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Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
CNPJ 18.602.419/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
300,661295
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.91%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 319.5M
Média 12M: R$ 293.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.27
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
CNPJ
18.602.419/0001-89
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.31% | +1.12% | +3.53% | +7.22% | +14.91% | +28.15% | +44.72% | +63.87% | +15.66% |
| % CDI | 99.5% | 100.9% | 98.7% | 101.2% | 101.1% | 100.6% | — | — | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.26% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.06% | +1.00% | +0.98% | +1.06% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.15% | +1.25% | +1.24% | +1.07% | +1.23% | +14.47% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.85% | +0.91% | +0.85% | +0.81% | +0.92% | +0.90% | +0.85% | +0.95% | +1.04% | +0.86% | +11.30% |
| 2023 | +1.14% | +0.93% | +1.15% | +0.90% | +1.17% | +1.11% | +1.08% | +1.18% | +1.00% | +1.00% | +0.92% | +0.91% | +13.21% |
| 2022 | +0.78% | +0.83% | +0.94% | +0.79% | +0.99% | +1.05% | +1.03% | +1.18% | +1.10% | +1.06% | +1.03% | +1.12% | +12.56% |
Captação no Mês
R$ 314.565
Resgates no Mês
R$ 3.280.464
Captação Líquida
-R$ 2.965.898
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.07% |
| Sharpe | — | 3.69 | 2.89 | 1.27 | 1.39 | 1.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 314,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 314,16 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 119,39 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 300,661295 | +0.05% | R$ 319.5M | R$ 0,00 | R$ 92.006,57 |
| 19/05/2026 | 300,502586 | +0.05% | R$ 319.5M | R$ 18.413,95 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 300,341057 | +0.05% | R$ 319.3M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 300,181783 | +0.05% | R$ 321.2M | R$ 0,00 | R$ 129.346,51 |
| 14/05/2026 | 300,024590 | +0.05% | R$ 321.1M | R$ 0,00 | R$ 47.111,78 |
| 13/05/2026 | 299,866230 | +0.05% | R$ 321.0M | R$ 0,00 | R$ 144.708,88 |
| 12/05/2026 | 299,701468 | +0.06% | R$ 321.0M | R$ 172.241,74 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 299,536002 | +0.05% | R$ 320.6M | R$ 0,00 | R$ 748.354,77 |
| 08/05/2026 | 299,379072 | +0.05% | R$ 321.2M | R$ 9.758,71 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 299,221588 | +0.05% | R$ 321.0M | R$ 582,88 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 299,064511 | +0.05% | R$ 320.9M | R$ 0,00 | R$ 4.578,32 |
| 05/05/2026 | 298,907699 | +0.05% | R$ 320.7M | R$ 113.568,16 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 298,749435 | +0.05% | R$ 320.4M | R$ 0,00 | R$ 62.883,07 |
| 30/04/2026 | 298,592094 | +0.05% | R$ 320.3M | R$ 291.167,50 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 298,431053 | +0.06% | R$ 319.8M | R$ 0,00 | R$ 181.458,25 |
| 28/04/2026 | 298,266024 | +0.04% | R$ 319.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 298,132947 | +0.05% | R$ 317.9M | R$ 13.948,19 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 297,973506 | +0.05% | R$ 317.7M | R$ 106.614,77 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 297,813313 | +0.05% | R$ 317.4M | R$ 444.458,49 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 297,653262 | +0.05% | R$ 316.8M | R$ 77.705,18 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 297,495382 | +0.05% | R$ 316.6M | R$ 0,00 | R$ 208.010,86 |
| 17/04/2026 | 297,335740 | +0.05% | R$ 316.6M | R$ 44.880,22 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 297,179118 | +0.05% | R$ 316.4M | R$ 46.776,49 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 297,021248 | +0.06% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 77.207,71 |
| 14/04/2026 | 296,851835 | +0.06% | R$ 316.1M | R$ 23.078,70 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 296,667908 | +0.05% | R$ 315.9M | R$ 126.883,05 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 296,507070 | +0.05% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 104.821,18 |
| 09/04/2026 | 296,348723 | +0.05% | R$ 315.5M | R$ 16.613,75 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 296,189878 | +0.05% | R$ 315.3M | R$ 0,00 | R$ 314.993,47 |
| 07/04/2026 | 296,027708 | — | R$ 315.5M | R$ 56.873,68 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
O Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 319.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 300,661295 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de R$ 300,661295, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é 18.602.419/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de +14.91%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de R$ 319.5M.
- O Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
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Qual o patrimônio líquido do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
Quem administra o Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.