Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
CNPJ 59.108.976/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
113,152305
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 328.9M
Média 12M: R$ 208.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
CNPJ
59.108.976/0001-25
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.12% | +0.88% | +3.17% | +6.58% | +13.15% |
| % CDI | 58.0% | 89.9% | 75.8% | 90.0% | 91.6% | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.90% | +0.95% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.32% | +1.18% | +1.30% | +1.17% | +0.98% | +1.17% | +8.68% |
Captação no Mês
R$ 1.349.173
Resgates no Mês
R$ 5.450.540
Captação Líquida
-R$ 4.101.367
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.24% | 0.21% | 0.17% | — | — | 0.33% |
| Sharpe | — | -7.55 | -7.71 | — | — | -0.26 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 625,54 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 99.47% | R$ 622,25 mil |
valores a receber | 0.37% | R$ 2,29 mil |
disponibilidades | 0.16% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 113,152305 | +0.03% | R$ 328.9M | — | — |
| 31/03/2026 | 113,116712 | +0.04% | R$ 332.9M | — | R$ 3.325,41 |
| 30/03/2026 | 113,069498 | +0.06% | R$ 331.8M | — | R$ 25.794,46 |
| 27/03/2026 | 113,002528 | +0.05% | R$ 327.9M | R$ 309.100,00 | R$ 492.272,11 |
| 26/03/2026 | 112,942316 | +0.04% | R$ 327.9M | — | R$ 554.424,78 |
| 25/03/2026 | 112,894110 | +0.04% | R$ 326.3M | — | R$ 551.400,56 |
| 24/03/2026 | 112,847239 | +0.05% | R$ 325.6M | R$ 11.312,25 | R$ 116.987,17 |
| 23/03/2026 | 112,796231 | +0.03% | R$ 325.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 112,758570 | +0.03% | R$ 323.3M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 112,725782 | +0.00% | R$ 322.1M | R$ 322.465,43 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 112,724871 | -0.00% | R$ 321.8M | — | R$ 100.000,00 |
| 17/03/2026 | 112,727328 | +0.02% | R$ 319.4M | — | R$ 843.652,28 |
| 16/03/2026 | 112,709542 | +0.05% | R$ 319.0M | R$ 2.721,30 | R$ 206.589,62 |
| 13/03/2026 | 112,657226 | +0.04% | R$ 319.1M | R$ 0,00 | R$ 452.134,53 |
| 12/03/2026 | 112,607357 | +0.05% | R$ 319.4M | — | R$ 508.755,03 |
| 11/03/2026 | 112,549402 | +0.05% | R$ 318.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 112,489513 | +0.06% | R$ 314.0M | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 112,424788 | +0.06% | R$ 315.7M | R$ 117.437,49 | R$ 75.958,91 |
| 06/03/2026 | 112,356446 | +0.06% | R$ 315.4M | R$ 17.874,00 | R$ 158.988,17 |
| 05/03/2026 | 112,294239 | +0.05% | R$ 315.4M | R$ 71.710,48 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 112,234752 | +0.06% | R$ 315.2M | R$ 627.841,21 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 112,169394 | +0.05% | R$ 314.4M | R$ 96.709,82 | R$ 900.851,31 |
| 02/03/2026 | 112,110939 | +0.05% | R$ 315.0M | R$ 508.162,65 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 112,057061 | +0.06% | R$ 314.3M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 111,990400 | +0.05% | R$ 312.4M | R$ 118.082,45 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 111,932024 | +0.03% | R$ 312.1M | R$ 1.915,62 | R$ 747.706,84 |
| 24/02/2026 | 111,900183 | +0.05% | R$ 312.8M | R$ 156.814,53 | R$ 511.935,91 |
| 23/02/2026 | 111,843922 | +0.05% | R$ 313.0M | R$ 76.863,33 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 111,791409 | +0.05% | R$ 312.7M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 19/02/2026 | 111,731084 | — | R$ 312.6M | R$ 129.904,53 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 328.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 113,152305 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 113,152305, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é 59.108.976/0001-25.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 328.9M.
- O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
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Quem administra o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 227 cotas disponíveis.