MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 13.135.901/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
398,965962
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.69%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 81.8M
Média 12M: R$ 43.9M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
13.135.901/0001-32
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.19% | +3.55% | +7.17% | +14.69% | +27.36% | +43.52% | +62.36% | +72.52% | +14.69% |
| % CDI | 99.6% | 100.6% | 102.6% | 100.6% | 99.8% | 99.3% | — | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.08% | +0.98% | +0.94% | +1.02% | +1.15% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.25% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.91% | +0.91% | +0.87% | +0.90% | +0.82% | +0.80% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.15% | +0.87% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.91% | +0.90% | +12.99% |
| 2022 | +0.78% | +0.91% | +0.88% | +0.76% | +1.09% | +1.03% | +1.02% | +1.17% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.12% | +12.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.14% | 0.08% |
| Sharpe | — | 5.73 | -1.48 | -1.22 | -0.44 | -1.22 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 67.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,53 mil
ABRIL/2026
disponibilidades | 93.93% | R$ 100,07 mil |
valores a pagar | 5.85% | R$ 6,23 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 230,49 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 398,965962 | +0.05% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 398,750540 | +0.06% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 398,525612 | +0.06% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 398,302123 | +0.06% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 398,068421 | +0.06% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 397,837475 | +0.05% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 397,619466 | +0.05% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 397,401443 | +0.06% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 397,164298 | +0.06% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 396,936267 | +0.06% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 396,712432 | +0.06% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 396,488144 | +0.05% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 396,270949 | +0.06% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 396,051405 | +0.06% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 395,822426 | +0.06% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 395,602988 | +0.06% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 395,383117 | +0.06% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 395,162769 | +0.06% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 394,942544 | +0.06% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 394,724897 | +0.05% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 394,509121 | +0.05% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 394,292663 | +0.06% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 394,074289 | +0.06% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 393,855460 | +0.06% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 393,636756 | +0.06% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 393,419448 | +0.06% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 393,202836 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 392,988373 | +0.05% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 392,775871 | +0.05% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 392,562777 | — | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 81.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 398,965962 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 398,965962, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 13.135.901/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 81.8M.
- O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.