MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 59.067.509/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
114,198429
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+13.22%
89.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 67.3M
Média 12M: R$ 49.9M
Cotistas
69
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 1.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
59.067.509/0001-02
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.51% | +0.60% | +3.55% | +6.25% | +13.22% | +13.22% |
| % CDI | 204.1% | 101.1% | 51.9% | 100.9% | 87.0% | 89.4% | 89.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.05% | +0.87% | +0.44% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | — | — | — | +1.03% | +1.09% | +0.90% | +0.70% | +1.45% | +1.27% | +0.66% | +1.20% | +0.77% | +9.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.77% | 2.31% | 2.19% | 1.68% | — | 1.68% |
| Sharpe | — | 0.06 | -0.91 | -0.94 | — | -0.94 |
| Max Drawdown | -0.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,49 mi
ABRIL/2026
debentures | 63.59% | R$ 42,28 mi |
operacoes compromissadas | 36.40% | R$ 24,20 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 8,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 114,198429 | +0.11% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 114,072113 | +0.35% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 113,679870 | +0.20% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 113,448338 | +0.07% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 26/03/2026 | 113,372078 | -0.12% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 113,508483 | +0.10% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 113,391744 | -0.05% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 113,446299 | +0.20% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 113,223411 | -0.26% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 113,523885 | +0.10% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 113,415101 | +0.08% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 113,329563 | -0.05% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 113,386415 | +0.55% | R$ 66.8M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 112,767171 | -0.53% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 113,367077 | -0.12% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 16.598,73 |
| 11/03/2026 | 113,506053 | -0.09% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 113,608771 | +0.14% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 113,448510 | +0.08% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 113,360993 | -0.04% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 113,408849 | -0.17% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 113,601293 | +0.07% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 113,517326 | -0.12% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 113,659107 | +0.08% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 113,567011 | +0.04% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 113,521110 | +0.15% | R$ 66.4M | R$ 610.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 113,352578 | +0.06% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 113,280086 | +0.14% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 113,122685 | +0.07% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 113,048675 | +0.04% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 113,004413 | — | R$ 65.5M | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 67.3M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 114,198429 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 114,198429, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 59.067.509/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +13.22%, equivalente a 89.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 67.3M.
- O MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.