$ 83,94 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.86% | R$ 4,38 mi |
operacoes compromissadas | 1.27% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 277,57 mil |
cotas de fundos | 0.30% | R$ 266,30 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,85 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 142,526889 | -0.25% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 4.157,64 |
| 08/09/2026 | 142,886507 | +0.72% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 141,865328 | +1.61% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 252.613,49 |
| 03/09/2026 | 139,620543 | +0.38% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 139,097017 | +0.64% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 138,206832 | -1.03% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 51.613,88 |
| 31/08/2026 | 139,638738 | +2.94% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 135,648655 | -0.27% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 136,012633 | +1.06% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 134,583862 | -2.31% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 8.658,23 |
| 25/08/2026 | 137,770027 | -1.39% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 139,711529 | -2.02% | R$ 64.0M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 142,590550 | -4.92% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 149,963086 | +4.68% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 177.277,35 |
| 19/08/2026 | 143,260556 | -0.25% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 143,620659 | +6.99% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 134,232909 | +4.47% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 128,486157 | -1.04% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 129,834831 | +0.26% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 129,496543 | -2.72% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | — |
| 11/08/2026 | 133,117139 | -0.57% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 133,877917 | -1.03% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 135,264792 | +0.73% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 134,279776 | +2.60% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 130,877037 | -1.06% | R$ 62.1M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 132,280067 | +1.73% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 1.889,46 |
| 03/08/2026 | 130,030583 | -0.86% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 131,153466 | -1.31% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 132,892401 | +5.30% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 126,200103 | — | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.0M e 460 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 142,526889 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 142,526889, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é 14.632.925/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de +34.37%, equivalente a 235.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 65.0M.
- O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.