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Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +6.40% | +1.13% | +1.96% | +4.27% | +9.48% | +9.48% |
| % CDI | 227.0% | 68.2% | 103.1% | 58.3% | 61.5% | 64.8% | 64.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +1.40% | -0.24% | +2.74% | +0.45% | -0.86% | +0.52% | +1.29% | +0.12% | — | — | — | +6.40% |
| 2025 | +0.76% | +0.76% | +1.81% | +0.72% | +1.40% | +0.58% | -0.45% | +0.78% | +0.14% | +0.50% | +1.80% | +0.10% | +9.26% |
| 2024 | -0.31% | +0.36% | -0.45% | -1.88% | +1.48% | -0.74% | +2.26% | +1.06% | -0.50% | -0.44% | +0.57% | -2.02% | -0.69% |
| 2023 | -0.53% | +1.02% | +2.13% | +1.40% | +0.37% | +1.67% | +1.56% | +0.21% | -0.53% | -0.53% | +2.24% | +2.84% | +12.44% |
| 2022 | +1.44% | +1.03% | +2.85% | +0.94% | +1.03% | -0.14% | -0.53% | +0.99% | +1.12% | -0.61% | -1.79% | -1.36% | +4.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.28% | 4.50% | 4.79% | 4.01% | — | 4.01% |
| Sharpe | — | -1.34 | -1.18 | -1.28 | — | -1.28 |
| Max Drawdown | -1.87% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 7,266621 | +0.12% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 7,258110 | -0.15% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 7,268696 | -0.23% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 298.505,00 |
| 27/08/2026 | 7,285232 | +0.13% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 28.965,00 |
| 26/08/2026 | 7,275541 | +0.01% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 339.990,00 |
| 25/08/2026 | 7,274483 | +0.15% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 336.865,00 |
| 24/08/2026 | 7,263416 | +0.02% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 7,261644 | +0.07% | R$ 6.9B | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 7,256452 | +0.08% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 7,250558 | +0.26% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 286.600,00 |
| 18/08/2026 | 7,231957 | +0.02% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 7,230533 | +0.34% | R$ 6.9B | R$ 70.121,61 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 7,205955 | -0.00% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 7,206163 | -0.01% | R$ 6.9B | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 7,206819 | +0.10% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 770.090,00 |
| 11/08/2026 | 7,199741 | +0.07% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 7,194995 | -0.13% | R$ 6.9B | R$ 114.000,00 | R$ 7.270,00 |
| 07/08/2026 | 7,204325 | +0.29% | R$ 6.9B | R$ 217.316,39 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 7,183540 | -0.10% | R$ 6.9B | R$ 1.620,00 | R$ 11.040,00 |
| 05/08/2026 | 7,190579 | +0.06% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 28.110,00 |
| 04/08/2026 | 7,185960 | +0.00% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 3.820,00 |
| 03/08/2026 | 7,185729 | +0.28% | R$ 6.9B | R$ 21.200,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 7,165880 | +0.37% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 150.720,00 |
| 30/07/2026 | 7,139696 | +0.36% | R$ 6.8B | — | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 7,113850 | -0.48% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 575.295,00 |
| 28/07/2026 | 7,147815 | -0.17% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 24.885,00 |
| 27/07/2026 | 7,159967 | -0.01% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 87.940,00 |
| 24/07/2026 | 7,160735 | +0.27% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 7,141608 | -0.02% | R$ 6.8B | R$ 5.990,00 | R$ 3.880,00 |
| 22/07/2026 | 7,143020 | — | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 223.110,00 |
Sobre o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,266621 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 7,266621, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 10.786.628/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +9.48%, equivalente a 64.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 6.9B.
- O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.