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MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 42.561.396/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12.278,992777
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
+48.59%
327.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 184.5M
Média 12M: R$ 139.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.84
Vol: 40.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
42.561.396/0001-96
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.16% | +34.70% | +1.14% | +37.07% | +45.67% | +48.59% | +152.15% | +349.51% | +933.78% | +43.63% |
| % CDI | 166.3% | 658.8% | 100.9% | 1064.3% | 639.7% | 327.8% | — | — | — | 280.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.38% | +32.83% | -0.32% | +0.19% | +1.16% | — | — | — | — | — | — | — | +34.70% |
| 2025 | +2.00% | +55.73% | -6.68% | +8.46% | -10.61% | +3.61% | +0.97% | +3.97% | +0.08% | +0.11% | +1.81% | +7.52% | +71.44% |
| 2024 | +3.37% | +41.65% | +1.77% | +2.03% | +0.91% | -6.50% | +1.46% | +0.23% | +2.80% | +0.65% | +2.56% | +6.03% | +64.15% |
| 2023 | +0.51% | +52.46% | -2.90% | -0.04% | +0.96% | -0.43% | +0.71% | -1.75% | +1.95% | +10.50% | +0.09% | +9.94% | +83.41% |
| 2022 | +3.90% | -0.25% | +2.06% | +6.07% | +34.23% | +5.62% | -0.09% | +0.05% | -0.05% | -0.05% | -1.90% | -0.10% | +55.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.38% | 75.13% | 55.22% | 40.39% | 50.13% | 39.64% |
| Sharpe | — | 3.17 | 1.76 | 0.84 | 0.92 | 0.67 |
| Max Drawdown | -11.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
32.83%
Pior Mês
-0.32%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.5% | 99.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 97.5% | 96.4% | 100.0% |
| vs IBOV | 54.5% | 48.9% | 99.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 184,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.49% | R$ 179,78 mi |
titulos publicos | 1.56% | R$ 2,87 mi |
outras aplicacoes | 0.95% | R$ 1,75 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,83 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,89 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12.278,992777 | +0.02% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 12.276,686613 | -0.03% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 12.280,808020 | +0.03% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 12.277,605640 | -0.03% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 12.281,277583 | +0.03% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 12.277,622194 | -0.49% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 12.338,304171 | +1.56% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 12.148,267992 | -0.01% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 12.149,006744 | +0.05% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 12.143,445679 | +0.01% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 12.142,671499 | +0.03% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 12.139,293752 | +0.02% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12.137,103705 | -0.01% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12.138,390285 | +0.03% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12.135,019269 | -0.03% | R$ 182.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12.138,848988 | -0.01% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12.139,587507 | -0.01% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 12.140,228139 | +0.01% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12.139,088515 | -0.04% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12.144,358006 | +0.01% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12.143,120918 | +0.02% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12.140,195937 | +0.01% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12.138,961140 | +0.01% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12.138,182659 | +0.01% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12.137,055641 | +0.01% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 12.135,869608 | +0.04% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 12.131,524927 | +0.03% | R$ 182.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12.127,375785 | +0.01% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12.126,184359 | +0.07% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12.117,679696 | — | R$ 182.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 184.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 12.278,992777 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +34.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 40.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 12.278,992777, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 42.561.396/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +48.59%, equivalente a 327.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 184.5M.
- O MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1182 cotas disponíveis.