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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10.52% | -12.21% | -11.91% | -23.94% | +4.46% | +61.52% | +239.69% | +692.57% | +667.46% | +56.93% |
| % CDI | -1535.5% | -161.2% | -1074.0% | -702.6% | 63.3% | 417.3% | — | — | — | 367.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.62% | +10.92% | -10.40% | -2.60% | +15.46% | -19.18% | -10.52% | — | — | — | — | — | -12.21% |
| 2025 | +0.67% | -1.41% | -5.40% | -1.03% | +11.66% | +2.00% | -4.57% | +17.62% | +18.26% | +4.86% | +7.80% | +17.75% | +86.96% |
| 2024 | +8.64% | +56.51% | -23.98% | -3.73% | +13.96% | +2.56% | +17.28% | +22.50% | +0.94% | +6.73% | -6.18% | -2.44% | +106.03% |
| 2023 | +1.70% | -1.27% | +2.55% | +0.18% | +1.78% | +7.91% | +2.94% | +16.60% | +0.08% | -6.60% | +20.66% | +17.92% | +80.87% |
| 2022 | +5.55% | +0.50% | -1.06% | -0.70% | -0.64% | -6.12% | +2.52% | +2.24% | +3.32% | -0.63% | -3.96% | -1.02% | -0.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 45.24% | 48.05% | 52.35% | 46.78% | 42.13% | 45.82% |
| Sharpe | — | -1.68 | -0.10 | 1.00 | 1.69 | 0.85 |
| Max Drawdown | -32.09% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.2% | 87.1% | 90.8% |
| vs IPCA | 73.8% | 84.9% | 81.1% |
| vs IBOV | 69.8% | 83.5% | 90.0% |
JULHO/2026
acoes | 93.26% | R$ 83,94 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.86% | R$ 4,38 mi |
operacoes compromissadas | 1.27% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 277,57 mil |
cotas de fundos | 0.30% | R$ 266,30 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,85 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 136,254516 | +1.51% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 134,225786 | -1.81% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 136,697497 | -2.24% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 139,836562 | +5.86% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 132,094734 | -2.16% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 135,017324 | +0.77% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 133,986706 | +0.11% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 133,845202 | +0.02% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 133,823259 | -0.77% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 134,864693 | -1.70% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 114.152,90 |
| 03/07/2026 | 137,196598 | -0.76% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 138,240845 | -6.65% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 148,087668 | -2.75% | R$ 70.5M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 152,272538 | +0.75% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 151,133136 | -0.73% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 152,250628 | -1.59% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 154,711605 | +2.60% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 150,786867 | +1.18% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 149,021681 | -2.12% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 152,253027 | -1.85% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 155,121595 | +0.29% | R$ 73.8M | R$ 15.000,00 | R$ 1.076,39 |
| 18/06/2026 | 154,676354 | -2.37% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 158,436457 | -2.54% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 162,573286 | +0.50% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 161,760472 | -1.10% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 163,557964 | +0.41% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 162,883115 | -1.22% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 164,893550 | -3.40% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 170,700682 | -2.38% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 174,868824 | — | R$ 83.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 64.7M e 466 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 136,254516 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 136,254516, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é 14.632.925/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de +61.52%, equivalente a 417.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 64.7M.
- O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.