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Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.082.414/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
295,978189
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.46%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 892.6M
Média 12M: R$ 917.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-5.65
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.414/0001-87
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.58%+1.08%+3.31%+6.85%+14.46%+27.25%+43.40%+62.07%+71.60%+14.77%
% CDI97.4%99.1%99.1%98.9%99.0%99.0%————99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.24%+1.07%+1.05%+1.10%+1.20%+1.09%+0.30%———+9.58%
2025+1.05%+0.98%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.18%
2024+0.98%+0.80%+0.85%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.87%+0.84%+0.93%+0.81%+0.84%+10.80%
2023+1.13%+0.96%+1.13%+0.86%+1.18%+1.10%+1.05%+1.16%+0.99%+0.96%+0.89%+0.90%+13.02%
2022+0.76%+0.80%+0.90%+0.70%+1.05%+1.04%+1.01%+1.16%+1.09%+1.05%+0.99%+1.06%+12.23%
Captação no Mês
R$ 48.600.000
Resgates no Mês
R$ 37.666.000
Captação Líquida
R$ 10.934.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-11.56-5.60-5.65-1.01-5.77
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.6%36.4%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,11 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
75.47%
operacoes compromissadas
24.51%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026295,978189+0.05%R$ 892.6M
08/09/2026295,829705+0.05%R$ 865.7M
04/09/2026295,684032+0.05%R$ 873.5M
03/09/2026295,536365+0.05%R$ 876.5M
02/09/2026295,389187+0.05%R$ 892.0M
01/09/2026295,236938+0.05%R$ 892.6M
31/08/2026295,086441+0.05%R$ 879.1M
28/08/2026294,936139+0.05%R$ 830.4M
27/08/2026294,786601+0.05%R$ 869.4M
26/08/2026294,635680+0.05%R$ 875.5M
25/08/2026294,484035+0.05%R$ 875.0M
24/08/2026294,333059+0.05%R$ 846.8M
21/08/2026294,184961+0.05%R$ 834.1M
20/08/2026294,034825+0.05%R$ 554.3M
19/08/2026293,884760+0.05%R$ 507.5M
18/08/2026293,733853+0.05%R$ 544.6M
17/08/2026293,574017+0.05%R$ 468.3M
14/08/2026293,417906+0.05%R$ 476.8M
13/08/2026293,266758+0.05%R$ 502.2M
12/08/2026293,115225+0.05%R$ 528.1M
11/08/2026292,964406+0.05%R$ 513.8M
10/08/2026292,813903+0.05%R$ 455.6M
07/08/2026292,660038+0.05%R$ 464.7M
06/08/2026292,509805+0.05%R$ 474.7M
05/08/2026292,356786+0.05%R$ 463.3M
04/08/2026292,203850+0.05%R$ 519.9M
03/08/2026292,052904+0.05%R$ 519.1M
31/07/2026291,901502+0.05%R$ 511.9M
30/07/2026291,747610+0.05%R$ 506.6M
29/07/2026291,593749—R$ 552.8M
Ferramentas

Sobre o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 892.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 295,978189 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 295,978189, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 21.082.414/0001-87.
Qual a rentabilidade do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.46%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 892.6M.
Quem administra o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.