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Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.385.272/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,055667
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 32.7M
Média 12M: R$ 9.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.385.272/0001-01
Data Inicial
08/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.11% | +3.51% | +5.57% |
| % CDI | 98.8% | 100.3% | 98.1% | 100.7% | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.25% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
Captação no Mês
R$ 11.118.514
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 11.118.514
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.05% | — | — | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 2.00 | — | — | — | 0.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,20 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.66% | R$ 6,18 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 9,49 mil |
valores a pagar | 0.11% | R$ 7,04 mil |
disponibilidades | 0.08% | R$ 4,68 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,055667 | +0.05% | R$ 32.7M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,055115 | +0.05% | R$ 31.7M | R$ 306.853,34 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,054554 | +0.05% | R$ 31.4M | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,054000 | +0.05% | R$ 31.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,053457 | +0.05% | R$ 30.2M | R$ 152.655,04 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,052903 | +0.05% | R$ 30.0M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,052328 | +0.05% | R$ 28.9M | R$ 105.338,13 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,051749 | +0.05% | R$ 28.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,051201 | +0.05% | R$ 26.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,050651 | +0.05% | R$ 25.1M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,050102 | +0.05% | R$ 24.0M | R$ 330.372,95 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,049553 | +0.05% | R$ 23.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,049000 | +0.05% | R$ 22.1M | R$ 637.158,45 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,048451 | +0.05% | R$ 21.4M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,047888 | +0.06% | R$ 20.4M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,047311 | +0.04% | R$ 18.0M | R$ 408.512,18 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,046847 | +0.05% | R$ 17.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,046290 | +0.05% | R$ 16.0M | R$ 112.892,96 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,045730 | +0.05% | R$ 15.9M | R$ 596.577,61 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,045171 | +0.05% | R$ 15.3M | R$ 533.252,10 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,044620 | +0.05% | R$ 14.8M | R$ 352.648,46 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,044062 | +0.05% | R$ 14.4M | R$ 173.526,84 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,043514 | +0.05% | R$ 14.2M | R$ 72.808,78 | R$ 311.946,95 |
| 15/04/2026 | 1,042963 | +0.06% | R$ 14.5M | R$ 725.681,70 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,042371 | +0.06% | R$ 13.7M | R$ 341.100,17 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,041727 | +0.05% | R$ 13.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,041165 | +0.05% | R$ 12.0M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,040612 | +0.05% | R$ 10.9M | R$ 104.400,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,040057 | +0.05% | R$ 10.8M | R$ 400.492,98 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,039490 | — | R$ 10.4M | R$ 100.750,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada
O Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,055667 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,055667, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é 56.385.272/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é de R$ 32.7M.
- O Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.