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Manager TB S Bdr-ações FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.41% | +1.45% | +4.93% | +1.23% | +1.70% | +12.31% | +26.46% | +11.95% |
| % CDI | 697.5% | 19.3% | 444.2% | 36.1% | 24.1% | 83.5% | — | 77.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -4.09% | -3.62% | +7.51% | +0.19% | -2.27% | +4.62% | — | — | — | — | — | +1.66% |
| 2025 | +6.13% | -2.75% | -2.54% | +7.15% | +6.85% | +4.91% | -2.13% | +4.38% | +3.76% | +1.55% | +0.90% | +1.16% | +32.74% |
| 2024 | +1.76% | +6.27% | +0.91% | -4.77% | -0.20% | +4.41% | -0.03% | +2.35% | -0.41% | +3.49% | -0.29% | -1.90% | +11.71% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -2.03% | -1.80% | -1.38% | +9.91% | +3.94% | +8.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.09% | 14.30% | 16.46% | 14.01% | 13.93% | 13.80% |
| Sharpe | — | -0.65 | -0.68 | -0.17 | -0.03 | -0.24 |
| Max Drawdown | -12.11% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.1% | 63.0% | 99.0% |
| vs IPCA | 61.7% | 42.8% | 95.1% |
| vs IBOV | 33.3% | 0.0% | 83.4% |
JULHO/2026
valores a pagar | 50.09% | R$ 178,15 mil |
valores a receber | 48.51% | R$ 172,51 mil |
disponibilidades | 1.41% | R$ 5,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 163,066929 | -0.20% | R$ 103.8M | R$ 871.000,00 | R$ 448.500,00 |
| 15/07/2026 | 163,399204 | +1.05% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 161,701229 | -0.04% | R$ 102.6M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 161,758523 | -0.54% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 460.500,00 |
| 10/07/2026 | 162,640232 | +1.13% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 |
| 09/07/2026 | 160,817105 | +1.02% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 08/07/2026 | 159,197550 | -1.40% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 07/07/2026 | 161,456007 | -0.29% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 161,931787 | +0.44% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 |
| 03/07/2026 | 161,227796 | +0.30% | R$ 103.3M | R$ 26.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 02/07/2026 | 160,739017 | +0.67% | R$ 102.9M | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 159,675707 | +2.24% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 156,179917 | -0.02% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 156,215502 | +0.86% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 154,881758 | +1.77% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 716.376,73 |
| 25/06/2026 | 152,181370 | -1.24% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 154,095021 | +0.46% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 395.000,00 |
| 23/06/2026 | 153,388266 | -0.19% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 153,684003 | -1.72% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 19/06/2026 | 156,377250 | +0.11% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 218.000,00 |
| 18/06/2026 | 156,210168 | +0.51% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 155,411236 | -1.17% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 157,247806 | +0.47% | R$ 102.1M | R$ 313.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 156,504661 | +2.13% | R$ 101.3M | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 153,242095 | +0.12% | R$ 99.2M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 153,051128 | +1.01% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 151,519965 | -1.79% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 449.000,00 |
| 09/06/2026 | 154,284332 | +0.31% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 153,805528 | -0.59% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 05/06/2026 | 154,723662 | — | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
Sobre o Manager TB S Bdr-ações FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Manager TB S Bdr-ações FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 103.8M e 37 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 163,066929 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Manager TB S Bdr-ações FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 163,066929, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do Manager TB S Bdr-ações FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 51.573.796/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager TB S Bdr-ações FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +12.31%, equivalente a 83.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager TB S Bdr-ações FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 103.8M.
- O Manager TB S Bdr-ações FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 744 cotas disponíveis.