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Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV
CNPJ 26.690.451/0001-91|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.075.070,532587
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 385.1M
Média 12M: R$ 352.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV
CNPJ
26.690.451/0001-91
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.74% | +2.07% | +4.68% | +10.09% | +51.71% | +89.81% | +141.60% | +22.67% |
| % CDI | 148.4% | 180.7% | 133.5% | 140.9% | — | — | — | 153.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.17% | +0.76% | +1.69% | +1.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.74% |
| 2025 | +2.17% | +1.43% | +2.09% | +2.33% | +1.70% | +2.14% | +2.28% | +1.60% | +1.65% | +2.05% | +1.11% | +1.55% | +24.46% |
| 2024 | +2.00% | +0.91% | +1.87% | +1.58% | +2.20% | +0.92% | +1.17% | +1.71% | +1.02% | +2.76% | +1.95% | +1.84% | +21.82% |
| 2023 | +2.47% | +1.91% | +3.62% | +0.64% | +1.80% | +1.30% | +0.16% | +2.16% | +0.86% | +1.30% | +5.23% | +2.44% | +26.55% |
| 2022 | +0.58% | -0.26% | +3.52% | +1.90% | +1.35% | +1.74% | +1.58% | +1.37% | +3.05% | +1.54% | +1.68% | +2.90% | +23.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.71% | 11.91% | — | 6.19% | 8.53% |
| Sharpe | — | 3.11 | 0.53 | — | 1.66 | 0.93 |
| Max Drawdown | -5.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 26.5% | — | 90.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 7.075.070,532587 | +0.80% | R$ 385.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7.018.732,847637 | +0.04% | R$ 382.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7.015.909,757395 | +0.06% | R$ 381.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7.011.727,228185 | +0.05% | R$ 381.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7.008.203,401435 | +0.03% | R$ 381.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7.005.940,453060 | -0.03% | R$ 381.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7.008.034,579807 | +0.05% | R$ 381.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7.004.281,239216 | +0.05% | R$ 381.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7.000.909,907237 | +0.04% | R$ 381.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 6.997.916,396705 | +0.05% | R$ 380.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6.994.638,136001 | +0.07% | R$ 380.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6.989.835,704866 | +0.08% | R$ 380.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6.984.506,840819 | +0.07% | R$ 380.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6.979.501,133415 | +0.08% | R$ 379.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 6.973.602,468656 | +0.06% | R$ 379.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6.969.149,164984 | +0.10% | R$ 379.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 6.962.326,536319 | +0.06% | R$ 379.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 6.958.482,925879 | +0.13% | R$ 378.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 6.949.255,819655 | +0.02% | R$ 378.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 6.948.061,794642 | +0.13% | R$ 378.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6.939.310,845776 | +0.11% | R$ 377.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6.931.683,293830 | +0.10% | R$ 377.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6.924.973,318674 | +0.05% | R$ 376.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6.921.794,963700 | +0.03% | R$ 376.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6.919.374,721445 | +0.08% | R$ 376.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 6.913.639,782876 | +0.07% | R$ 376.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6.908.484,842691 | +0.05% | R$ 376.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6.905.225,081055 | +0.11% | R$ 375.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 6.897.779,846040 | +0.08% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6.892.323,847934 | — | R$ 375.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV
O Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 385.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.075.070,532587 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é de R$ 7.075.070,532587, referente a 30/04/2026.
- O CNPJ do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é 26.690.451/0001-91.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é de R$ 385.1M.
- O Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
Qual o CNPJ do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
Qual a rentabilidade do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
Qual o patrimônio líquido do Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
Quem administra o Mariana FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito PRIV?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.