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Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.284.537/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,015913
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.46%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.19
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
09.284.537/0001-03
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.60%+1.07%+3.30%+6.86%+14.46%+14.77%
% CDI96.5%99.3%98.4%98.6%99.1%99.0%99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.25%+1.07%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+0.30%———+9.60%
2025——————+1.26%+1.14%+1.20%+1.26%+1.03%+1.21%+7.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.03%—0.03%
Sharpe—-12.30-4.38-5.19—-5.39
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,015913+0.05%R$ 1.8B
08/09/20266,012916+0.05%R$ 1.8B
04/09/20266,009985+0.05%R$ 1.8B
03/09/20266,007011+0.05%R$ 1.8B
02/09/20266,004067+0.05%R$ 1.8B
01/09/20266,001002+0.05%R$ 1.8B
31/08/20265,997956+0.05%R$ 1.8B
28/08/20265,994933+0.05%R$ 1.8B
27/08/20265,991941+0.05%R$ 1.8B
26/08/20265,988914+0.05%R$ 1.8B
25/08/20265,985821+0.05%R$ 1.8B
24/08/20265,982767+0.05%R$ 1.8B
21/08/20265,979758+0.05%R$ 1.8B
20/08/20265,976720+0.05%R$ 1.8B
19/08/20265,973711+0.05%R$ 1.8B
18/08/20265,970671+0.05%R$ 1.8B
17/08/20265,967461+0.05%R$ 1.8B
14/08/20265,964297+0.05%R$ 1.8B
13/08/20265,961229+0.05%R$ 1.8B
12/08/20265,958162+0.05%R$ 1.8B
11/08/20265,955081+0.05%R$ 1.8B
10/08/20265,952036+0.05%R$ 1.8B
07/08/20265,949004+0.05%R$ 1.8B
06/08/20265,945967+0.05%R$ 1.8B
05/08/20265,942891+0.05%R$ 1.8B
04/08/20265,939818+0.05%R$ 1.8B
03/08/20265,936767+0.05%R$ 1.8B
31/07/20265,933696+0.05%R$ 1.8B
30/07/20265,930610+0.05%R$ 1.8B
29/07/20265,927574—R$ 1.8B
Ferramentas

Sobre o Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,015913 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,015913, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 09.284.537/0001-03.
Qual a rentabilidade do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.46%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
Quem administra o Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.