Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 20.889.336/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.320,428563
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.17%
Rent. 12M
+40.19%
271.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 3.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.19
Vol: 11.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
20.889.336/0001-64
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.17% | +14.57% | +6.46% | +14.62% | +14.79% | +40.19% | +52.14% | +72.02% | +123.68% | +132.33% | +40.19% |
| % CDI | -314.2% | 420.3% | 559.2% | 415.0% | 206.0% | 271.7% | — | — | — | — | 271.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.54% | +3.41% | +7.19% | -0.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | +14.57% |
| 2025 | +2.57% | -6.11% | -0.94% | +6.14% | +6.29% | +6.15% | -3.51% | +4.98% | +2.09% | +2.15% | -1.44% | -0.48% | +18.36% |
| 2024 | +0.48% | +0.71% | +1.30% | +2.03% | +1.55% | +6.03% | +1.70% | -2.45% | +0.05% | +5.27% | -3.01% | +0.75% | +14.98% |
| 2023 | +2.49% | -1.32% | +4.93% | +1.86% | -0.83% | +0.10% | +2.16% | -0.43% | +0.96% | -0.83% | +4.43% | -0.34% | +13.76% |
| 2022 | +4.83% | +2.22% | +1.84% | +0.34% | +3.16% | +0.80% | +2.11% | +3.23% | +0.74% | +1.36% | +2.69% | +5.67% | +33.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.75% | 8.49% | 8.88% | 11.61% | 13.09% | 11.61% |
| Sharpe | — | 6.81 | 1.90 | 2.19 | 0.80 | 2.19 |
| Max Drawdown | -5.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.19%
Pior Mês
-3.51%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.8% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 31.1% | 23.6% | 78.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.320,428563 | -0.17% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.322,683763 | +0.26% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.319,188935 | -0.30% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.323,131686 | -0.30% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.327,108100 | +0.28% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.323,465968 | -0.39% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.328,615053 | +0.45% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.322,598257 | -0.38% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.327,637510 | +1.06% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.313,651894 | +0.20% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.310,986523 | +0.92% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.299,035277 | +0.76% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.289,268997 | +2.47% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.258,147866 | -0.66% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.266,489322 | +0.87% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.255,624043 | +0.03% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.255,246504 | +0.71% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.246,359721 | +0.96% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.234,534882 | -0.74% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.243,736627 | -0.01% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.243,902730 | +0.29% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.240,288120 | -0.42% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.245,562473 | +0.94% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.234,003784 | -0.80% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.243,929754 | +0.54% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.237,243613 | +0.49% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.231,151036 | +0.74% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.222,099560 | -0.03% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.222,418834 | +0.93% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.211,214921 | — | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.320,428563 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.320,428563, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 20.889.336/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +40.19%, equivalente a 271.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 4.0B.
- O Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Mantiqueira Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.