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Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.68% | +13.40% | +4.96% | +8.04% | +8.14% | +16.75% | +15.97% |
| % CDI | 555.2% | 119.2% | 462.8% | 244.0% | 119.5% | 115.8% | 105.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +1.40% | -0.24% | +2.74% | +0.45% | -0.86% | +0.52% | +1.29% | +2.92% | +3.68% | — | — | +13.40% |
| 2025 | +0.76% | +0.76% | +1.81% | +0.72% | +1.40% | +0.58% | -0.45% | +0.78% | +0.14% | +0.50% | +1.80% | +0.10% | +9.26% |
| 2024 | -0.31% | +0.36% | -0.45% | -1.88% | +1.48% | -0.74% | +2.26% | +1.06% | -0.50% | -0.44% | +0.57% | -2.02% | -0.69% |
| 2023 | -0.53% | +1.02% | +2.13% | +1.40% | +0.37% | +1.67% | +1.56% | +0.21% | -0.53% | -0.53% | +2.24% | +2.84% | +12.44% |
| 2022 | +1.44% | +1.03% | +2.85% | +0.94% | +1.03% | -0.14% | -0.53% | +0.99% | +1.12% | -0.61% | -1.79% | -1.36% | +4.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.86% | 5.68% | 5.25% | 4.73% | — | 4.67% |
| Sharpe | — | 3.95 | 0.54 | 0.48 | — | 0.16 |
| Max Drawdown | -1.87% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 7,744709 | +0.34% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 7,718368 | +0.02% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 7,716671 | -0.16% | R$ 7.3B | R$ 70.158,72 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 7,729010 | -0.21% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 243.260,00 |
| 14/10/2026 | 7,745358 | -0.17% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 502.880,00 |
| 13/10/2026 | 7,758215 | -0.25% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 7,778034 | +0.40% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 34.285,00 |
| 08/10/2026 | 7,746701 | +0.44% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 144.675,00 |
| 07/10/2026 | 7,712832 | +0.12% | R$ 7.3B | R$ 519.629,53 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 7,703640 | +0.26% | R$ 7.3B | R$ 7.190,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 7,683953 | +2.37% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 3.415,00 |
| 02/10/2026 | 7,505834 | +0.53% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 7,466103 | -0.05% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 196.590,00 |
| 30/09/2026 | 7,470033 | -0.05% | R$ 7.1B | — | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 7,473749 | +0.51% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 7,435483 | +0.13% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 7,425886 | +0.15% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 20.045,00 |
| 24/09/2026 | 7,414434 | +0.07% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 7,408914 | +0.03% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 214.419,96 |
| 22/09/2026 | 7,406342 | +0.11% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 7,397873 | +0.26% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 7,378634 | -0.06% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 7,383275 | +0.26% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 7,364218 | +0.22% | R$ 7.0B | R$ 1.577,62 | R$ 437.038,90 |
| 15/09/2026 | 7,347970 | -0.15% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 173.430,00 |
| 14/09/2026 | 7,358901 | -0.13% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 7,368635 | +0.16% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 68.150,00 |
| 10/09/2026 | 7,356902 | +0.36% | R$ 7.0B | R$ 114.089,36 | R$ 195,03 |
| 09/09/2026 | 7,330370 | -0.13% | R$ 7.0B | R$ 12.568,03 | R$ 324.271,27 |
| 08/09/2026 | 7,340255 | — | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 45.584,91 |
Sobre o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 7.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,744709 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 7,744709, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 10.786.628/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +16.75%, equivalente a 115.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 7.3B.
- O Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o Marbella II Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.