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Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 10.786.628/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,147843
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
+8.15%
55.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.9B
Média 12M: R$ 6.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.83
Vol: 3.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
10.786.628/0001-18
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | +4.66% | +0.23% | +3.36% | +5.54% | +8.15% | +9.79% |
| % CDI | -21.7% | 88.5% | 20.0% | 96.6% | 77.6% | 55.0% | 62.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +1.40% | -0.24% | +2.74% | -0.15% | — | — | — | — | — | — | — | +4.66% |
| 2025 | +0.76% | +0.76% | +1.81% | +0.72% | +1.40% | +0.58% | -0.45% | +0.78% | +0.14% | +0.50% | +1.80% | +0.10% | +9.26% |
| 2024 | -0.31% | +0.36% | -0.45% | -1.88% | +1.48% | -0.74% | +2.26% | +1.06% | -0.50% | -0.44% | +0.57% | -2.02% | -0.69% |
| 2023 | -0.53% | +1.02% | +2.13% | +1.40% | +0.37% | +1.67% | +1.56% | +0.21% | -0.53% | -0.53% | +2.24% | +2.84% | +12.44% |
| 2022 | +1.44% | +1.03% | +2.85% | +0.94% | +1.03% | -0.14% | -0.53% | +0.99% | +1.12% | -0.61% | -1.79% | -1.36% | +4.97% |
Captação no Mês
R$ 408.429
Resgates no Mês
R$ 51.669.910
Captação Líquida
-R$ 51.261.481
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.86% | 5.06% | 4.33% | 3.63% | — | 3.63% |
| Sharpe | — | -0.10 | -0.78 | -1.83 | — | -1.51 |
| Max Drawdown | -1.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-0.45%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,147843 | +0.16% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 7,136610 | -0.25% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,154394 | +0.16% | R$ 7.0B | R$ 63.835,25 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,143278 | -0.40% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
| 14/05/2026 | 7,172164 | +0.30% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,150389 | -0.42% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 672.340,00 |
| 12/05/2026 | 7,180407 | -0.05% | R$ 7.0B | R$ 9.680,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,183694 | -0.09% | R$ 7.0B | R$ 78.670,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7,190008 | +0.18% | R$ 7.0B | R$ 180.323,34 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,177308 | +0.00% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 |
| 06/05/2026 | 7,177077 | +0.27% | R$ 7.0B | R$ 17.920,00 | R$ 380,00 |
| 05/05/2026 | 7,157431 | +0.16% | R$ 7.0B | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7,146335 | -0.17% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7,158642 | +0.35% | R$ 7.0B | — | R$ 3.995,00 |
| 29/04/2026 | 7,133365 | -0.26% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 471.570,00 |
| 28/04/2026 | 7,152293 | +0.02% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,151009 | +0.02% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 313.860,00 |
| 24/04/2026 | 7,149503 | +0.21% | R$ 7.0B | R$ 996.600,00 | R$ 960,00 |
| 23/04/2026 | 7,134317 | -0.26% | R$ 7.0B | R$ 22.550,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7,152775 | -0.13% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 950.490,00 |
| 20/04/2026 | 7,161775 | +0.42% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 7,131673 | +0.14% | R$ 7.0B | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7,121775 | +0.08% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 268.606,13 |
| 15/04/2026 | 7,116399 | +0.09% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 225.910,00 |
| 14/04/2026 | 7,110180 | +0.13% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 7,101008 | +0.29% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 7,080812 | +0.36% | R$ 7.0B | R$ 68.000,00 | R$ 460,00 |
| 09/04/2026 | 7,055276 | +0.15% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 23.985,00 |
| 08/04/2026 | 7,044815 | +0.63% | R$ 6.9B | R$ 6.940,61 | R$ 406.266,50 |
| 07/04/2026 | 7,000955 | — | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,147843 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 7,147843, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 10.786.628/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +8.15%, equivalente a 55.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 6.9B.
- O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.