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MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.656.796/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
67,196075
24/07/2026
Rent. no Mês
+316.87%
Rent. 12M
+14.92%
Patrimônio Líquido
R$ 154.1M
Média 12M: R$ 37.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.32
Vol: 0.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.656.796/0001-57
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+316.87%+345.35%+317.53%+327.45%+341.63%+14.92%+24.13%+39.20%+50.98%+56.57%+372.59%
% CDI—4394.8%——4860.2%—————2596.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.97%+1.09%+1.08%+1.13%+1.15%+316.87%—————+345.35%
2025+1.30%+0.33%+0.77%+2.19%+1.25%+1.14%+1.40%+1.21%+1.26%+1.26%+1.09%+1.21%+15.39%
2024-0.37%+0.64%+0.78%-1.75%+0.81%+0.05%+1.86%+1.16%+0.57%+0.47%+0.62%+0.16%+5.06%
2023+1.30%-0.34%+0.56%+1.02%+1.56%+2.23%+1.38%-0.44%-0.10%-0.71%+2.74%+2.54%+12.31%
2022+0.77%+0.70%+3.44%-0.16%+0.99%-1.40%+0.93%+2.24%+1.29%+1.53%-1.13%-0.27%+9.18%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1171.90%626.40%442.93%0.60%2.09%317.00%
Sharpe—53.114.140.32-0.721.19
Max Drawdown-0.16%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
316.87%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV32.1%11.3%61.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,73 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202667,196075+0.00%R$ 154.1M
23/07/202667,196075+313.25%R$ 154.1M
22/07/202616,260229+0.14%R$ 37.3M
21/07/202616,237612-0.14%R$ 37.2M
20/07/202616,259643+0.18%R$ 37.3M
17/07/202616,230931+0.02%R$ 37.2M
16/07/202616,226970+0.06%R$ 37.2M
15/07/202616,217458+0.06%R$ 37.2M
14/07/202616,207802+0.04%R$ 37.2M
13/07/202616,201220+0.04%R$ 37.2M
10/07/202616,194571+0.06%R$ 37.1M
09/07/202616,185207+0.05%R$ 37.1M
08/07/202616,177213+0.08%R$ 37.1M
07/07/202616,164447+0.06%R$ 37.1M
06/07/202616,155427+0.05%R$ 37.0M
03/07/202616,146882+0.05%R$ 37.0M
02/07/202616,138867+0.06%R$ 37.0M
01/07/202616,129824+0.07%R$ 37.0M
30/06/202616,119242+0.01%R$ 37.0M
29/06/202616,116896+0.09%R$ 37.0M
26/06/202616,101679+0.05%R$ 36.9M
25/06/202616,093584+0.05%R$ 36.9M
24/06/202616,085831+0.05%R$ 36.9M
23/06/202616,077770+0.06%R$ 36.9M
22/06/202616,068476+0.06%R$ 36.8M
19/06/202616,059458+0.05%R$ 36.8M
18/06/202616,050881+0.01%R$ 36.8M
17/06/202616,048607+0.07%R$ 36.8M
16/06/202616,037756+0.06%R$ 36.8M
15/06/202616,028783—R$ 36.8M
Ferramentas

Sobre o MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 154.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 67,196075 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +345.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 67,196075, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.656.796/0001-57.
Qual a rentabilidade do MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.92%.
Qual o patrimônio líquido do MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 154.1M.
Quem administra o MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O MB Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.