Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.887.306/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,826435
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.44%
104.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 869.0M
Média 12M: R$ 880.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
6.36
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.887.306/0001-11
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.60% | +1.21% | +3.67% | +7.42% | +15.44% | +15.44% |
| % CDI | 105.6% | 103.9% | 104.6% | 104.1% | 103.3% | 104.4% | 104.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.02% | +1.26% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.60% |
| 2025 | +1.03% | +1.05% | +1.03% | +1.10% | +1.22% | +1.14% | +1.34% | +1.19% | +1.31% | +1.28% | +1.05% | +1.30% | +14.98% |
| 2024 | +1.11% | +0.92% | +0.96% | +1.02% | +0.94% | +0.95% | +1.06% | +0.96% | +0.96% | +0.99% | +0.91% | +0.95% | +12.39% |
| 2023 | +1.21% | +0.85% | +1.14% | +0.92% | +1.22% | +1.16% | +1.25% | +1.28% | +1.14% | +1.16% | +1.06% | +1.00% | +14.23% |
| 2022 | +0.82% | +0.90% | +0.99% | +0.85% | +1.12% | +1.09% | +1.08% | +1.27% | +1.12% | +1.08% | +1.11% | +1.18% | +13.38% |
Captação no Mês
R$ 31.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 31.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.63% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 9.22 | 5.22 | 6.36 | — | 6.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 787,20 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 85.71% | R$ 674,71 mi |
operacoes compromissadas | 14.26% | R$ 112,27 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 158,36 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,43 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 14,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,826435 | +0.06% | R$ 869.0M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,825388 | +0.06% | R$ 837.5M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,824383 | +0.06% | R$ 833.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,823380 | +0.08% | R$ 845.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,821878 | +0.06% | R$ 809.7M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,820869 | +0.06% | R$ 813.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,819861 | +0.06% | R$ 814.1M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,818854 | +0.06% | R$ 805.6M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,817840 | +0.06% | R$ 804.7M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,816835 | +0.06% | R$ 924.9M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,815815 | +0.06% | R$ 912.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,814792 | +0.06% | R$ 912.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,813777 | +0.06% | R$ 911.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,812759 | +0.06% | R$ 896.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,811736 | +0.06% | R$ 894.4M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,810718 | +0.06% | R$ 889.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,809703 | +0.06% | R$ 889.2M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,808685 | +0.06% | R$ 853.4M | R$ 750.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,807668 | +0.06% | R$ 892.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,806641 | +0.06% | R$ 891.7M | — | R$ 301.393,91 |
| 04/03/2026 | 1,805630 | +0.06% | R$ 879.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,804617 | +0.06% | R$ 879.4M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,803604 | +0.06% | R$ 815.8M | — | R$ 220.905,22 |
| 27/02/2026 | 1,802593 | +0.06% | R$ 786.9M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,801566 | +0.06% | R$ 722.1M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,800454 | +0.06% | R$ 685.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,799444 | +0.06% | R$ 685.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,798433 | +0.06% | R$ 674.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,797424 | +0.06% | R$ 674.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,796414 | — | R$ 674.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 869.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,826435 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,826435, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.887.306/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.44%, equivalente a 104.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 869.0M.
- O Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.