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Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.021.609/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
333,338214
16/07/2026
Rent. no Mês
-4.27%
Rent. 12M
+41.88%
284.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.7M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
62
Sharpe 12M
1.32
Vol: 20.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.021.609/0001-66
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-4.27%+20.46%-4.29%+3.65%+17.08%+41.88%+54.04%+86.90%+73.21%+36.12%
% CDI-675.0%272.1%-387.2%107.0%242.4%284.1%———233.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.65%+3.89%-11.14%+8.52%+7.45%+1.94%-4.27%—————+20.46%
2025+5.53%-1.52%-0.27%+9.16%+6.55%+4.66%-6.28%+6.30%+3.87%+1.62%+6.00%+0.18%+40.89%
2024-3.10%+0.39%+3.07%-5.69%-2.09%-0.07%+7.04%+5.13%-1.84%-0.01%-2.78%-2.96%-3.58%
2023+1.99%-9.70%-4.70%+2.99%+10.00%+8.77%+2.75%-4.07%-1.95%-7.08%+10.11%+1.98%+9.05%
2022+5.59%+3.01%-1.40%+1.46%-1.74%-2.25%+1.51%+11.36%-0.46%+2.83%-12.72%+0.06%+5.62%
Captação no Mês
R$ 472.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 472.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.42%21.42%24.00%20.58%15.91%20.51%
Sharpe—0.050.941.320.700.96
Max Drawdown-13.33%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
14.65%
Pior Mês
-11.14%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.5%100.0%66.3%
vs IPCA90.5%100.0%49.4%
vs IBOV46.3%54.3%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 102,41 mil

JULHO/2026

valores a pagar
98.80%
disponibilidades
0.98%
valores a receber
0.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026333,338214-2.56%R$ 8.7M
15/07/2026342,107394+0.06%R$ 8.9M
14/07/2026341,915799+1.44%R$ 8.9M
13/07/2026337,069392-3.61%R$ 8.7M
10/07/2026349,711377+0.74%R$ 9.0M
09/07/2026347,149856+1.73%R$ 8.9M
08/07/2026341,247293-1.57%R$ 8.8M
07/07/2026346,682886-1.09%R$ 8.9M
06/07/2026350,507008-0.01%R$ 8.9M
03/07/2026350,534598+0.74%R$ 8.9M
02/07/2026347,971300-0.37%R$ 8.8M
01/07/2026349,279396+0.31%R$ 8.7M
30/06/2026348,197293-0.27%R$ 8.6M
29/06/2026349,130355-0.85%R$ 8.7M
26/06/2026352,140344-1.21%R$ 8.7M
25/06/2026356,460651+1.84%R$ 8.8M
24/06/2026350,027469-0.30%R$ 8.6M
23/06/2026351,063365-3.14%R$ 8.5M
22/06/2026362,450873+2.50%R$ 8.5M
19/06/2026353,607856+0.49%R$ 8.3M
18/06/2026351,895114+1.03%R$ 8.1M
17/06/2026348,294442+1.48%R$ 8.0M
16/06/2026343,225077-0.22%R$ 7.9M
15/06/2026343,974901+2.14%R$ 7.9M
12/06/2026336,758425+1.49%R$ 7.8M
11/06/2026331,806285-0.07%R$ 7.6M
10/06/2026332,027681-2.23%R$ 7.6M
09/06/2026339,607757+2.01%R$ 7.8M
08/06/2026332,909068-2.12%R$ 7.6M
05/06/2026340,129261—R$ 7.8M
Ferramentas

Sobre o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.7M e 62 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 333,338214 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 333,338214, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 28.021.609/0001-66.
Qual a rentabilidade do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +41.88%, equivalente a 284.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 8.7M.
Quem administra o Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Manager TRUXT LONG BIAS FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.