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MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +34.68% | +0.14% | -0.12% | +1.01% | +47.70% | +152.15% | +349.51% | +933.78% | +47.76% |
| % CDI | 2.7% | 358.9% | 12.5% | -3.5% | 14.7% | 326.6% | — | — | — | 320.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.38% | +32.83% | -0.32% | +0.19% | +1.27% | +5.82% | -5.03% | -0.62% | +0.01% | — | — | — | +34.68% |
| 2025 | +2.00% | +55.73% | -6.68% | +8.46% | -10.61% | +3.61% | +0.97% | +3.97% | +0.08% | +0.11% | +1.81% | +7.52% | +71.44% |
| 2024 | +3.37% | +41.65% | +1.77% | +2.03% | +0.91% | -6.50% | +1.46% | +0.23% | +2.80% | +0.65% | +2.56% | +6.03% | +64.15% |
| 2023 | +0.51% | +52.46% | -2.90% | -0.04% | +0.96% | -0.43% | +0.71% | -1.75% | +1.95% | +10.50% | +0.09% | +9.94% | +83.41% |
| 2022 | +3.90% | -0.25% | +2.06% | +6.07% | +34.23% | +5.62% | -0.09% | +0.05% | -0.05% | -0.05% | -1.90% | -0.10% | +55.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.83% | 15.97% | 11.50% | 39.96% | 50.13% | 39.57% |
| Sharpe | — | -0.91 | -1.07 | 0.83 | 0.92 | 0.81 |
| Max Drawdown | -5.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.5% | 94.7% | 100.0% |
| vs IBOV | 70.8% | 97.0% | 99.1% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 97.49% | R$ 179,78 mi |
titulos publicos | 1.56% | R$ 2,87 mi |
outras aplicacoes | 0.95% | R$ 1,75 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,83 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,89 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,10 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 12.277,667797 | -0.02% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 12.279,569518 | +0.06% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 12.272,277750 | +0.01% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 12.271,463962 | +0.04% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 12.267,104328 | -0.09% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 12.278,311012 | +0.01% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 12.276,648529 | -2.55% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 12.598,229928 | -0.02% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 12.600,656273 | +0.01% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 12.599,110347 | -0.00% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 12.599,162701 | +0.02% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 12.596,802165 | +2.58% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 12.279,718174 | +0.01% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 12.278,329334 | +0.02% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 12.275,369337 | +0.03% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 12.271,488279 | +0.01% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 12.270,824989 | +0.04% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 12.265,606991 | +0.00% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 12.265,391477 | +0.01% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 12.263,904080 | +0.01% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 12.262,126736 | +0.01% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 12.260,980751 | -0.83% | R$ 184.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 12.363,546488 | +0.06% | R$ 185.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 12.356,563111 | -0.01% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 12.357,698314 | +0.01% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 12.356,612025 | +0.00% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 12.356,391036 | +0.03% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 12.352,880262 | +0.03% | R$ 185.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 12.349,424704 | +0.08% | R$ 185.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 12.339,844067 | — | R$ 185.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 184.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 12.277,667797 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +34.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 12.277,667797, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 42.561.396/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +47.70%, equivalente a 326.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 184.5M.
- O MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Quem administra o MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.