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MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.643.489/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,985458
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+15.40%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 627.5M
Média 12M: R$ 588.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.22
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.643.489/0001-73
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.47% | +1.32% | +3.59% | +7.45% | +15.40% | +16.19% |
| % CDI | 113.1% | 103.9% | 116.3% | 103.0% | 104.3% | 103.9% | 104.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.05% | +1.13% | +1.15% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.47% |
| 2025 | +1.18% | +1.07% | +1.01% | +1.16% | +1.19% | +1.19% | +1.30% | +1.20% | +1.29% | +1.24% | +1.10% | +1.28% | +15.17% |
| 2024 | +1.09% | +0.90% | +0.95% | +0.94% | +0.86% | +0.83% | +0.96% | +0.93% | +0.94% | +0.94% | +0.83% | +0.69% | +11.43% |
| 2023 | +1.11% | +0.68% | +1.16% | +0.91% | +1.26% | +1.26% | +1.30% | +1.49% | +1.15% | +1.10% | +1.03% | +0.99% | +14.29% |
| 2022 | +0.83% | +0.88% | +1.04% | +0.98% | +1.12% | +1.06% | +1.08% | +1.26% | +1.19% | +1.20% | +1.18% | +1.25% | +13.87% |
Captação no Mês
R$ 242.319.056
Resgates no Mês
R$ 96.910.000
Captação Líquida
R$ 145.409.056
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.18% | 0.14% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 2.52 | 4.81 | 5.22 | — | 5.39 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,985458 | +0.06% | R$ 627.5M | — | — |
| 19/05/2026 | 4,982510 | +0.07% | R$ 631.0M | — | — |
| 18/05/2026 | 4,979260 | +0.06% | R$ 653.6M | — | — |
| 15/05/2026 | 4,976247 | +0.05% | R$ 655.0M | — | — |
| 14/05/2026 | 4,973589 | +0.06% | R$ 656.7M | — | R$ 300.000,00 |
| 13/05/2026 | 4,970498 | +0.06% | R$ 655.0M | — | — |
| 12/05/2026 | 4,967692 | +0.08% | R$ 652.4M | — | — |
| 11/05/2026 | 4,963920 | +0.06% | R$ 645.4M | — | — |
| 08/05/2026 | 4,960791 | +0.06% | R$ 630.1M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,957780 | +0.05% | R$ 629.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,955383 | +0.05% | R$ 624.1M | — | — |
| 05/05/2026 | 4,952807 | +0.07% | R$ 587.7M | — | — |
| 04/05/2026 | 4,949412 | +0.06% | R$ 484.9M | — | — |
| 30/04/2026 | 4,946491 | +0.07% | R$ 477.3M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,942972 | +0.07% | R$ 457.8M | — | R$ 170.000,00 |
| 28/04/2026 | 4,939569 | +0.08% | R$ 437.9M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,935815 | +0.06% | R$ 435.1M | — | — |
| 24/04/2026 | 4,932781 | +0.05% | R$ 434.9M | — | — |
| 23/04/2026 | 4,930128 | +0.08% | R$ 467.4M | — | — |
| 22/04/2026 | 4,926431 | +0.06% | R$ 484.1M | — | — |
| 20/04/2026 | 4,923722 | +0.06% | R$ 477.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,920601 | +0.05% | R$ 476.7M | R$ 850.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 4,917914 | +0.06% | R$ 503.3M | — | — |
| 15/04/2026 | 4,914778 | +0.05% | R$ 510.0M | — | — |
| 14/04/2026 | 4,912235 | +0.06% | R$ 505.4M | — | — |
| 13/04/2026 | 4,909103 | +0.05% | R$ 549.9M | — | — |
| 10/04/2026 | 4,906685 | +0.03% | R$ 655.4M | — | — |
| 09/04/2026 | 4,905327 | +0.07% | R$ 657.8M | — | — |
| 08/04/2026 | 4,902047 | +0.08% | R$ 685.5M | — | — |
| 07/04/2026 | 4,898292 | — | R$ 734.9M | — | — |
Sobre o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 627.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 4,985458 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4,985458, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 10.643.489/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.40%, equivalente a 103.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 627.5M.
- O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.