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Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.414/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
284,231509
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.67%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 826.4M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-8.04
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.414/0001-87
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.23% | +1.11% | +3.47% | +7.08% | +14.67% | +27.25% | +43.40% | +62.07% | +71.60% | +15.42% |
| % CDI | 97.6% | 99.3% | 97.8% | 99.5% | 99.2% | 99.0% | — | — | — | — | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.24% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.18% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.85% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.93% | +0.81% | +0.84% | +10.80% |
| 2023 | +1.13% | +0.96% | +1.13% | +0.86% | +1.18% | +1.10% | +1.05% | +1.16% | +0.99% | +0.96% | +0.89% | +0.90% | +13.02% |
| 2022 | +0.76% | +0.80% | +0.90% | +0.70% | +1.05% | +1.04% | +1.01% | +1.16% | +1.09% | +1.05% | +0.99% | +1.06% | +12.23% |
Captação no Mês
R$ 147.840.000
Resgates no Mês
R$ 458.910.900
Captação Líquida
-R$ 311.070.900
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | -2.35 | -5.08 | -8.04 | -1.01 | -6.97 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,11 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.47% | R$ 834,91 mi |
operacoes compromissadas | 24.51% | R$ 271,10 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 191,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 284,231509 | +0.05% | R$ 826.4M | — | — |
| 19/05/2026 | 284,082008 | +0.05% | R$ 780.0M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 283,933234 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 283,785018 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 283,638034 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 283,489993 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 283,342443 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 283,194095 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 283,034684 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 282,899776 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 282,751479 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 282,603899 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 282,458395 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 282,312123 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 282,161746 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 282,011720 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 281,862310 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 281,712599 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 281,563766 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 281,413963 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 490.000,00 |
| 20/04/2026 | 281,264208 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 281,114351 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 280,969388 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 280,821895 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 280,673435 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 280,523956 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 742.000,00 |
| 10/04/2026 | 280,376508 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 280,227278 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 280,078193 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 279,927582 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 826.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 284,231509 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 284,231509, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 21.082.414/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.67%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 826.4M.
- O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.