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Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.473.061/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
342,071980
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.83%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 954.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.17
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.473.061/0001-80
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.27% | +1.13% | +3.52% | +7.13% | +14.83% | +27.62% | +44.08% | +63.36% | +15.59% |
| % CDI | 100.1% | 100.0% | 99.8% | 100.9% | 99.8% | 100.1% | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +1.00% | +1.25% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.03% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.21% | +14.34% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.86% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.88% | +0.85% | +0.96% | +0.81% | +0.88% | +10.98% |
| 2023 | +1.12% | +0.94% | +1.17% | +0.84% | +1.18% | +1.14% | +1.07% | +1.18% | +1.00% | +0.99% | +0.93% | +0.91% | +13.21% |
| 2022 | +0.78% | +0.87% | +0.90% | +0.76% | +1.11% | +1.04% | +1.08% | +1.19% | +1.11% | +1.06% | +1.05% | +1.09% | +12.70% |
Captação no Mês
R$ 93.987.800
Resgates no Mês
R$ 47.209.000
Captação Líquida
R$ 46.778.800
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.09% | 0.07% | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | 1.58 | -0.37 | 0.17 | 0.36 | 0.37 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 583,75 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.36% | R$ 439,93 mi |
operacoes compromissadas | 24.63% | R$ 143,78 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 35,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 342,071980 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 341,885757 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 341,701967 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 341,519283 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 341,338024 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 341,155935 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 340,974804 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 340,792218 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 340,609070 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 340,427965 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 340,246795 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 340,064357 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 339,882308 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 339,703051 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 339,519658 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 339,336664 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 339,154258 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 338,970757 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 338,787901 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 338,608517 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 338,426992 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 338,245471 | +0.05% | R$ 982.1M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 338,063050 | +0.05% | R$ 979.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 337,891504 | +0.05% | R$ 924.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 337,718427 | +0.05% | R$ 982.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 337,536565 | +0.05% | R$ 981.7M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 337,354378 | +0.05% | R$ 984.6M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 337,173903 | +0.05% | R$ 978.6M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 336,994979 | +0.05% | R$ 918.3M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 336,812570 | — | R$ 919.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 342,071980 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 342,071980, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 14.473.061/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mariana FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.