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Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
CNPJ 18.602.357/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
324,326287
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.36%
103.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 352.3M
Média 12M: R$ 297.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
7.86
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
CNPJ
18.602.357/0001-05
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.46% | +1.15% | +3.63% | +7.42% | +15.36% | +29.16% | +46.45% | +66.62% | +16.13% |
| % CDI | 102.4% | 103.7% | 101.5% | 104.1% | 104.0% | 103.6% | — | — | — | 103.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.29% | +1.12% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.46% |
| 2025 | +1.10% | +1.03% | +1.01% | +1.09% | +1.19% | +1.13% | +1.32% | +1.19% | +1.28% | +1.28% | +1.10% | +1.26% | +14.92% |
| 2024 | +1.02% | +0.85% | +0.88% | +0.94% | +0.88% | +0.85% | +0.96% | +0.94% | +0.89% | +0.98% | +1.07% | +0.89% | +11.75% |
| 2023 | +1.17% | +0.96% | +1.18% | +0.93% | +1.20% | +1.14% | +1.11% | +1.21% | +1.03% | +1.03% | +0.95% | +0.94% | +13.66% |
| 2022 | +0.82% | +0.86% | +0.97% | +0.82% | +1.11% | +1.08% | +1.07% | +1.21% | +1.13% | +1.09% | +1.06% | +1.15% | +13.09% |
Captação no Mês
R$ 11.433.080
Resgates no Mês
R$ 3.504.298
Captação Líquida
R$ 7.928.782
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.07% |
| Sharpe | — | 12.21 | 10.85 | 7.86 | 3.65 | 7.97 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 320,45 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 44.12% | R$ 141,38 mi |
titulos publicos | 42.17% | R$ 135,13 mi |
operacoes compromissadas | 13.68% | R$ 43,83 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 57,41 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 46,87 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 324,326287 | +0.05% | R$ 352.3M | — | R$ 92.006,57 |
| 19/05/2026 | 324,150081 | +0.06% | R$ 351.2M | R$ 325.267,29 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 323,970837 | +0.05% | R$ 350.7M | R$ 20.100,00 | — |
| 15/05/2026 | 323,794029 | +0.05% | R$ 352.5M | — | R$ 129.346,51 |
| 14/05/2026 | 323,619468 | +0.05% | R$ 351.3M | R$ 152.655,04 | R$ 47.111,78 |
| 13/05/2026 | 323,443651 | +0.06% | R$ 351.0M | — | R$ 144.708,88 |
| 12/05/2026 | 323,260933 | +0.06% | R$ 349.9M | R$ 277.579,87 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 323,077457 | +0.05% | R$ 349.4M | — | R$ 748.354,77 |
| 08/05/2026 | 322,903192 | +0.05% | R$ 348.1M | — | R$ 135.403,58 |
| 07/05/2026 | 322,728398 | +0.05% | R$ 346.3M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 322,554013 | +0.05% | R$ 345.0M | R$ 330.372,95 | R$ 4.578,32 |
| 05/05/2026 | 322,379921 | +0.05% | R$ 344.5M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 322,204294 | +0.05% | R$ 342.6M | R$ 637.158,45 | R$ 151.313,38 |
| 30/04/2026 | 322,029712 | +0.06% | R$ 341.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 321,851148 | +0.06% | R$ 340.4M | — | R$ 181.458,25 |
| 28/04/2026 | 321,668288 | +0.05% | R$ 338.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 321,519866 | +0.06% | R$ 335.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 321,343032 | +0.06% | R$ 333.9M | R$ 219.507,73 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 321,165389 | +0.06% | R$ 333.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 320,987900 | +0.05% | R$ 332.3M | R$ 610.957,28 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 320,812754 | +0.06% | R$ 331.5M | R$ 352.648,46 | R$ 208.010,86 |
| 17/04/2026 | 320,635712 | +0.05% | R$ 331.2M | R$ 306.099,75 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 320,461879 | +0.05% | R$ 330.7M | R$ 46.776,49 | R$ 240.000,00 |
| 15/04/2026 | 320,286703 | +0.06% | R$ 330.7M | R$ 725.681,70 | R$ 77.207,71 |
| 14/04/2026 | 320,099085 | +0.06% | R$ 329.9M | R$ 364.178,87 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 319,895845 | +0.06% | R$ 329.3M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 319,717501 | +0.05% | R$ 327.6M | — | R$ 104.821,18 |
| 09/04/2026 | 319,541843 | +0.06% | R$ 326.5M | R$ 121.013,75 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 319,365653 | +0.06% | R$ 326.2M | R$ 400.492,98 | R$ 417.644,34 |
| 07/04/2026 | 319,185894 | — | R$ 326.0M | R$ 157.623,68 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA
O Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 352.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 324,326287 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de R$ 324,326287, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é 18.602.357/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de +15.36%, equivalente a 103.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é de R$ 352.3M.
- O Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
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Quem administra o Mapfre Master Estratégia DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA PREV RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.