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Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +7.32% | +1.07% | +3.28% | +6.80% | +14.30% | +15.04% |
| % CDI | 96.2% | 96.6% | 96.6% | 96.1% | 96.5% | 97.0% | 97.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.96% | +1.19% | +1.04% | +1.03% | +1.08% | +0.66% | — | — | — | — | — | +7.32% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.13% | +1.22% | +1.22% | +1.04% | +1.18% | +7.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | — | 0.07% |
| Sharpe | — | -25.69 | -18.04 | -6.48 | — | -6.57 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 5,447250 | +0.05% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 5,444526 | +0.05% | R$ 182.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 5,441804 | +0.05% | R$ 182.0M | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 5,439094 | +0.05% | R$ 181.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 5,436365 | +0.05% | R$ 181.7M | R$ 0,00 | R$ 250,81 |
| 10/07/2026 | 5,433648 | +0.05% | R$ 181.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 5,430932 | +0.05% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 5,428219 | +0.05% | R$ 181.5M | R$ 0,00 | R$ 1.016,21 |
| 07/07/2026 | 5,425486 | +0.05% | R$ 181.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 5,422737 | +0.05% | R$ 181.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 5,419968 | +0.05% | R$ 181.2M | R$ 0,00 | R$ 350.728,26 |
| 02/07/2026 | 5,417040 | +0.05% | R$ 181.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 5,414276 | +0.05% | R$ 181.4M | R$ 0,00 | R$ 1.126,79 |
| 30/06/2026 | 5,411571 | +0.05% | R$ 181.3M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 29/06/2026 | 5,408850 | +0.06% | R$ 181.2M | R$ 0,00 | R$ 5.057,13 |
| 26/06/2026 | 5,405837 | +0.05% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 275,00 |
| 25/06/2026 | 5,403122 | +0.05% | R$ 181.0M | R$ 800,00 | R$ 908,30 |
| 24/06/2026 | 5,400360 | +0.05% | R$ 180.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 5,397651 | +0.05% | R$ 180.8M | R$ 0,00 | R$ 12.092,66 |
| 22/06/2026 | 5,394937 | +0.05% | R$ 180.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 5,392228 | +0.05% | R$ 180.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 5,389525 | +0.05% | R$ 180.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 5,386779 | +0.05% | R$ 180.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 5,384039 | +0.05% | R$ 180.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 5,381299 | +0.05% | R$ 180.3M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 5,378562 | +0.05% | R$ 180.2M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 5,375786 | +0.05% | R$ 180.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 5,373040 | +0.05% | R$ 180.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 5,370281 | +0.05% | R$ 179.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 5,367534 | — | R$ 179.8M | R$ 0,00 | R$ 513,98 |
Sobre o Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA
O Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 182.2M e 210 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 5,447250 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA é de R$ 5,447250, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA é 07.906.349/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA é de +14.30%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA é de R$ 182.2M.
- O Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA?
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Quem administra o Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.