MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 42.561.396/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12.163,781933
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+54.31%
367.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 182.8M
Média 12M: R$ 131.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.93
Vol: 42.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
42.561.396/0001-96
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +33.43% | +0.08% | +33.44% | +46.23% | +54.31% | +152.15% | +349.51% | +933.78% | +54.31% |
| % CDI | 20.4% | 964.3% | 6.8% | 948.9% | 643.7% | 367.2% | — | — | — | 367.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.38% | +32.83% | +0.06% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +33.43% |
| 2025 | +2.00% | +55.73% | -6.68% | +8.46% | -10.61% | +3.61% | +0.97% | +3.97% | +0.08% | +0.11% | +1.81% | +7.52% | +71.44% |
| 2024 | +3.37% | +41.65% | +1.77% | +2.03% | +0.91% | -6.50% | +1.46% | +0.23% | +2.80% | +0.65% | +2.56% | +6.03% | +64.15% |
| 2023 | +0.51% | +52.46% | -2.90% | -0.04% | +0.96% | -0.43% | +0.71% | -1.75% | +1.95% | +10.50% | +0.09% | +9.94% | +83.41% |
| 2022 | +3.90% | -0.25% | +2.06% | +6.07% | +34.23% | +5.62% | -0.09% | +0.05% | -0.05% | -0.05% | -1.90% | -0.10% | +55.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 116.63% | 75.26% | 55.31% | 42.42% | 50.13% | 42.42% |
| Sharpe | — | 2.69 | 1.79 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| Max Drawdown | -14.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
32.83%
Pior Mês
-10.61%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.2% | 92.9% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.8% | 89.8% | 100.0% |
| vs IBOV | 41.1% | 28.3% | 99.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 184,42 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 97.49% | R$ 179,78 mi |
titulos publicos | 1.56% | R$ 2,87 mi |
outras aplicacoes | 0.95% | R$ 1,75 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,83 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,89 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 12.163,781933 | +0.01% | R$ 182.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 12.162,434815 | +0.06% | R$ 182.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 12.155,665678 | +0.02% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 12.153,259624 | +0.02% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 12.151,319677 | -0.02% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 12.154,151472 | +0.00% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 12.153,929220 | -0.02% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 12.155,772096 | +0.03% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 12.152,528482 | -0.05% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 12.158,363168 | +0.01% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 12.157,594699 | +0.00% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 12.157,043439 | +0.01% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 12.156,274044 | +0.14% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 12.139,314700 | -0.08% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 12.149,400997 | -0.03% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 12.153,419607 | -0.01% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 12.154,303749 | +0.04% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 12.149,830482 | +0.03% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 12.145,789814 | -0.01% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 12.146,857300 | -0.06% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 12.153,791764 | -0.00% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 12.154,179580 | -0.02% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 12.156,990211 | +0.02% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 12.154,842370 | -1.49% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 12.339,047164 | +37.49% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 8.974,551026 | +0.02% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 8.972,369939 | +0.05% | R$ 134.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 8.968,118689 | +0.04% | R$ 134.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 8.964,850094 | +0.03% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 8.961,884913 | — | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 182.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 12.163,781933 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +33.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 42.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 12.163,781933, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 42.561.396/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +54.31%, equivalente a 367.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 182.8M.
- O MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o MAUI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1150 cotas disponíveis.