MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.632.925/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
172,169760
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.76%
Rent. 12M
+121.92%
824.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 82.1M
Média 12M: R$ 58.4M
Cotistas
471
Sharpe 12M
2.39
Vol: 44.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.632.925/0001-60
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.76% | +10.93% | -4.76% | +10.92% | +47.64% | +121.92% | +239.69% | +692.57% | +667.46% | +121.92% |
| % CDI | — | 315.1% | -412.3% | 309.8% | 663.4% | 824.3% | — | — | — | 824.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.62% | +10.92% | -10.40% | +2.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.93% |
| 2025 | +0.67% | -1.41% | -5.40% | -1.03% | +11.66% | +2.00% | -4.57% | +17.62% | +18.26% | +4.86% | +7.80% | +17.75% | +86.96% |
| 2024 | +8.64% | +56.51% | -23.98% | -3.73% | +13.96% | +2.56% | +17.28% | +22.50% | +0.94% | +6.73% | -6.18% | -2.44% | +106.03% |
| 2023 | +1.70% | -1.27% | +2.55% | +0.18% | +1.78% | +7.91% | +2.94% | +16.60% | +0.08% | -6.60% | +20.66% | +17.92% | +80.87% |
| 2022 | +5.55% | +0.50% | -1.06% | -0.70% | -0.64% | -6.12% | +2.52% | +2.24% | +3.32% | -0.63% | -3.96% | -1.02% | -0.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 72.98% | 59.26% | 50.37% | 44.82% | 42.13% | 44.82% |
| Sharpe | — | 0.62 | 2.05 | 2.39 | 1.69 | 2.39 |
| Max Drawdown | -27.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.26%
Pior Mês
-10.40%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.9% | 100.0% | 90.8% |
| vs IPCA | 97.9% | 100.0% | 81.1% |
| vs IBOV | 91.1% | 100.0% | 90.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 90,00 mi
ABRIL/2026
acoes | 93.26% | R$ 83,94 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.86% | R$ 4,38 mi |
operacoes compromissadas | 1.27% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 277,57 mil |
cotas de fundos | 0.30% | R$ 266,30 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,85 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 172,169760 | +2.76% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 167,548909 | +2.56% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 16.706,56 |
| 30/03/2026 | 163,364995 | -0.07% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 163,486671 | -1.95% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 166,739648 | -3.64% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 173,044263 | +2.02% | R$ 82.5M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 169,620478 | -2.92% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 174,726906 | +3.52% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 258.511,61 |
| 20/03/2026 | 168,783291 | -5.01% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 177,676874 | -1.14% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 179,734272 | +4.03% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 172,778544 | -2.54% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 20.203,41 |
| 16/03/2026 | 177,284334 | -1.75% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 180,444122 | +1.84% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 177,177224 | -8.08% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 192,749157 | -0.91% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 194,523225 | +4.02% | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 187,009679 | +5.98% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 176,459200 | -1.41% | R$ 84.4M | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 178,983350 | -2.67% | R$ 85.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 183,896418 | +1.72% | R$ 87.9M | R$ 5.000,00 | R$ 5.827,75 |
| 03/03/2026 | 180,782657 | -4.57% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 58.013,35 |
| 02/03/2026 | 189,448895 | +1.31% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 187,006662 | +1.47% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 36.771,00 |
| 26/02/2026 | 184,298749 | +6.04% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 94.838,68 |
| 25/02/2026 | 173,801771 | +0.15% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 17.087,26 |
| 24/02/2026 | 173,533098 | -0.14% | R$ 83.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 173,779153 | +5.31% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 165,018269 | +5.79% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 155,979625 | — | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada
O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 82.1M e 471 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 172,169760 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 172,169760, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é 14.632.925/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de +121.92%, equivalente a 824.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é de R$ 82.1M.
- O MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Qual o CNPJ do MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MB FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Instituições Financeiras - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.