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Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.021.609/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
338,202882
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.40%
Rent. 12M
+40.22%
Patrimônio Líquido
R$ 7.2M
Média 12M: R$ 5.4M
Cotistas
45
Sharpe 12M
1.30
Vol: 19.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.021.609/0001-66
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.40% | +22.22% | +5.87% | +0.28% | +30.59% | +40.22% | +54.04% | +86.90% | +73.21% | +41.72% |
| % CDI | 662.7% | 400.4% | 520.1% | 8.2% | 429.0% | — | — | — | — | 286.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.65% | +3.89% | -11.14% | +8.52% | +6.40% | — | — | — | — | — | — | — | +22.22% |
| 2025 | +5.53% | -1.52% | -0.27% | +9.16% | +6.55% | +4.66% | -6.28% | +6.30% | +3.87% | +1.62% | +6.00% | +0.18% | +40.89% |
| 2024 | -3.10% | +0.39% | +3.07% | -5.69% | -2.09% | -0.07% | +7.04% | +5.13% | -1.84% | -0.01% | -2.78% | -2.96% | -3.58% |
| 2023 | +1.99% | -9.70% | -4.70% | +2.99% | +10.00% | +8.77% | +2.75% | -4.07% | -1.95% | -7.08% | +10.11% | +1.98% | +9.05% |
| 2022 | +5.59% | +3.01% | -1.40% | +1.46% | -1.74% | -2.25% | +1.51% | +11.36% | -0.46% | +2.83% | -12.72% | +0.06% | +5.62% |
Captação no Mês
R$ 486.520
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 486.520
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.52% | 25.07% | 22.58% | 19.47% | 15.91% | 19.60% |
| Sharpe | — | -0.54 | 2.47 | 1.30 | 0.70 | 1.41 |
| Max Drawdown | -13.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.65%
Pior Mês
-11.14%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.7% | 100.0% | 66.3% |
| vs IPCA | 91.4% | 100.0% | 49.4% |
| vs IBOV | 37.1% | 37.6% | 41.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 102,41 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 98.80% | R$ 101,18 mil |
disponibilidades | 0.98% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 228,59 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 338,202882 | +0.61% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 336,146232 | +1.79% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 330,227734 | +1.66% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 324,839608 | -0.23% | R$ 6.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 325,572644 | +0.64% | R$ 6.9M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 323,486398 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 323,485748 | +0.00% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 323,485535 | -0.32% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 324,528399 | -1.85% | R$ 6.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 330,647408 | -0.15% | R$ 7.0M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 331,132194 | +4.19% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 317,809483 | -0.00% | R$ 6.7M | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 317,817913 | -0.00% | R$ 6.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 317,822663 | -0.00% | R$ 6.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 317,827231 | -0.00% | R$ 6.5M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 317,837003 | -0.00% | R$ 6.5M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 317,844009 | -0.00% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 317,853039 | -0.00% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 317,861810 | +0.62% | R$ 6.3M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 315,903899 | +0.44% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 314,531565 | -1.54% | R$ 6.2M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 319,443974 | +0.44% | R$ 6.3M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 318,032560 | +0.64% | R$ 6.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 315,995848 | -1.20% | R$ 5.9M | R$ 12.212,69 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 319,825383 | -0.00% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 319,839191 | -0.99% | R$ 5.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 323,051201 | +0.94% | R$ 5.9M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 320,051600 | -0.48% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 321,607120 | -0.80% | R$ 5.9M | R$ 37.840,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 324,214391 | — | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.2M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 338,202882 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 338,202882, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 28.021.609/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +40.22%.
- O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 7.2M.
- O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.