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Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 30.102.322/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,282274
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+13.68%
Patrimônio Líquido
R$ 33.4M
Média 12M: R$ 34.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 2.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
30.102.322/0001-02
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +4.74% | +0.75% | +2.40% | +6.10% | +13.68% | +25.39% | +43.24% | +61.57% | +13.44% |
| % CDI | 76.0% | 85.5% | 66.8% | 69.0% | 85.5% | — | — | — | — | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +0.97% | +0.60% | +0.88% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +4.74% |
| 2025 | +1.17% | +0.98% | +1.19% | +1.12% | +1.20% | +1.03% | +0.89% | +1.35% | +1.29% | +1.10% | +1.53% | +0.71% | +14.43% |
| 2024 | +0.69% | +0.84% | +0.78% | +0.19% | +0.68% | +0.73% | +1.12% | +0.91% | +0.58% | +0.83% | +0.72% | +0.15% | +8.52% |
| 2023 | +0.85% | -0.64% | +0.85% | +0.74% | +1.81% | +1.69% | +1.17% | +0.96% | +0.90% | +0.58% | +1.73% | +1.45% | +12.75% |
| 2022 | +1.29% | +0.88% | +3.10% | -0.02% | +0.99% | -0.13% | +1.51% | +2.00% | +1.04% | +1.54% | +0.23% | +0.89% | +14.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.80% | 1.96% | 2.79% | 2.08% | 1.69% | 2.09% |
| Sharpe | — | -2.40 | -0.79 | -0.55 | -0.56 | -0.55 |
| Max Drawdown | -1.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 65.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 20,282274 | +0.00% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 20,282274 | +0.00% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 20,282274 | +0.18% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 20,245175 | -0.01% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 20,247540 | +0.12% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 20,222405 | +0.28% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,166572 | -0.08% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,182704 | +0.09% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 20,164667 | -0.14% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20,192654 | +0.14% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 20,163487 | -0.14% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 20,192568 | +0.04% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,184296 | -0.03% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 20,190239 | +0.09% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 20,171321 | -0.06% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 20,183676 | +0.14% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 20,156382 | +0.12% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 20,132833 | -0.01% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 20,134539 | +0.12% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 20,111408 | -0.11% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 20,132554 | +0.01% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 20,130452 | -0.01% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 20,132413 | +0.02% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 20,128249 | -0.07% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 20,142457 | -0.03% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 20,148244 | +0.03% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 20,142398 | +0.06% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 20,130274 | +0.00% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 20,130009 | +0.01% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 20,127213 | — | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 33.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 20,282274 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 20,282274, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 30.102.322/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.68%.
- O patrimônio líquido do Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 33.4M.
- O Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Marcellini Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.