Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ 32.669.660/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
207,256995
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.00%
Rent. 12M
+46.03%
311.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.3M
Média 12M: R$ 11.4M
Cotistas
64
Sharpe 12M
1.66
Vol: 18.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
32.669.660/0001-56
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.00% | +7.68% | -5.14% | +7.70% | +16.23% | +46.03% | +49.20% | +77.68% | +62.17% | +32.30% | +46.03% |
| % CDI | 3685.4% | 221.5% | -444.6% | 218.3% | 226.0% | 311.2% | — | — | — | — | 311.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.58% | +3.91% | -11.33% | +2.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.68% |
| 2025 | +5.50% | -1.57% | -0.27% | +9.05% | +6.49% | +4.72% | -6.20% | +6.41% | +3.86% | +1.62% | +6.02% | +0.19% | +40.92% |
| 2024 | -3.11% | +0.37% | +3.10% | -5.76% | -2.10% | -0.08% | +6.96% | +4.94% | -1.72% | +0.02% | -2.66% | -2.98% | -3.68% |
| 2023 | +2.01% | -9.82% | -4.70% | +3.00% | +9.51% | +8.34% | +2.66% | -3.90% | -1.81% | -7.12% | +10.06% | +1.98% | +8.17% |
| 2022 | +5.70% | +2.99% | -1.42% | +1.46% | -1.70% | -2.24% | +1.51% | +11.19% | -0.45% | +2.62% | -12.64% | +0.04% | +5.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.80% | 24.50% | 21.07% | 18.82% | 15.76% | 18.82% |
| Sharpe | — | 0.80 | 0.96 | 1.66 | 0.59 | 1.66 |
| Max Drawdown | -13.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.58%
Pior Mês
-11.33%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 60.5% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 43.8% |
| vs IBOV | 50.5% | 50.4% | 38.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,90 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 99.44% | R$ 225,64 mil |
disponibilidades | 0.44% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.12% | R$ 261,27 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 207,256995 | +2.00% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 203,193271 | -0.10% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 203,390936 | -0.92% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 205,285499 | +0.07% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 205,140559 | -3.78% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 213,196436 | +1.04% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 211,003207 | +0.61% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 209,730623 | -0.79% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 211,410867 | -1.08% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 213,727834 | -0.46% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 214,711506 | +1.83% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 210,855322 | +0.19% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 210,452164 | +1.40% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 207,539912 | -1.18% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 210,014198 | -3.35% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 217,287104 | -0.36% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 218,069043 | +3.16% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 211,388765 | -0.56% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 212,579156 | -0.85% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 123.164,41 |
| 05/03/2026 | 214,407596 | -2.30% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 219,460804 | +0.45% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 218,481287 | -5.16% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 230,372952 | +0.53% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 229,157223 | -1.59% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 232,852558 | -0.88% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 234,919430 | +0.22% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 234,415287 | +1.49% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 230,982222 | -1.03% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 233,388993 | +1.68% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 229,522950 | — | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.3M e 64 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 207,256995 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 207,256995, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 32.669.660/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +46.03%, equivalente a 311.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 11.3M.
- O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.