Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
CNPJ 18.602.419/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
295,550309
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.90%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 314.5M
Média 12M: R$ 287.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.64
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
CNPJ
18.602.419/0001-89
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.52% | +1.20% | +3.58% | +7.23% | +14.90% | +28.15% | +44.72% | +63.87% | +14.90% |
| % CDI | 103.5% | 101.6% | 103.8% | 101.6% | 100.6% | 100.8% | — | — | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.26% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.06% | +1.00% | +0.98% | +1.06% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.15% | +1.25% | +1.24% | +1.07% | +1.23% | +14.47% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.85% | +0.91% | +0.85% | +0.81% | +0.92% | +0.90% | +0.85% | +0.95% | +1.04% | +0.86% | +11.30% |
| 2023 | +1.14% | +0.93% | +1.15% | +0.90% | +1.17% | +1.11% | +1.08% | +1.18% | +1.00% | +1.00% | +0.92% | +0.91% | +13.21% |
| 2022 | +0.78% | +0.83% | +0.94% | +0.79% | +0.99% | +1.05% | +1.03% | +1.18% | +1.10% | +1.06% | +1.03% | +1.12% | +12.56% |
Captação no Mês
R$ 463.495
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 463.495
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.20% | 0.07% |
| Sharpe | — | 5.89 | 1.41 | 1.64 | 1.39 | 1.64 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 314,31 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 314,16 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 119,39 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 295,550309 | +0.06% | R$ 314.5M | R$ 463.495,12 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 295,384348 | +0.06% | R$ 313.9M | R$ 0,00 | R$ 219.036,72 |
| 30/03/2026 | 295,219065 | +0.05% | R$ 313.9M | R$ 37.397,99 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 295,059927 | +0.07% | R$ 313.7M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 294,845517 | +0.05% | R$ 315.6M | R$ 60.035,42 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 294,686574 | +0.05% | R$ 315.4M | R$ 0,00 | R$ 15.009,37 |
| 24/03/2026 | 294,528886 | +0.05% | R$ 315.2M | R$ 293.816,54 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 294,370649 | +0.06% | R$ 314.8M | R$ 48.681,59 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 294,197880 | +0.06% | R$ 314.6M | R$ 6.974,50 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 294,034694 | +0.06% | R$ 314.4M | R$ 0,00 | R$ 100.901,23 |
| 18/03/2026 | 293,870530 | +0.06% | R$ 314.3M | R$ 12.200,76 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 293,696193 | +0.05% | R$ 314.1M | R$ 410.682,50 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 293,535466 | +0.06% | R$ 313.5M | R$ 742.254,08 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 293,372107 | +0.06% | R$ 312.6M | R$ 63.553,05 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 293,202584 | +0.06% | R$ 312.4M | R$ 44.405,74 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 293,040335 | +0.06% | R$ 312.1M | R$ 0,00 | R$ 599.206,11 |
| 10/03/2026 | 292,876376 | +0.06% | R$ 312.6M | R$ 13.417,14 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 292,709098 | +0.06% | R$ 312.4M | R$ 31.914,13 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 292,537702 | +0.06% | R$ 312.2M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 292,375594 | +0.06% | R$ 314.8M | R$ 31.467,40 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 292,214162 | +0.06% | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 35.343,01 |
| 03/03/2026 | 292,048087 | +0.06% | R$ 314.5M | R$ 42.512,90 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 291,884186 | +0.06% | R$ 314.2M | R$ 0,00 | R$ 2.358,11 |
| 27/02/2026 | 291,720020 | +0.06% | R$ 314.1M | R$ 150.908,96 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 291,557629 | +0.06% | R$ 313.7M | R$ 382.312,08 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 291,380841 | +0.06% | R$ 313.2M | R$ 0,00 | R$ 326.401,71 |
| 24/02/2026 | 291,220337 | +0.06% | R$ 313.3M | R$ 1.639,91 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 291,056819 | +0.06% | R$ 313.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 290,896317 | +0.05% | R$ 313.0M | R$ 53.421,58 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 290,737713 | — | R$ 312.8M | R$ 39.394,30 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
O Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 314.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 295,550309 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de R$ 295,550309, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é 18.602.419/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de +14.90%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de R$ 314.5M.
- O Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
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Qual o patrimônio líquido do Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
Quem administra o Mapfre Prevision DI FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.