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Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +3.35% | +0.82% | -0.15% | +4.25% | +8.31% | +7.36% |
| % CDI | 137.8% | 44.2% | 74.3% | -4.5% | 60.4% | 56.4% | 47.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.57% | +1.70% | -0.49% | +1.54% | -0.11% | -0.83% | +0.94% | — | — | — | — | — | +3.35% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.55% | +0.87% | +0.58% | +0.85% | +1.97% | +0.17% | +3.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.41% | 4.51% | 4.77% | 4.26% | — | 4.22% |
| Sharpe | — | -3.31 | -1.24 | -1.51 | — | -1.83 |
| Max Drawdown | -2.46% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 7.300,898239 | -0.15% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 7.311,818765 | +0.05% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 7.308,013297 | +0.04% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 7.304,860668 | +0.19% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 7.291,181244 | -0.18% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 7.304,635027 | +0.19% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 7.290,974419 | +0.09% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 7.284,160907 | -0.07% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 7.288,914186 | +0.24% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 7.271,701381 | +0.29% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 7.250,822975 | +0.53% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 7.212,702675 | -0.03% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 7.215,111413 | -0.24% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 7.232,623376 | +0.00% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 7.232,579310 | -0.07% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 7.237,765813 | -0.29% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 7.258,693825 | +0.20% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 7.244,304741 | +0.15% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 7.233,562751 | -0.02% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 7.234,969255 | +0.16% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 7.223,209988 | -0.25% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 7.241,220351 | -0.01% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 7.242,010941 | -0.36% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 7.268,145243 | -0.22% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 7.283,826214 | -0.16% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 7.295,405977 | +0.26% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 7.276,183746 | +1.26% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 7.185,820965 | +0.36% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 7.159,998028 | +0.12% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 7.151,370376 | — | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 67.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7.300,898239 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.300,898239, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 02.650.451/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +8.31%, equivalente a 56.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 67.8M.
- O Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Mapfre TR Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.