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Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.887.306/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,858471
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.40%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 815.9M
Média 12M: R$ 868.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
5.61
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.887.306/0001-11
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.42% | +1.14% | +3.57% | +7.38% | +15.40% | +16.18% |
| % CDI | 102.6% | 102.9% | 100.3% | 102.5% | 103.3% | 103.9% | 103.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.02% | +1.26% | +1.09% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.42% |
| 2025 | +1.03% | +1.05% | +1.03% | +1.10% | +1.22% | +1.14% | +1.34% | +1.19% | +1.31% | +1.28% | +1.05% | +1.30% | +14.98% |
| 2024 | +1.11% | +0.92% | +0.96% | +1.02% | +0.94% | +0.95% | +1.06% | +0.96% | +0.96% | +0.99% | +0.91% | +0.95% | +12.39% |
| 2023 | +1.21% | +0.85% | +1.14% | +0.92% | +1.22% | +1.16% | +1.25% | +1.28% | +1.14% | +1.16% | +1.06% | +1.00% | +14.23% |
| 2022 | +0.82% | +0.90% | +0.99% | +0.85% | +1.12% | +1.09% | +1.08% | +1.27% | +1.12% | +1.08% | +1.11% | +1.18% | +13.38% |
Captação no Mês
R$ 218.000.000
Resgates no Mês
R$ 175.647.535
Captação Líquida
R$ 42.352.465
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.07% | 0.09% | 0.10% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 5.73 | 5.38 | 5.61 | — | 5.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 787,20 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 85.71% | R$ 674,71 mi |
operacoes compromissadas | 14.26% | R$ 112,27 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 158,36 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,43 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 14,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,858471 | +0.05% | R$ 815.9M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,857460 | +0.05% | R$ 903.8M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,856515 | +0.05% | R$ 966.2M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,855505 | +0.06% | R$ 900.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,854369 | +0.05% | R$ 838.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,853362 | +0.06% | R$ 834.9M | — | R$ 407.057,06 |
| 12/05/2026 | 1,852323 | +0.05% | R$ 831.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,851316 | +0.05% | R$ 822.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,850310 | +0.05% | R$ 821.6M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,849303 | +0.05% | R$ 779.2M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,848298 | +0.05% | R$ 786.7M | R$ 300.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,847292 | +0.05% | R$ 796.0M | R$ 0,00 | R$ 303.193,80 |
| 04/05/2026 | 1,846302 | +0.06% | R$ 795.9M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,845280 | +0.06% | R$ 767.6M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,844257 | +0.05% | R$ 744.7M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,843391 | +0.04% | R$ 732.8M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,842633 | +0.06% | R$ 745.3M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,841614 | +0.06% | R$ 747.4M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,840596 | +0.06% | R$ 794.2M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,839579 | +0.05% | R$ 764.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,838585 | +0.06% | R$ 791.1M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,837572 | +0.06% | R$ 771.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,836556 | +0.06% | R$ 756.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,835541 | +0.06% | R$ 731.9M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,834527 | +0.06% | R$ 739.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,833496 | +0.06% | R$ 732.8M | R$ 400.000,00 | R$ 551.472,60 |
| 10/04/2026 | 1,832480 | +0.06% | R$ 732.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,831467 | +0.05% | R$ 732.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,830461 | +0.06% | R$ 792.9M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,829453 | — | R$ 867.6M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 815.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,858471 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,858471, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 37.887.306/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.40%, equivalente a 103.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 815.9M.
- O Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Mapfre FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA II Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.