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MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 59.067.509/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
115,028020
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+12.21%
82.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 69.0M
Média 12M: R$ 54.8M
Cotistas
69
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 1.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
59.067.509/0001-02
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | +4.26% | +0.28% | +1.89% | +5.43% | +12.21% | +12.88% |
| % CDI | 51.3% | 81.7% | 24.4% | 54.1% | 76.1% | 82.4% | 83.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.05% | +0.87% | +0.44% | +0.51% | +0.33% | — | — | — | — | — | — | — | +4.26% |
| 2025 | — | — | — | +1.03% | +1.09% | +0.90% | +0.70% | +1.45% | +1.27% | +0.66% | +1.20% | +0.77% | +9.44% |
Captação no Mês
R$ 446.483
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 446.483
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.87% | 2.43% | 2.21% | 1.80% | — | 1.76% |
| Sharpe | — | -2.85 | -1.64 | -1.45 | — | -1.42 |
| Max Drawdown | -0.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,49 mi
MAIO/2026
debentures | 63.59% | R$ 42,28 mi |
operacoes compromissadas | 36.40% | R$ 24,20 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 8,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 115,028020 | +0.05% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 114,968956 | +0.16% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 114,780003 | -0.15% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 114,957096 | +0.14% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 114,798550 | -0.20% | R$ 68.9M | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 115,023253 | -0.00% | R$ 68.8M | R$ 251.483,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 115,025539 | -0.04% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 115,073573 | +0.12% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 114,933399 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 114,872198 | +0.13% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 114,720905 | +0.11% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 114,594796 | -0.05% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 114,649778 | +0.21% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 114,410926 | -0.10% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 114,530953 | -0.01% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 114,543393 | -0.01% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 114,554344 | -0.01% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 114,563172 | -0.19% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| 22/04/2026 | 114,784314 | -0.07% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 114,862084 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 114,804413 | +0.08% | R$ 68.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 114,709952 | -0.07% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 114,795938 | +0.07% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 114,713373 | +0.10% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 114,597639 | +0.20% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 171.427,00 |
| 10/04/2026 | 114,370596 | +0.03% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 114,339440 | +0.04% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 114,288946 | +0.28% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 113,969466 | -0.07% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 114,045293 | — | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 69.0M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 115,028020 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 115,028020, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 59.067.509/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +12.21%, equivalente a 82.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 69.0M.
- O MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o MAUD Capital Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.