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Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.75% | -6.09% | +5.18% | -2.15% | -3.40% | -3.32% | +11.94% | +3.86% | +4.00% | -4.89% |
| % CDI | 1030.0% | -102.5% | 459.3% | -62.1% | -47.8% | -22.4% | — | — | — | -32.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.44% | -2.29% | +0.98% | -4.64% | +1.63% | +2.75% | — | — | — | — | — | — | -6.09% |
| 2025 | -5.62% | +1.00% | -3.30% | -0.92% | +0.76% | -5.05% | +3.05% | -3.21% | -2.00% | +6.45% | -0.96% | +2.93% | -7.32% |
| 2024 | +1.51% | +0.39% | +0.60% | +3.42% | +5.80% | +6.47% | +0.68% | +0.01% | -3.57% | +5.84% | +3.91% | +2.75% | +31.03% |
| 2023 | -4.10% | +2.59% | -2.96% | -1.81% | +1.49% | -5.58% | -1.42% | +4.29% | +1.42% | -1.01% | -2.42% | -1.58% | -10.95% |
| 2022 | -5.05% | -2.76% | -7.85% | +3.60% | -3.82% | +9.41% | -1.08% | +0.37% | +2.80% | -3.85% | +0.95% | +1.14% | -7.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.79% | 15.35% | 13.79% | 12.47% | 12.71% | 12.47% |
| Sharpe | — | -1.49 | -1.55 | -1.45 | -0.56 | -1.58 |
| Max Drawdown | -12.71% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 32.6% | 53.8% | 39.9% |
| vs IPCA | 32.6% | 28.5% | 33.3% |
| vs IBOV | 10.4% | 0.0% | 33.8% |
JUNHO/2026
investimento no exterior | 99.92% | R$ 16,96 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 13,88 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 92,853708 | +0.62% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 92,285972 | +1.45% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 90,969109 | +1.30% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 89,802962 | +1.89% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 88,137697 | -2.47% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 90,365803 | +2.21% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 88,416225 | -2.48% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 90,668051 | +0.55% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 90,167858 | +0.30% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 89,901496 | -0.10% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 89,993669 | +0.41% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 89,630662 | -0.04% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 89,666658 | -0.75% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 90,348609 | +0.55% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 89,856766 | -1.13% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 90,883039 | +1.59% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 89,458871 | +0.02% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 89,441173 | +1.92% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 87,753853 | +0.00% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 87,752196 | -0.03% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 87,776237 | -0.57% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 88,282663 | -0.03% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 88,312963 | +0.25% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 88,090846 | -1.18% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 89,142978 | +0.26% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 88,915608 | -1.08% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 89,881931 | +0.69% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 89,269635 | -0.02% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 89,283771 | -0.53% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 89,755037 | — | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 17.1M e 54 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 92,853708 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 92,853708, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.221.241/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -3.32%, equivalente a -22.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 17.1M.
- O Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Manager VLP FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1155 cotas disponíveis.