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Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 20.889.336/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.307,957035
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.06%
Rent. 12M
+26.14%
176.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.11
Vol: 10.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.889.336/0001-64
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.06% | +13.49% | -1.73% | +8.45% | +13.47% | +26.14% | +52.14% | +72.02% | +123.68% | +132.33% | +30.83% |
| % CDI | -295.5% | 256.2% | -152.4% | 242.7% | 188.6% | 176.3% | — | — | — | — | 198.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.54% | +3.41% | +7.19% | +0.96% | -2.06% | — | — | — | — | — | — | — | +13.49% |
| 2025 | +2.57% | -6.11% | -0.94% | +6.14% | +6.29% | +6.15% | -3.51% | +4.98% | +2.09% | +2.15% | -1.44% | -0.48% | +18.36% |
| 2024 | +0.48% | +0.71% | +1.30% | +2.03% | +1.55% | +6.03% | +1.70% | -2.45% | +0.05% | +5.27% | -3.01% | +0.75% | +14.98% |
| 2023 | +2.49% | -1.32% | +4.93% | +1.86% | -0.83% | +0.10% | +2.16% | -0.43% | +0.96% | -0.83% | +4.43% | -0.34% | +13.76% |
| 2022 | +4.83% | +2.22% | +1.84% | +0.34% | +3.16% | +0.80% | +2.11% | +3.23% | +0.74% | +1.36% | +2.69% | +5.67% | +33.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.77% | 9.22% | 7.82% | 10.22% | 13.09% | 10.71% |
| Sharpe | — | 2.57 | 1.79 | 1.11 | 0.80 | 1.35 |
| Max Drawdown | -5.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.19%
Pior Mês
-3.51%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 28.2% | 9.4% | 78.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.307,957035 | +0.14% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.306,182820 | +0.02% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.305,980720 | +0.19% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.303,502975 | -1.10% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.318,013675 | +0.58% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.310,358244 | -0.75% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.320,268290 | -0.55% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.327,621991 | -0.48% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.334,031915 | +0.05% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.333,315804 | +0.04% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.332,825732 | +0.77% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.322,591716 | -0.16% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.324,685765 | -0.81% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.335,441141 | +0.04% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.334,841196 | -0.15% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.336,817964 | +0.19% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.334,290264 | -0.31% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.338,481926 | +0.10% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.337,208231 | +0.13% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.335,503477 | +0.11% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.334,044823 | +0.23% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.330,946498 | +0.43% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.325,306996 | +0.28% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.321,648188 | +0.12% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.320,124872 | +0.50% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.313,551549 | +0.17% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.311,336805 | -0.68% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.320,354964 | -0.10% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.321,633519 | +0.21% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.318,824180 | — | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.307,957035 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.307,957035, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 20.889.336/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +26.14%, equivalente a 176.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 4.0B.
- O Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.