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MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 13.135.901/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
422,783886
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.56%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 190.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
13.135.901/0001-32
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+9.67%+1.10%+3.34%+6.93%+14.56%+27.36%+43.52%+62.36%+72.52%+14.87%
% CDI99.2%100.0%100.5%99.8%100.2%99.7%————99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.24%+1.08%+1.08%+1.11%+1.21%+1.10%+0.31%———+9.67%
2025+1.08%+0.98%+0.94%+1.02%+1.15%+1.09%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.25%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.90%+0.83%+0.80%+0.91%+0.91%+0.87%+0.90%+0.82%+0.80%+10.85%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.87%+1.16%+1.10%+1.06%+1.14%+0.97%+0.97%+0.91%+0.90%+12.99%
2022+0.78%+0.91%+0.88%+0.76%+1.09%+1.03%+1.02%+1.17%+1.08%+1.03%+1.01%+1.12%+12.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.08%0.14%0.08%
Sharpe—-2.931.01-0.57-0.44-0.62
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV44.6%37.9%67.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,53 mil

SETEMBRO/2026

disponibilidades
93.93%
valores a pagar
5.85%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026422,783886+0.05%R$ 1.0B
08/09/2026422,567624+0.05%R$ 1.0B
04/09/2026422,355394+0.05%R$ 1.0B
03/09/2026422,142661+0.05%R$ 1.0B
02/09/2026421,926257+0.05%R$ 1.0B
01/09/2026421,705437+0.05%R$ 1.0B
31/08/2026421,486466+0.05%R$ 1.0B
28/08/2026421,270345+0.05%R$ 1.0B
27/08/2026421,055511+0.05%R$ 1.0B
26/08/2026420,837527+0.05%R$ 1.0B
25/08/2026420,616529+0.05%R$ 1.0B
24/08/2026420,399903+0.05%R$ 1.0B
21/08/2026420,184750+0.05%R$ 999.9M
20/08/2026419,967378+0.05%R$ 999.3M
19/08/2026419,752476+0.05%R$ 998.8M
18/08/2026419,535158+0.05%R$ 998.3M
17/08/2026419,306388+0.05%R$ 997.8M
14/08/2026419,077864+0.05%R$ 997.2M
13/08/2026418,858669+0.05%R$ 996.7M
12/08/2026418,637974+0.05%R$ 996.2M
11/08/2026418,419735+0.05%R$ 995.7M
10/08/2026418,202346+0.05%R$ 995.1M
07/08/2026417,983996+0.05%R$ 994.6M
06/08/2026417,764204+0.05%R$ 994.1M
05/08/2026417,546784+0.05%R$ 993.6M
04/08/2026417,330259+0.05%R$ 993.1M
03/08/2026417,113840+0.05%R$ 992.6M
31/07/2026416,894303+0.05%R$ 992.0M
30/07/2026416,673090+0.05%R$ 991.5M
29/07/2026416,448052—R$ 991.0M
Ferramentas

Sobre o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 422,783886 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 422,783886, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 13.135.901/0001-32.
Qual a rentabilidade do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.56%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.