Numerando

Publicidade

Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada

CNPJ 59.108.976/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,046549
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.20%
97.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 317.1M
Média 12M: R$ 305.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.68
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
CNPJ
59.108.976/0001-25
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.25%+9.40%+1.08%+3.39%+6.78%+14.20%+14.47%
% CDI96.1%97.8%99.5%101.1%97.9%97.2%97.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.90%+0.95%+0.93%+1.31%+1.14%+1.25%+1.10%+0.25%———+9.40%
2025—————+1.25%+1.32%+1.18%+1.30%+1.17%+0.98%+1.17%+8.68%
Captação no Mês
R$ 468.295
Resgates no Mês
R$ 4.932.242
Captação Líquida
-R$ 4.463.948
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.09%0.30%0.24%—0.24%
Sharpe—1.79-1.01-1.68—-1.60
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 625,54 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
99.47%
valores a receber
0.37%
disponibilidades
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026120,046549+0.05%R$ 317.1M
04/09/2026119,985257+0.04%R$ 316.9M
03/09/2026119,933265+0.05%R$ 318.5M
02/09/2026119,874074+0.05%R$ 318.3M
01/09/2026119,810279+0.05%R$ 318.8M
31/08/2026119,749044+0.05%R$ 320.8M
28/08/2026119,689363+0.05%R$ 320.7M
27/08/2026119,632825+0.05%R$ 320.5M
26/08/2026119,572069+0.06%R$ 320.3M
25/08/2026119,506199+0.06%R$ 320.4M
24/08/2026119,436262+0.05%R$ 320.8M
21/08/2026119,381612+0.05%R$ 320.3M
20/08/2026119,321165+0.05%R$ 320.2M
19/08/2026119,264026+0.05%R$ 320.2M
18/08/2026119,200986+0.06%R$ 319.9M
17/08/2026119,131105+0.04%R$ 319.5M
14/08/2026119,079449+0.05%R$ 318.4M
13/08/2026119,017562+0.05%R$ 318.9M
12/08/2026118,963348+0.07%R$ 319.4M
11/08/2026118,883381+0.05%R$ 319.5M
10/08/2026118,828618+0.06%R$ 319.4M
07/08/2026118,758263+0.04%R$ 320.1M
06/08/2026118,711508+0.05%R$ 318.9M
05/08/2026118,656468+0.06%R$ 318.8M
04/08/2026118,584333+0.06%R$ 318.7M
03/08/2026118,518577+0.06%R$ 318.9M
31/07/2026118,449704+0.05%R$ 318.4M
30/07/2026118,389780+0.06%R$ 318.1M
29/07/2026118,314019+0.06%R$ 318.0M
28/07/2026118,238552—R$ 317.8M
Ferramentas

Sobre o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada

O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 317.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 120,046549 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 120,046549, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é 59.108.976/0001-25.
Qual a rentabilidade do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de +14.20%, equivalente a 97.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 317.1M.
Quem administra o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 336 cotas disponíveis.