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Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.988.916/0001-49|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
117,001858
08/09/2026
Rent. no Mês
+6.30%
Rent. 12M
+11.24%
76.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4M
Média 12M: R$ 2.0M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 18.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.988.916/0001-49
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+6.30%+6.76%+8.56%+12.42%+0.93%+11.24%+12.44%
% CDI2437.5%70.4%785.0%370.9%13.4%76.9%83.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.82%+1.78%-1.27%-0.17%-7.49%+0.80%+0.14%+1.31%+6.30%———+6.76%
2025+6.54%-3.68%+3.18%+9.17%+6.27%+2.75%-9.11%+7.78%+2.55%-0.75%+5.93%-2.47%+30.01%
2024-2.63%+1.36%+1.94%-6.59%-3.12%+0.73%+4.45%+6.09%-4.51%-0.90%-7.12%-7.64%-17.50%
2023+6.78%-9.53%-4.46%+3.25%+6.80%+8.82%+3.20%-4.19%-2.27%-5.47%+11.80%+3.78%+17.39%
2022+5.55%-0.06%+2.86%-9.18%-0.35%-8.44%+6.39%+3.73%-0.33%+7.35%-6.92%-3.75%-4.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 117.068
Captação Líquida
-R$ 117.068
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.07%18.11%19.38%18.29%—18.23%
Sharpe—2.52-0.64-0.18—-0.13
Max Drawdown-16.20%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.30%
Pior Mês
-7.49%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,52 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
94.34%
disponibilidades
4.65%
valores a receber
1.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026117,001858+1.26%R$ 1.4M
04/09/2026115,545423+0.35%R$ 1.4M
03/09/2026115,142986+0.05%R$ 1.4M
02/09/2026115,083552+3.57%R$ 1.4M
01/09/2026111,113667+0.95%R$ 1.5M
31/08/2026110,064994+1.05%R$ 1.5M
28/08/2026108,919989-0.35%R$ 1.4M
27/08/2026109,303253-0.10%R$ 1.4M
26/08/2026109,416103-0.71%R$ 1.5M
25/08/2026110,193862+1.95%R$ 1.5M
24/08/2026108,088461+0.06%R$ 1.4M
21/08/2026108,027972+1.36%R$ 1.7M
20/08/2026106,583615-0.15%R$ 1.7M
19/08/2026106,742297+1.57%R$ 1.7M
18/08/2026105,096541-1.40%R$ 1.6M
17/08/2026106,593575+0.44%R$ 1.7M
14/08/2026106,123591+0.03%R$ 1.6M
13/08/2026106,092284+0.86%R$ 1.6M
12/08/2026105,182496+0.25%R$ 1.6M
11/08/2026104,923812-2.02%R$ 1.6M
10/08/2026107,091325-0.64%R$ 1.7M
07/08/2026107,776030-1.26%R$ 1.7M
06/08/2026109,148741-1.25%R$ 1.7M
05/08/2026110,526058+0.67%R$ 1.7M
04/08/2026109,788654+0.24%R$ 1.7M
03/08/2026109,526552+0.82%R$ 1.7M
31/07/2026108,638719-0.08%R$ 1.7M
30/07/2026108,723982+1.96%R$ 1.7M
29/07/2026106,633206-2.32%R$ 1.7M
28/07/2026109,161622—R$ 1.7M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

O Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 117,001858 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 117,001858, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 36.988.916/0001-49.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +11.24%, equivalente a 76.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4M.
Quem administra o Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Manager TRUXT VALOR FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.