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MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.47% | +3.53% | +3.53% |
| % CDI | 214.2% | 418.2% | 418.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +2.03% | +1.75% | — | — | — | — | — | +3.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.48% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -0.48% | |||||
JULHO/2026
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 92.93% | R$ 451,68 mi |
cotas de fundos | 6.47% | R$ 31,45 mi |
valores a pagar | 0.60% | R$ 2,90 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,098013 | -0.28% | R$ 504.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,101095 | +0.03% | R$ 505.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,100754 | +0.26% | R$ 505.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,097908 | +0.38% | R$ 504.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,093723 | -0.21% | R$ 502.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,096072 | +0.43% | R$ 503.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,091395 | +0.37% | R$ 501.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,087418 | +0.10% | R$ 499.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,086330 | +0.08% | R$ 498.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,085428 | +0.31% | R$ 498.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,082050 | +0.48% | R$ 496.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,076924 | -0.18% | R$ 494.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,078862 | -0.30% | R$ 495.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,082136 | +0.19% | R$ 496.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,080137 | +0.08% | R$ 496.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,079242 | +1.76% | R$ 462.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,060587 | — | R$ 454.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro
O MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 504.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,098013 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,098013, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é 62.678.787/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 504.2M.
- O MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o MAUA Capital REAL Estate DEBT V - FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 17 cotas disponíveis.