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MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 13.135.901/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
405,852277
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.74%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.2M
Média 12M: R$ 49.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
13.135.901/0001-32
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.13% | +3.50% | +7.13% | +14.74% | +27.36% | +43.52% | +62.36% | +72.52% | +15.49% |
| % CDI | 99.7% | 100.2% | 99.5% | 100.4% | 99.9% | 99.4% | — | — | — | — | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.08% | +0.98% | +0.94% | +1.02% | +1.15% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.25% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.91% | +0.91% | +0.87% | +0.90% | +0.82% | +0.80% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.15% | +0.87% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.91% | +0.90% | +12.99% |
| 2022 | +0.78% | +0.91% | +0.88% | +0.76% | +1.09% | +1.03% | +1.02% | +1.17% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.12% | +12.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.14% | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.66 | -0.51 | -1.08 | -0.44 | -0.91 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 67.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,53 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 93.93% | R$ 100,07 mil |
valores a pagar | 5.85% | R$ 6,23 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 230,49 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 405,852277 | +0.05% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 405,633470 | +0.05% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 405,417200 | +0.05% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 405,203555 | +0.05% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 404,986805 | +0.05% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 404,771580 | +0.05% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 404,556674 | +0.05% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 404,341883 | +0.05% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 404,128009 | +0.05% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 403,915010 | +0.05% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 403,699966 | +0.05% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 403,483656 | +0.05% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 403,269977 | +0.05% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 403,054757 | +0.05% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 402,837900 | +0.05% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 402,624696 | +0.05% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 402,407004 | +0.05% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 402,190494 | +0.05% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 401,973321 | +0.05% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 401,757824 | +0.05% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 401,541667 | +0.05% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 401,325627 | +0.05% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 401,122347 | +0.05% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 400,910813 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 400,696866 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 400,480339 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 400,262182 | +0.05% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 400,046516 | +0.05% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 399,830966 | +0.05% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 399,615679 | — | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 61.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 405,852277 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 405,852277, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 13.135.901/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.74%, equivalente a 99.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 61.2M.
- O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.