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Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.51% | +1.09% | +3.35% | +6.98% | +14.58% | +27.25% | +43.40% | +62.07% | +71.60% | +15.33% |
| % CDI | 98.9% | 99.1% | 98.6% | 98.3% | 99.1% | 98.9% | — | — | — | — | 98.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.24% | +1.07% | +1.05% | +1.10% | +0.68% | — | — | — | — | — | +7.51% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.18% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.85% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.93% | +0.81% | +0.84% | +10.80% |
| 2023 | +1.13% | +0.96% | +1.13% | +0.86% | +1.18% | +1.10% | +1.05% | +1.16% | +0.99% | +0.96% | +0.89% | +0.90% | +13.02% |
| 2022 | +0.76% | +0.80% | +0.90% | +0.70% | +1.05% | +1.04% | +1.01% | +1.16% | +1.09% | +1.05% | +0.99% | +1.06% | +12.23% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | -15.70 | -4.85 | -7.06 | -1.01 | -7.16 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 29.2% | 8.6% | 65.5% |
JULHO/2026
titulos publicos | 75.47% | R$ 834,91 mi |
operacoes compromissadas | 24.51% | R$ 271,10 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 191,53 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 290,382121 | +0.05% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | — |
| 16/07/2026 | 290,232502 | +0.05% | R$ 526.2M | — | — |
| 15/07/2026 | 290,083109 | +0.05% | R$ 506.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 289,934824 | +0.05% | R$ 508.2M | — | — |
| 13/07/2026 | 289,785166 | +0.05% | R$ 520.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 289,636016 | +0.05% | R$ 481.2M | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 289,486816 | +0.05% | R$ 737.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 289,337512 | +0.05% | R$ 704.0M | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 289,188348 | +0.05% | R$ 704.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 289,036397 | +0.05% | R$ 656.8M | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 288,881788 | +0.05% | R$ 659.5M | R$ 0,00 | — |
| 02/07/2026 | 288,728292 | +0.05% | R$ 678.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 288,577053 | +0.05% | R$ 678.2M | — | — |
| 30/06/2026 | 288,428840 | +0.05% | R$ 504.4M | — | — |
| 29/06/2026 | 288,279740 | +0.05% | R$ 453.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 288,131092 | +0.05% | R$ 459.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 287,982373 | +0.05% | R$ 458.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 287,833368 | +0.05% | R$ 482.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 287,685014 | +0.05% | R$ 513.7M | — | — |
| 22/06/2026 | 287,536289 | +0.05% | R$ 502.9M | — | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 287,387843 | +0.05% | R$ 443.5M | — | — |
| 18/06/2026 | 287,239776 | +0.05% | R$ 508.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 287,089941 | +0.05% | R$ 604.3M | R$ 0,00 | — |
| 16/06/2026 | 286,939998 | +0.05% | R$ 606.5M | — | — |
| 15/06/2026 | 286,789620 | +0.05% | R$ 601.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 286,642099 | +0.05% | R$ 600.8M | R$ 0,00 | — |
| 11/06/2026 | 286,493441 | +0.05% | R$ 634.6M | — | — |
| 10/06/2026 | 286,342983 | +0.05% | R$ 915.3M | — | R$ 736.000,00 |
| 09/06/2026 | 286,191962 | +0.05% | R$ 885.6M | — | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 286,041678 | — | R$ 864.4M | — | — |
Sobre o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 471.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 290,382121 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 290,382121, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 21.082.414/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.58%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 471.5M.
- O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.