Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.414/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
279,480761
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.65%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 987.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-5.94
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.414/0001-87
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.18% | +3.53% | +7.14% | +14.65% | +27.25% | +43.40% | +62.07% | +71.60% | +14.65% |
| % CDI | 98.4% | 100.2% | 101.7% | 100.1% | 99.5% | 99.0% | — | — | — | — | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.18% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.85% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.93% | +0.81% | +0.84% | +10.80% |
| 2023 | +1.13% | +0.96% | +1.13% | +0.86% | +1.18% | +1.10% | +1.05% | +1.16% | +0.99% | +0.96% | +0.89% | +0.90% | +13.02% |
| 2022 | +0.76% | +0.80% | +0.90% | +0.70% | +1.05% | +1.04% | +1.01% | +1.16% | +1.09% | +1.05% | +0.99% | +1.06% | +12.23% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.805.000
Captação Líquida
-R$ 4.805.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | 0.88 | -4.65 | -5.94 | -1.01 | -5.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,11 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 75.47% | R$ 834,91 mi |
operacoes compromissadas | 24.51% | R$ 271,10 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 191,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 279,480761 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 279,331552 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 279,182616 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/03/2026 | 279,033189 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 278,884592 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 278,733924 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 278,584931 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 278,434339 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 278,276437 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 278,117152 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 277,958928 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 277,792160 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 277,638863 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 277,484448 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 277,319060 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 277,166562 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 277,009547 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 276,851536 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 276,692505 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 276,538645 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 276,386811 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 276,234513 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 02/03/2026 | 276,077506 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 275,922384 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 275,765618 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 275,612128 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 275,460216 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 275,309501 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 275,156901 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 275,008983 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 279,480761 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 279,480761, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 21.082.414/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.65%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mapfre Liquidez Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.