Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.473.061/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
336,270707
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.81%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 416.3M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.32
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.473.061/0001-80
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.48% | +1.19% | +3.53% | +7.19% | +14.81% | +27.62% | +44.08% | +63.36% | +14.81% |
| % CDI | 100.3% | 100.4% | 103.0% | 100.2% | 100.1% | 100.1% | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +1.00% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.03% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.21% | +14.34% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.86% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.88% | +0.85% | +0.96% | +0.81% | +0.88% | +10.98% |
| 2023 | +1.12% | +0.94% | +1.17% | +0.84% | +1.18% | +1.14% | +1.07% | +1.18% | +1.00% | +0.99% | +0.93% | +0.91% | +13.21% |
| 2022 | +0.78% | +0.87% | +0.90% | +0.76% | +1.11% | +1.04% | +1.08% | +1.19% | +1.11% | +1.06% | +1.05% | +1.09% | +12.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 0.32 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 583,75 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 75.36% | R$ 439,93 mi |
operacoes compromissadas | 24.63% | R$ 143,78 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 35,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 336,270707 | +0.05% | R$ 416.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 336,087719 | +0.05% | R$ 416.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 335,906488 | +0.05% | R$ 423.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 335,725582 | +0.05% | R$ 420.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 335,542297 | +0.06% | R$ 420.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 335,350415 | +0.06% | R$ 419.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 335,153494 | +0.06% | R$ 423.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 334,967818 | +0.05% | R$ 423.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 334,786543 | +0.06% | R$ 425.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 334,602138 | +0.06% | R$ 425.8M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 334,411018 | +0.06% | R$ 426.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 334,210202 | +0.05% | R$ 372.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 334,028246 | +0.05% | R$ 371.8M | — | — |
| 13/03/2026 | 333,845978 | +0.06% | R$ 249.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 333,661486 | +0.06% | R$ 243.0M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 333,460471 | +0.06% | R$ 235.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 333,259438 | +0.03% | R$ 235.7M | — | — |
| 09/03/2026 | 333,172546 | +0.09% | R$ 613.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 332,885301 | +0.06% | R$ 620.4M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 332,689409 | +0.06% | R$ 623.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 332,501966 | +0.06% | R$ 622.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 332,316843 | +0.06% | R$ 622.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 332,130491 | +0.06% | R$ 622.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 331,938111 | +0.06% | R$ 583.7M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 331,747168 | +0.06% | R$ 530.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 331,555084 | +0.06% | R$ 530.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 331,366515 | +0.06% | R$ 534.4M | — | — |
| 23/02/2026 | 331,175412 | +0.06% | R$ 472.0M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 330,993016 | +0.06% | R$ 453.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 330,810044 | — | R$ 453.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 416.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 336,270707 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 336,270707, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 14.473.061/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.81%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 416.3M.
- O Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.