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Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.596.945/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
344,178082
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-1.36%
-9.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.6M
Média 12M: R$ 13.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-12.78
Vol: 1.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
43.596.945/0001-20
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.00% | +0.36% | +0.07% | -0.14% | -1.36% | -25.84% | -53.80% | -65.17% | -1.36% |
| % CDI | 0.0% | -0.0% | 31.7% | 2.1% | -2.0% | -9.2% | — | — | — | -8.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | -0.07% | +0.14% | +0.00% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | -0.00% |
| 2025 | -0.00% | -0.01% | -0.18% | -0.07% | +0.00% | -0.01% | -0.12% | -0.07% | -0.07% | -0.02% | -1.00% | -0.08% | -1.61% |
| 2024 | -0.26% | +0.58% | -3.66% | -10.54% | -12.34% | +0.07% | +0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.03% | -24.21% |
| 2023 | -7.62% | -4.26% | -5.47% | -8.94% | -10.71% | -9.81% | -1.38% | -7.09% | +2.85% | -2.41% | -2.75% | -2.82% | -46.71% |
| 2022 | +0.46% | -0.19% | +0.67% | +1.57% | +1.76% | -2.84% | -2.70% | -6.28% | -1.06% | +1.20% | -4.17% | -2.44% | -13.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.79% | 1.70% | 1.21% | 1.27% | 10.35% | 1.24% |
| Sharpe | — | -8.48 | -12.50 | -12.78 | -2.59 | -13.01 |
| Max Drawdown | -1.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.14%
Pior Mês
-1.00%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 5.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,08 mi
MAIO/2026
valores a receber | 98.21% | R$ 13,83 mi |
valores a pagar | 1.61% | R$ 226,56 mil |
titulos publicos | 0.17% | R$ 24,40 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 830,80 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 344,178082 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 344,178082 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 344,178082 | +0.43% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 342,697040 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 342,698400 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 342,699759 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 342,701119 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 342,702478 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 342,703838 | -0.43% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 344,178082 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 344,178082 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 344,178082 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 344,178082 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 344,178082 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 344,178082 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 344,178082 | +0.36% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 342,939736 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 342,941097 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 342,942457 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 342,943818 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 342,945178 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 342,946539 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 342,947899 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 342,949260 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 342,955564 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 342,956925 | -0.02% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 343,008733 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 343,010094 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 343,011455 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 343,012816 | — | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 344,178082 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 344,178082, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 43.596.945/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -1.36%, equivalente a -9.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 13.6M.
- O Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Marbella FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.