Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.021.609/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
298,641271
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.95%
Rent. 12M
+46.19%
312.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4M
Média 12M: R$ 5.2M
Cotistas
22
Sharpe 12M
1.67
Vol: 18.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.021.609/0001-66
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.95% | +7.92% | -5.05% | +7.93% | +16.46% | +46.19% | +54.04% | +86.90% | +73.21% | +46.19% |
| % CDI | 3602.1% | 228.4% | -436.9% | 225.1% | 229.1% | 312.3% | — | — | — | 312.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.65% | +3.89% | -11.14% | +1.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.92% |
| 2025 | +5.53% | -1.52% | -0.27% | +9.16% | +6.55% | +4.66% | -6.28% | +6.30% | +3.87% | +1.62% | +6.00% | +0.18% | +40.89% |
| 2024 | -3.10% | +0.39% | +3.07% | -5.69% | -2.09% | -0.07% | +7.04% | +5.13% | -1.84% | -0.01% | -2.78% | -2.96% | -3.58% |
| 2023 | +1.99% | -9.70% | -4.70% | +2.99% | +10.00% | +8.77% | +2.75% | -4.07% | -1.95% | -7.08% | +10.11% | +1.98% | +9.05% |
| 2022 | +5.59% | +3.01% | -1.40% | +1.46% | -1.74% | -2.25% | +1.51% | +11.36% | -0.46% | +2.83% | -12.72% | +0.06% | +5.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.38% | 24.36% | 20.99% | 18.81% | 15.91% | 18.81% |
| Sharpe | — | 0.86 | 0.99 | 1.67 | 0.70 | 1.67 |
| Max Drawdown | -13.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.65%
Pior Mês
-11.14%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 66.3% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 49.4% |
| vs IBOV | 50.0% | 49.6% | 41.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 102,41 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 98.80% | R$ 101,18 mil |
disponibilidades | 0.98% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 228,59 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 298,641271 | +1.95% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 292,915646 | -0.09% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 293,190982 | -0.89% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 295,832374 | +0.07% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 295,620526 | -3.69% | R$ 5.3M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 306,936029 | +1.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 303,871028 | +0.60% | R$ 5.5M | R$ 155.396,90 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 302,069683 | -0.78% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 304,448422 | -1.07% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 307,746525 | -0.46% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 309,162277 | +1.81% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 303,665951 | +0.19% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 303,093680 | +1.38% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 298,956651 | -1.15% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 302,441870 | -3.29% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 312,733190 | -0.35% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 313,840593 | +3.17% | R$ 5.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 304,203068 | -0.56% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 305,925051 | -0.86% | R$ 5.3M | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 308,575277 | -2.32% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 315,894632 | +0.44% | R$ 5.4M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 314,516365 | -5.08% | R$ 5.4M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 331,335472 | +0.52% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 329,622656 | -1.60% | R$ 5.6M | R$ 122.500,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 334,970655 | -0.89% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 337,966800 | +0.21% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 337,243210 | +1.49% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 332,282553 | -1.04% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 335,770278 | +1.69% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 330,183310 | — | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.4M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 298,641271 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 298,641271, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 28.021.609/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +46.19%, equivalente a 312.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 5.4M.
- O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.