Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 10.786.628/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,982649
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+8.30%
56.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.9B
Média 12M: R$ 6.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.75
Vol: 3.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
10.786.628/0001-18
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +2.24% | +0.19% | +2.28% | +4.70% | +8.30% | +8.30% |
| % CDI | 395.2% | 64.6% | 16.5% | 64.7% | 65.5% | 56.1% | 56.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +1.40% | -0.24% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.24% |
| 2025 | +0.76% | +0.76% | +1.81% | +0.72% | +1.40% | +0.58% | -0.45% | +0.78% | +0.14% | +0.50% | +1.80% | +0.10% | +9.26% |
| 2024 | -0.31% | +0.36% | -0.45% | -1.88% | +1.48% | -0.74% | +2.26% | +1.06% | -0.50% | -0.44% | +0.57% | -2.02% | -0.69% |
| 2023 | -0.53% | +1.02% | +2.13% | +1.40% | +0.37% | +1.67% | +1.56% | +0.21% | -0.53% | -0.53% | +2.24% | +2.84% | +12.44% |
| 2022 | +1.44% | +1.03% | +2.85% | +0.94% | +1.03% | -0.14% | -0.53% | +0.99% | +1.12% | -0.61% | -1.79% | -1.36% | +4.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.95% | 4.61% | 4.09% | 3.70% | — | 3.70% |
| Sharpe | — | -1.18 | -1.28 | -1.75 | — | -1.75 |
| Max Drawdown | -1.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.80%
Pior Mês
-0.45%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,982649 | +0.21% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,967706 | +0.51% | R$ 6.8B | R$ 115.800,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6,932562 | +0.08% | R$ 6.8B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,926695 | +0.02% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 6.330,00 |
| 26/03/2026 | 6,925182 | -0.34% | R$ 6.8B | R$ 32.700,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,948904 | +0.04% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 6,946191 | -0.22% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,961387 | -0.11% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| 20/03/2026 | 6,969240 | -0.21% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 6,984234 | +0.11% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,976676 | +0.11% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 617.550,00 |
| 17/03/2026 | 6,968666 | +0.13% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,959398 | +1.37% | R$ 6.9B | R$ 63.834,46 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,865397 | -0.94% | R$ 6.8B | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,930251 | -0.39% | R$ 6.8B | R$ 50.100,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 6,957234 | +0.07% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 671.820,00 |
| 10/03/2026 | 6,952233 | +0.33% | R$ 6.9B | R$ 68.400,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,929529 | +0.35% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,905205 | -0.26% | R$ 6.8B | R$ 264.075,84 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 6,923551 | -0.59% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,964955 | -0.06% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 12.460,00 |
| 03/03/2026 | 6,969363 | -0.28% | R$ 6.9B | R$ 122.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,988803 | +0.06% | R$ 6.9B | R$ 218.340,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,984440 | -0.15% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 6,995121 | +0.42% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 574.265,00 |
| 25/02/2026 | 6,966119 | +0.20% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 611.155,00 |
| 24/02/2026 | 6,952480 | +0.22% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 6,937113 | +0.07% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 245,00 |
| 20/02/2026 | 6,932365 | +0.18% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 6,920072 | — | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 377.400,00 |
Sobre o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,982649 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 6,982649, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 10.786.628/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +8.30%, equivalente a 56.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 6.9B.
- O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.