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Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

CNPJ 32.669.660/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
232,319717
16/07/2026
Rent. no Mês
-4.32%
Rent. 12M
+42.33%
287.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.4M
Média 12M: R$ 11.2M
Cotistas
58
Sharpe 12M
1.33
Vol: 20.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
32.669.660/0001-56
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.32%+20.70%-4.32%+4.01%+17.31%+42.33%+49.20%+77.68%+62.17%+32.30%+36.59%
% CDI-682.6%275.3%-389.5%117.7%245.7%287.1%————237.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.58%+3.91%-11.33%+7.95%+8.46%+2.06%-4.32%—————+20.70%
2025+5.50%-1.57%-0.27%+9.05%+6.49%+4.72%-6.20%+6.41%+3.86%+1.62%+6.02%+0.19%+40.92%
2024-3.11%+0.37%+3.10%-5.76%-2.10%-0.08%+6.96%+4.94%-1.72%+0.02%-2.66%-2.98%-3.68%
2023+2.01%-9.82%-4.70%+3.00%+9.51%+8.34%+2.66%-3.90%-1.81%-7.12%+10.06%+1.98%+8.17%
2022+5.70%+2.99%-1.42%+1.46%-1.70%-2.24%+1.51%+11.19%-0.45%+2.62%-12.64%+0.04%+5.43%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 190.394
Captação Líquida
-R$ 190.394
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.57%21.83%24.28%20.77%15.76%20.67%
Sharpe—0.120.951.330.590.97
Max Drawdown-13.51%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.58%
Pior Mês
-11.33%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.0%100.0%60.5%
vs IPCA93.5%100.0%43.8%
vs IBOV46.8%56.5%38.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,90 mil

JULHO/2026

valores a pagar
99.44%
disponibilidades
0.44%
valores a receber
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026232,319717-2.57%R$ 12.4M
15/07/2026238,449745+0.07%R$ 12.7M
14/07/2026238,287393+1.42%R$ 12.7M
13/07/2026234,942968-3.62%R$ 12.5M
10/07/2026243,760074+0.76%R$ 13.0M
09/07/2026241,933324+1.73%R$ 12.9M
08/07/2026237,811907-1.61%R$ 12.7M
07/07/2026241,692446-1.15%R$ 13.1M
06/07/2026244,493087-0.01%R$ 13.2M
03/07/2026244,515173+0.78%R$ 13.2M
02/07/2026242,630608-0.39%R$ 13.1M
01/07/2026243,575275+0.32%R$ 13.2M
30/06/2026242,796530-0.28%R$ 13.1M
29/06/2026243,473201-0.93%R$ 13.2M
26/06/2026245,750579-1.32%R$ 13.3M
25/06/2026249,029024+1.97%R$ 13.5M
24/06/2026244,227905-0.32%R$ 13.2M
23/06/2026245,008692-3.26%R$ 13.3M
22/06/2026253,255081+2.66%R$ 13.7M
19/06/2026246,691633+0.50%R$ 13.4M
18/06/2026245,455336+1.09%R$ 13.3M
17/06/2026242,808465+1.55%R$ 13.1M
16/06/2026239,102129-0.23%R$ 12.9M
15/06/2026239,654380+2.24%R$ 13.0M
12/06/2026234,410621+1.54%R$ 12.7M
11/06/2026230,850657-0.07%R$ 12.5M
10/06/2026231,010963-2.30%R$ 12.5M
09/06/2026236,456094+2.08%R$ 12.8M
08/06/2026231,636773-2.20%R$ 12.5M
05/06/2026236,846245—R$ 12.8M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 58 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 232,319717 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 232,319717, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 32.669.660/0001-56.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +42.33%, equivalente a 287.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 12.4M.
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.