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MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.632.925/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
189,039557
27/05/2026
Rent. no Mês
+15.84%
Rent. 12M
+93.68%
Patrimônio Líquido
R$ 90.0M
Média 12M: R$ 64.5M
Cotistas
468
Sharpe 12M
1.82
Vol: 43.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.632.925/0001-60
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +15.84% | +21.80% | +15.35% | +8.94% | +36.16% | +93.68% | +239.69% | +692.57% | +667.46% | +121.05% |
| % CDI | 1640.6% | 392.9% | 1359.0% | 257.2% | 507.1% | — | — | — | — | 830.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.62% | +10.92% | -10.40% | -2.60% | +15.84% | — | — | — | — | — | — | — | +21.80% |
| 2025 | +0.67% | -1.41% | -5.40% | -1.03% | +11.66% | +2.00% | -4.57% | +17.62% | +18.26% | +4.86% | +7.80% | +17.75% | +86.96% |
| 2024 | +8.64% | +56.51% | -23.98% | -3.73% | +13.96% | +2.56% | +17.28% | +22.50% | +0.94% | +6.73% | -6.18% | -2.44% | +106.03% |
| 2023 | +1.70% | -1.27% | +2.55% | +0.18% | +1.78% | +7.91% | +2.94% | +16.60% | +0.08% | -6.60% | +20.66% | +17.92% | +80.87% |
| 2022 | +5.55% | +0.50% | -1.06% | -0.70% | -0.64% | -6.12% | +2.52% | +2.24% | +3.32% | -0.63% | -3.96% | -1.02% | -0.56% |
Captação no Mês
R$ 15.856
Resgates no Mês
R$ 40.389
Captação Líquida
-R$ 24.533
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 59.03% | 50.48% | 54.36% | 43.41% | 42.13% | 44.94% |
| Sharpe | — | 0.52 | 1.30 | 1.82 | 1.69 | 2.43 |
| Max Drawdown | -27.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
18.26%
Pior Mês
-10.40%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 100.0% | 90.8% |
| vs IPCA | 89.8% | 100.0% | 81.1% |
| vs IBOV | 83.3% | 99.3% | 90.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 90,00 mi
MAIO/2026
acoes | 93.26% | R$ 83,94 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.86% | R$ 4,38 mi |
operacoes compromissadas | 1.27% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 277,57 mil |
cotas de fundos | 0.30% | R$ 266,30 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,85 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 189,039557 | +5.71% | R$ 90.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 178,833779 | -1.64% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 181,822575 | +9.02% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 166,773535 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 166,685356 | +4.14% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 160,057492 | +5.75% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 151,360098 | +0.82% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 150,131026 | -0.49% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 150,870693 | -3.17% | R$ 71.8M | R$ 1.498,38 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 155,809766 | +5.01% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 148,378974 | -3.97% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 29.302,71 |
| 12/05/2026 | 154,512108 | +0.13% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 154,308522 | -3.28% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 159,533524 | -0.96% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 161,074013 | -0.83% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 8.641,81 |
| 06/05/2026 | 162,429588 | -1.10% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 2.444,56 |
| 05/05/2026 | 164,229409 | +3.24% | R$ 78.2M | R$ 9.358,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 159,070021 | -2.52% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 163,188283 | +1.06% | R$ 77.7M | R$ 1.000,00 | R$ 55.701,37 |
| 29/04/2026 | 161,482592 | +0.68% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 160,394445 | -2.13% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 163,889473 | -1.41% | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 2.188,47 |
| 24/04/2026 | 166,230399 | -0.11% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 50.133,91 |
| 23/04/2026 | 166,419791 | -2.31% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 170,357760 | -0.90% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 171,910687 | -2.29% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 175,940015 | -1.79% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 179,148124 | +0.74% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 177,827712 | -3.06% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 183,446572 | — | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 90.0M e 468 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 189,039557 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 43.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 189,039557, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é 14.632.925/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de +93.68%.
- O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 90.0M.
- O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.