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Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

CNPJ 32.669.660/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
249,249997
08/09/2026
Rent. no Mês
+5.98%
Rent. 12M
+43.08%
294.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.3M
Média 12M: R$ 11.6M
Cotistas
57
Sharpe 12M
1.35
Vol: 21.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
32.669.660/0001-56
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.98%+29.50%+6.52%+7.90%+17.91%+43.08%+49.20%+77.68%+62.17%+32.30%+44.88%
% CDI2312.5%307.0%597.9%235.8%258.8%294.9%————302.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.58%+3.91%-11.33%+7.95%+8.46%+2.06%-6.65%+3.76%+5.98%———+29.50%
2025+5.50%-1.57%-0.27%+9.05%+6.49%+4.72%-6.20%+6.41%+3.86%+1.62%+6.02%+0.19%+40.92%
2024-3.11%+0.37%+3.10%-5.76%-2.10%-0.08%+6.96%+4.94%-1.72%+0.02%-2.66%-2.98%-3.68%
2023+2.01%-9.82%-4.70%+3.00%+9.51%+8.34%+2.66%-3.90%-1.81%-7.12%+10.06%+1.98%+8.17%
2022+5.70%+2.99%-1.42%+1.46%-1.70%-2.24%+1.51%+11.19%-0.45%+2.62%-12.64%+0.04%+5.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.71%23.13%23.25%21.04%15.76%20.94%
Sharpe—0.931.061.350.591.41
Max Drawdown-13.51%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.58%
Pior Mês
-11.33%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.8%100.0%60.5%
vs IPCA90.2%93.9%43.8%
vs IBOV49.5%67.2%38.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,90 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
99.44%
disponibilidades
0.44%
valores a receber
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026249,249997+1.27%R$ 13.3M
04/09/2026246,133058+1.93%R$ 13.1M
03/09/2026241,475132+2.78%R$ 12.8M
02/09/2026234,945432-0.00%R$ 12.5M
01/09/2026234,948038-0.10%R$ 12.5M
31/08/2026235,187140+0.56%R$ 12.5M
28/08/2026233,888387-2.03%R$ 12.4M
27/08/2026238,737010+0.48%R$ 12.7M
26/08/2026237,591148-0.71%R$ 12.6M
25/08/2026239,292915+1.69%R$ 12.7M
24/08/2026235,325693-2.14%R$ 12.5M
21/08/2026240,469548+0.94%R$ 12.8M
20/08/2026238,235440+1.32%R$ 12.7M
19/08/2026235,142338-0.31%R$ 12.5M
18/08/2026235,884301-2.73%R$ 12.6M
17/08/2026242,495793+2.64%R$ 12.9M
14/08/2026236,254555+1.29%R$ 12.6M
13/08/2026233,239817+1.17%R$ 12.4M
12/08/2026230,532005-1.48%R$ 12.3M
11/08/2026233,992965+0.00%R$ 12.5M
10/08/2026233,992865+0.00%R$ 12.5M
07/08/2026233,992829+0.00%R$ 12.5M
06/08/2026233,992745-0.00%R$ 12.5M
05/08/2026233,994175+1.20%R$ 12.5M
04/08/2026231,221530+1.71%R$ 12.3M
03/08/2026227,333014+0.30%R$ 12.1M
31/07/2026226,656698+0.70%R$ 12.1M
30/07/2026225,070105+0.70%R$ 12.0M
29/07/2026223,503572-0.00%R$ 11.9M
28/07/2026223,509180—R$ 11.9M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.3M e 57 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 249,249997 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 249,249997, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 32.669.660/0001-56.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +43.08%, equivalente a 294.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 13.3M.
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O Manager TRUXT LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.