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Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada

CNPJ 59.108.976/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
117,749450
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+14.39%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 316.3M
Média 12M: R$ 275.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.44
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
CNPJ
59.108.976/0001-25
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.65%+7.31%+1.13%+3.72%+6.83%+14.39%+15.18%
% CDI102.5%97.2%101.8%109.2%97.0%97.6%98.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.90%+0.95%+0.93%+1.31%+1.14%+0.60%—————+7.25%
2025—————+1.25%+1.32%+1.18%+1.30%+1.17%+0.98%+1.17%+8.68%
Captação no Mês
R$ 4.554.354
Resgates no Mês
R$ 7.218.072
Captação Líquida
-R$ 2.663.718
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.25%0.30%0.24%—0.27%
Sharpe—5.66-1.50-1.44—-0.94
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 625,54 mil

JULHO/2026

valores a pagar
99.47%
valores a receber
0.37%
disponibilidades
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026117,749450+0.05%R$ 316.3M
15/07/2026117,694026+0.05%R$ 315.3M
14/07/2026117,633752+0.05%R$ 315.1M
13/07/2026117,573224+0.07%R$ 314.8M
10/07/2026117,494034+0.06%R$ 315.5M
09/07/2026117,426074+0.06%R$ 316.0M
08/07/2026117,357894+0.05%R$ 315.7M
07/07/2026117,300749+0.06%R$ 315.0M
06/07/2026117,232990+0.06%R$ 314.9M
03/07/2026117,164606+0.05%R$ 315.0M
02/07/2026117,107881+0.05%R$ 314.2M
01/07/2026117,045099+0.05%R$ 315.9M
30/06/2026116,991456+0.06%R$ 316.9M
29/06/2026116,925517+0.05%R$ 319.9M
26/06/2026116,868050+0.05%R$ 318.8M
25/06/2026116,809442+0.05%R$ 318.5M
24/06/2026116,753753+0.06%R$ 319.1M
23/06/2026116,687935+0.05%R$ 321.7M
22/06/2026116,628051+0.06%R$ 324.6M
19/06/2026116,560556+0.05%R$ 324.0M
18/06/2026116,498144+0.05%R$ 324.4M
17/06/2026116,435031+0.05%R$ 322.8M
16/06/2026116,376509+0.06%R$ 323.1M
15/06/2026116,306763+0.05%R$ 323.6M
12/06/2026116,244109+0.06%R$ 324.3M
11/06/2026116,174276+0.05%R$ 324.0M
10/06/2026116,115441+0.05%R$ 323.4M
09/06/2026116,054438+0.06%R$ 324.1M
08/06/2026115,990165+0.06%R$ 324.3M
05/06/2026115,916404—R$ 324.1M
Ferramentas

Sobre o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada

O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 316.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 117,749450 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 117,749450, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é 59.108.976/0001-25.
Qual a rentabilidade do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de +14.39%, equivalente a 97.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 316.3M.
Quem administra o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.