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Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.385.272/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,115117
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 102.9M
Média 12M: R$ 34.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.385.272/0001-01
Data Inicial
08/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.65%+11.21%+1.04%+3.26%+6.75%+11.51%
% CDI97.7%99.8%97.1%98.9%99.1%99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.25%+1.08%+1.07%+1.12%+1.20%+1.11%+1.05%+0.65%——+11.21%
Captação no Mês
R$ 18.065.507
Resgates no Mês
R$ 698.222
Captação Líquida
R$ 17.367.285
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.05%0.05%——0.05%
Sharpe—-3.26-3.01——-0.77
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,20 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.66%
valores a receber
0.15%
valores a pagar
0.11%
disponibilidades
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,115117+0.05%R$ 102.9M
19/10/20261,114554+0.05%R$ 100.4M
16/10/20261,113988+0.05%R$ 100.0M
15/10/20261,113430+0.05%R$ 98.5M
14/10/20261,112910+0.05%R$ 98.0M
13/10/20261,112371+0.05%R$ 97.3M
09/10/20261,111809+0.05%R$ 95.9M
08/10/20261,111241+0.05%R$ 95.8M
07/10/20261,110682+0.05%R$ 93.7M
06/10/20261,110114+0.05%R$ 91.4M
05/10/20261,109573+0.05%R$ 90.7M
02/10/20261,109029+0.05%R$ 89.3M
01/10/20261,108486+0.05%R$ 88.4M
30/09/20261,107945+0.05%R$ 84.9M
29/09/20261,107425+0.05%R$ 83.5M
28/09/20261,106882+0.05%R$ 82.7M
25/09/20261,106362+0.05%R$ 82.3M
24/09/20261,105826+0.05%R$ 80.1M
23/09/20261,105285+0.05%R$ 79.3M
22/09/20261,104746+0.05%R$ 78.2M
21/09/20261,104202+0.05%R$ 76.3M
18/09/20261,103633+0.05%R$ 75.6M
17/09/20261,103046+0.05%R$ 75.9M
16/09/20261,102498+0.05%R$ 75.5M
15/09/20261,101946+0.05%R$ 74.2M
14/09/20261,101382+0.05%R$ 73.2M
11/09/20261,100831+0.05%R$ 72.4M
10/09/20261,100281+0.05%R$ 70.7M
09/09/20261,099732+0.05%R$ 69.8M
08/09/20261,099181—R$ 68.9M
Ferramentas

Sobre o Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada

O Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 102.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,115117 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,115117, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é 56.385.272/0001-01.
Qual a rentabilidade do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é de R$ 102.9M.
Quem administra o Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada?
O Mapfre Confianza XP SEG FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA PREV - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 206 cotas disponíveis.