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Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.610.613/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
356,522296
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.18%
95.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.8M
Média 12M: R$ 54.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.90
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.610.613/0001-20
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.23% | +1.11% | +3.67% | +7.12% | +14.18% | +25.53% | +42.75% | +60.57% | +67.38% | +15.01% |
| % CDI | 99.5% | 99.4% | 98.1% | 105.5% | 99.7% | 95.7% | — | — | — | — | 96.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.89% | +1.20% | +1.19% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.27% | +1.04% | +0.98% | +1.06% | +1.20% | +0.99% | +1.19% | +1.07% | +1.18% | +1.02% | +1.09% | +1.25% | +14.18% |
| 2024 | +0.86% | +0.83% | +0.85% | +0.78% | +0.71% | +0.61% | +0.93% | +0.94% | +0.67% | +0.63% | +0.61% | +0.54% | +9.34% |
| 2023 | +0.89% | +0.96% | +1.39% | +1.16% | +1.49% | +1.31% | +1.17% | +1.09% | +0.70% | +0.92% | +1.11% | +1.00% | +14.02% |
| 2022 | +0.46% | +0.68% | +1.21% | +0.72% | +0.99% | +0.82% | +0.74% | +1.26% | +1.06% | +0.94% | +0.87% | +1.01% | +11.29% |
Captação no Mês
R$ 78.995
Resgates no Mês
R$ 339.627
Captação Líquida
-R$ 260.633
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.44% | 0.40% | 0.34% | 0.46% | 0.34% |
| Sharpe | — | 1.92 | -0.12 | -1.90 | -1.91 | -1.57 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,19 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 56,13 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 42,69 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 4,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 356,522296 | +0.03% | R$ 56.8M | R$ 3.086,18 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 356,398130 | +0.07% | R$ 56.8M | R$ 4.721,53 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 356,152730 | +0.02% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 6.871,13 |
| 15/05/2026 | 356,086041 | +0.10% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 10.343,35 |
| 14/05/2026 | 355,746955 | +0.01% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 48.699,87 |
| 13/05/2026 | 355,707085 | +0.04% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 4.659,69 |
| 12/05/2026 | 355,560889 | +0.05% | R$ 56.7M | R$ 55.380,14 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 355,387053 | +0.07% | R$ 56.6M | R$ 13.032,61 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 355,147553 | +0.06% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 2.051,86 |
| 07/05/2026 | 354,921137 | +0.07% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 191.949,60 |
| 06/05/2026 | 354,660963 | +0.06% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 42.130,71 |
| 05/05/2026 | 354,432778 | +0.04% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 32.920,93 |
| 04/05/2026 | 354,300161 | +0.07% | R$ 56.7M | R$ 2.774,15 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 354,068631 | +0.03% | R$ 56.6M | R$ 486,87 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 353,971623 | +0.06% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 111.332,09 |
| 28/04/2026 | 353,752411 | +0.05% | R$ 56.7M | R$ 33.812,08 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 353,575140 | +0.06% | R$ 56.6M | R$ 752,89 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 353,357745 | +0.03% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 14.582,44 |
| 23/04/2026 | 353,239098 | +0.05% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 47.501,80 |
| 22/04/2026 | 353,046296 | +0.06% | R$ 56.6M | R$ 45.957,16 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 352,821792 | +0.06% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 12.688,55 |
| 17/04/2026 | 352,602747 | +0.06% | R$ 56.5M | R$ 2.198,26 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 352,386491 | +0.03% | R$ 56.5M | R$ 36.478,86 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 352,266347 | +0.05% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 17.747,88 |
| 14/04/2026 | 352,085298 | +0.08% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 7.455,30 |
| 13/04/2026 | 351,809029 | +0.06% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 14.541,48 |
| 10/04/2026 | 351,614841 | +0.07% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 8.368,90 |
| 09/04/2026 | 351,364734 | +0.10% | R$ 56.3M | R$ 4.872,69 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 351,002251 | +0.05% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 40.427,06 |
| 07/04/2026 | 350,815438 | — | R$ 56.3M | R$ 32.153,73 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
O Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 56.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 356,522296 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 356,522296, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 12.610.613/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +14.18%, equivalente a 95.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 56.8M.
- O Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Mapfre Invest RENDA FIXA PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.