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MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 13.135.901/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
415,139872
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.66%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.3M
Média 12M: R$ 55.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
13.135.901/0001-32
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.78%+7.68%+1.10%+3.39%+7.03%+14.66%+27.36%+43.52%+62.36%+72.52%+15.54%
% CDI99.1%100.0%99.0%99.5%99.9%99.5%————99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.24%+1.08%+1.08%+1.11%+0.78%—————+7.68%
2025+1.08%+0.98%+0.94%+1.02%+1.15%+1.09%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.25%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.90%+0.83%+0.80%+0.91%+0.91%+0.87%+0.90%+0.82%+0.80%+10.85%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.87%+1.16%+1.10%+1.06%+1.14%+0.97%+0.97%+0.91%+0.90%+12.99%
2022+0.78%+0.91%+0.88%+0.76%+1.09%+1.03%+1.02%+1.17%+1.08%+1.03%+1.01%+1.12%+12.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.08%0.14%0.08%
Sharpe—-5.82-0.54-0.97-0.44-1.02
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV29.9%11.3%67.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,53 mil

JULHO/2026

disponibilidades
93.93%
valores a pagar
5.85%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026415,139872+0.05%R$ 58.3M
20/07/2026414,924182+0.05%R$ 58.3M
17/07/2026414,708384+0.05%R$ 58.3M
16/07/2026414,492599+0.05%R$ 58.3M
15/07/2026414,277811+0.05%R$ 58.2M
14/07/2026414,062472+0.05%R$ 58.2M
13/07/2026413,847025+0.05%R$ 58.2M
10/07/2026413,631691+0.05%R$ 58.1M
09/07/2026413,417357+0.05%R$ 58.1M
08/07/2026413,203355+0.05%R$ 58.1M
07/07/2026412,988363+0.05%R$ 58.0M
06/07/2026412,772601+0.05%R$ 58.0M
03/07/2026412,555782+0.05%R$ 58.0M
02/07/2026412,340548+0.05%R$ 58.0M
01/07/2026412,125409+0.05%R$ 57.9M
30/06/2026411,911484+0.05%R$ 57.9M
29/06/2026411,697440+0.05%R$ 59.1M
26/06/2026411,482649+0.05%R$ 59.0M
25/06/2026411,270555+0.05%R$ 59.0M
24/06/2026411,057920+0.05%R$ 59.0M
23/06/2026410,845184+0.05%R$ 58.9M
22/06/2026410,630842+0.05%R$ 58.9M
19/06/2026410,419333+0.05%R$ 58.9M
18/06/2026410,205289+0.05%R$ 58.8M
17/06/2026409,988589+0.05%R$ 58.8M
16/06/2026409,772006+0.05%R$ 58.8M
15/06/2026409,558841+0.05%R$ 58.8M
12/06/2026409,343058+0.05%R$ 58.7M
11/06/2026409,127560+0.05%R$ 58.7M
10/06/2026408,910252—R$ 58.7M
Ferramentas

Sobre o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.3M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 415,139872 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 415,139872, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 13.135.901/0001-32.
Qual a rentabilidade do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.66%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 58.3M.
Quem administra o MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O MARTE FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.