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Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.284.537/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,902935
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.59%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.50
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
09.284.537/0001-03
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.54%+1.09%+3.36%+7.01%+14.59%+15.34%
% CDI98.9%99.5%98.7%98.6%99.5%99.0%98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.25%+1.07%+1.06%+1.10%+0.68%—————+7.54%
2025——————+1.26%+1.14%+1.20%+1.26%+1.03%+1.21%+7.31%
Captação no Mês
R$ 4.217.085
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.217.085
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.02%—0.02%
Sharpe—-13.23-2.45-6.50—-6.72
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,902935+0.05%R$ 1.8B
16/07/20265,899895+0.05%R$ 1.8B
15/07/20265,896856+0.05%R$ 1.8B
14/07/20265,893823+0.05%R$ 1.8B
13/07/20265,890780+0.05%R$ 1.8B
10/07/20265,887884+0.05%R$ 1.8B
09/07/20265,884852+0.05%R$ 1.8B
08/07/20265,881816+0.05%R$ 1.8B
07/07/20265,878753+0.05%R$ 1.8B
06/07/20265,875650+0.05%R$ 1.8B
03/07/20265,872502+0.05%R$ 1.7B
02/07/20265,869344+0.05%R$ 1.7B
01/07/20265,866239+0.05%R$ 1.7B
30/06/20265,863223+0.05%R$ 1.7B
29/06/20265,860185+0.05%R$ 1.7B
26/06/20265,857159+0.05%R$ 1.7B
25/06/20265,854130+0.05%R$ 1.7B
24/06/20265,851098+0.05%R$ 1.7B
23/06/20265,848072+0.05%R$ 1.7B
22/06/20265,845045+0.05%R$ 1.7B
19/06/20265,842022+0.05%R$ 1.7B
18/06/20265,839008+0.05%R$ 1.7B
17/06/20265,835964+0.05%R$ 1.7B
16/06/20265,832924+0.05%R$ 1.7B
15/06/20265,829865+0.05%R$ 1.7B
12/06/20265,826758+0.05%R$ 1.7B
11/06/20265,823722+0.05%R$ 1.7B
10/06/20265,820654+0.05%R$ 1.7B
09/06/20265,817572+0.05%R$ 1.7B
08/06/20265,814505—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,902935 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,902935, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 09.284.537/0001-03.
Qual a rentabilidade do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.59%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
Quem administra o Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Mapfre RE Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.