Publicidade
Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ 32.669.660/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
235,482299
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.36%
Rent. 12M
+40.55%
Patrimônio Líquido
R$ 12.8M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
62
Sharpe 12M
1.32
Vol: 19.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
32.669.660/0001-56
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.36% | +22.34% | +6.16% | +0.46% | +30.75% | +40.55% | +49.20% | +77.68% | +62.17% | +32.30% | +42.24% |
| % CDI | 762.2% | 402.7% | 545.9% | 13.1% | 431.2% | — | — | — | — | — | 289.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.58% | +3.91% | -11.33% | +7.95% | +7.36% | — | — | — | — | — | — | — | +22.34% |
| 2025 | +5.50% | -1.57% | -0.27% | +9.05% | +6.49% | +4.72% | -6.20% | +6.41% | +3.86% | +1.62% | +6.02% | +0.19% | +40.92% |
| 2024 | -3.11% | +0.37% | +3.10% | -5.76% | -2.10% | -0.08% | +6.96% | +4.94% | -1.72% | +0.02% | -2.66% | -2.98% | -3.68% |
| 2023 | +2.01% | -9.82% | -4.70% | +3.00% | +9.51% | +8.34% | +2.66% | -3.90% | -1.81% | -7.12% | +10.06% | +1.98% | +8.17% |
| 2022 | +5.70% | +2.99% | -1.42% | +1.46% | -1.70% | -2.24% | +1.51% | +11.19% | -0.45% | +2.62% | -12.64% | +0.04% | +5.43% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 15.106
Captação Líquida
-R$ 15.106
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.10% | 25.27% | 22.64% | 19.49% | 15.76% | 19.64% |
| Sharpe | — | -0.51 | 2.48 | 1.32 | 0.59 | 1.44 |
| Max Drawdown | -13.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.58%
Pior Mês
-11.33%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.8% | 100.0% | 60.5% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 43.8% |
| vs IBOV | 38.2% | 40.4% | 38.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,90 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 99.44% | R$ 225,64 mil |
disponibilidades | 0.44% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.12% | R$ 261,27 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 235,482299 | +0.63% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 234,010702 | +1.84% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 229,772686 | +1.71% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 225,917537 | -0.23% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 226,437454 | +0.39% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 225,568443 | +0.99% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 15.105,72 |
| 19/05/2026 | 223,354182 | -0.71% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 224,951406 | -0.32% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 225,680273 | -1.88% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 230,015196 | -0.14% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 230,346791 | -0.20% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 230,807605 | -0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 230,929582 | +1.47% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 227,579619 | -1.08% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 230,071003 | +0.00% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 230,068670 | +1.99% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 225,570771 | +2.84% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 219,334265 | -0.00% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 219,339290 | +0.00% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 219,337948 | +0.43% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 218,388001 | -1.54% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 221,809773 | +0.45% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 220,825981 | +0.65% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 219,389157 | -1.21% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 222,082496 | -0.00% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 222,090661 | -1.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 90.863,08 |
| 17/04/2026 | 224,357479 | +0.94% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 222,263825 | -0.49% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 5.865,99 |
| 15/04/2026 | 223,355555 | -0.81% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 225,173011 | — | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.8M e 62 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 235,482299 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 235,482299, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 32.669.660/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +40.55%.
- O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 12.8M.
- O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.