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Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +7.00% | +0.71% | +3.01% | +6.61% | +11.45% | +11.98% |
| % CDI | 55.4% | 92.4% | 63.6% | 88.2% | 93.8% | 77.7% | 77.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +0.80% | +1.40% | +1.29% | +1.06% | +1.01% | +0.38% | — | — | — | — | — | +7.00% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.57% | +0.79% | +0.88% | +0.60% | +0.85% | +4.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.57% | 0.33% | 0.42% | 0.35% | — | 0.35% |
| Sharpe | — | -5.30 | -2.21 | -9.31 | — | -9.61 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 50,367438 | +0.04% | R$ 598.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 50,348179 | +0.04% | R$ 598.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 50,328928 | +0.03% | R$ 597.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 50,311784 | +0.03% | R$ 597.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 50,294653 | -0.09% | R$ 597.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 50,340418 | +0.04% | R$ 598.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 50,319969 | +0.04% | R$ 597.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 50,299532 | +0.04% | R$ 597.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 50,279098 | +0.04% | R$ 597.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 50,258669 | +0.04% | R$ 597.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 50,238248 | +0.04% | R$ 596.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 50,217836 | +0.04% | R$ 596.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 50,197432 | +0.04% | R$ 596.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 50,177038 | +0.04% | R$ 596.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 50,156651 | +0.04% | R$ 595.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 50,138018 | +0.04% | R$ 595.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 50,117455 | +0.04% | R$ 595.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 50,096900 | +0.04% | R$ 595.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 50,076355 | +0.04% | R$ 594.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 50,055817 | +0.04% | R$ 594.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 50,035289 | +0.04% | R$ 594.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 50,014770 | +0.04% | R$ 594.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 49,994195 | +0.04% | R$ 593.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 49,973059 | +0.04% | R$ 593.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 49,953082 | +0.12% | R$ 593.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 49,894604 | +0.05% | R$ 592.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 49,870110 | +0.05% | R$ 592.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 49,845546 | +0.05% | R$ 592.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 49,820994 | +0.05% | R$ 591.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 49,796454 | — | R$ 591.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 598.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 50,367438 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 50,367438, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 01.147.641/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.45%, equivalente a 77.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 598.3M.
- O Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Mapfre Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.