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Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.610.623/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
329,697034
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.16%
Rent. 12M
+13.80%
93.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.4M
Média 12M: R$ 4.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 2.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.610.623/0001-65
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.16% | +5.22% | -0.55% | +2.58% | +7.38% | +13.80% | +15.00% |
| % CDI | -23.2% | 99.1% | -48.3% | 73.9% | 103.3% | 93.1% | 96.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.32% | +1.04% | +0.11% | +1.83% | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +2.76% | +0.60% | +1.14% | +0.46% | +1.28% | +0.54% | +0.56% | +0.55% | +1.37% | +1.80% | +1.16% | +1.63% | +14.72% |
| 2024 | -1.16% | +0.87% | +0.69% | +0.48% | +0.19% | -0.05% | +0.14% | +2.02% | -0.34% | -0.52% | -0.83% | -1.91% | -0.48% |
| 2023 | +1.29% | -0.38% | +1.07% | +1.16% | +4.06% | +2.42% | +1.60% | +0.06% | -0.91% | -0.67% | +3.25% | +2.27% | +16.15% |
| 2022 | +1.14% | -0.10% | +2.85% | +0.22% | +1.31% | -1.43% | +1.15% | +2.98% | +0.88% | +0.90% | -0.55% | +0.33% | +10.01% |
Captação no Mês
R$ 10.521
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 10.521
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.32% | 3.07% | 2.58% | 2.20% | — | 2.22% |
| Sharpe | — | -1.29 | 0.20 | -0.47 | — | -0.24 |
| Max Drawdown | -0.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-0.16%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,43 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.56% | R$ 4,41 mi |
valores a pagar | 0.23% | R$ 10,00 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 6,69 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 2,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 329,697034 | -0.21% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 330,393627 | -0.02% | R$ 4.4M | R$ 145,32 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 330,457168 | -0.16% | R$ 4.4M | R$ 935,30 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 330,985094 | +0.15% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 330,504388 | -0.37% | R$ 4.4M | R$ 201,65 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 331,726255 | -0.08% | R$ 4.4M | R$ 306,16 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 332,007368 | -0.07% | R$ 4.4M | R$ 4.126,43 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 332,255355 | +0.04% | R$ 4.4M | R$ 419,93 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 332,116075 | -0.13% | R$ 4.4M | R$ 1.350,91 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 332,547046 | +0.13% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 332,105777 | +0.21% | R$ 4.4M | R$ 1.464,81 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 331,402150 | -0.09% | R$ 4.4M | R$ 1.473,96 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 331,695094 | +0.44% | R$ 4.4M | R$ 97,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 330,231215 | -0.14% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 330,703608 | +0.04% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 330,578615 | -0.06% | R$ 4.4M | R$ 388,63 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 330,761707 | -0.04% | R$ 4.4M | R$ 143,04 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 330,888804 | -0.17% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 52.173,97 |
| 23/04/2026 | 331,465939 | -0.13% | R$ 4.4M | R$ 233,89 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 331,883034 | -0.00% | R$ 4.4M | R$ 1.955,18 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 331,897071 | +0.12% | R$ 4.4M | R$ 242,50 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 331,513641 | +0.02% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 331,457464 | -0.11% | R$ 4.4M | R$ 1.294,92 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 331,806621 | +0.27% | R$ 4.4M | R$ 1.073,40 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 330,917855 | +0.21% | R$ 4.4M | R$ 192,37 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 330,224246 | +0.06% | R$ 4.4M | R$ 7.174,58 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 330,040851 | +0.44% | R$ 4.4M | R$ 137,42 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 328,581856 | +0.50% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 326,937737 | +0.06% | R$ 4.3M | R$ 390,65 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 326,733076 | — | R$ 4.3M | R$ 1.860,54 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
O Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 329,697034 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 329,697034, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 12.610.623/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +13.80%, equivalente a 93.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.4M.
- O Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mapfre Invest Multimercado PREV FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.