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Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
CNPJ 59.108.976/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
115,203266
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+14.69%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 323.6M
Média 12M: R$ 229.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
CNPJ
59.108.976/0001-25
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +4.98% | +1.36% | +3.21% | +6.77% | +14.69% | +15.20% |
| % CDI | 129.6% | 94.7% | 119.9% | 92.2% | 94.9% | 99.1% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.90% | +0.95% | +0.93% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +4.98% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.32% | +1.18% | +1.30% | +1.17% | +0.98% | +1.17% | +8.68% |
Captação no Mês
R$ 6.948.787
Resgates no Mês
R$ 10.228.963
Captação Líquida
-R$ 3.280.176
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.41% | 0.30% | 0.33% | — | 0.36% |
| Sharpe | — | -2.89 | -2.61 | -0.41 | — | 0.01 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 625,54 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 99.47% | R$ 622,25 mil |
valores a receber | 0.37% | R$ 2,29 mil |
disponibilidades | 0.16% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 115,203266 | +0.06% | R$ 323.6M | R$ 23.272,13 | R$ 556.000,00 |
| 19/05/2026 | 115,134545 | +0.06% | R$ 324.0M | R$ 925.866,82 | — |
| 18/05/2026 | 115,060508 | +0.08% | R$ 326.6M | R$ 400.360,76 | — |
| 15/05/2026 | 114,972398 | +0.05% | R$ 327.1M | R$ 795.860,49 | R$ 30.915,53 |
| 14/05/2026 | 114,909523 | +0.07% | R$ 326.1M | R$ 1.700,00 | R$ 317.025,13 |
| 13/05/2026 | 114,829063 | +0.05% | R$ 326.2M | R$ 559.955,93 | R$ 512.755,11 |
| 12/05/2026 | 114,769081 | +0.06% | R$ 326.0M | — | R$ 81.504,55 |
| 11/05/2026 | 114,701279 | +0.07% | R$ 324.6M | R$ 91.725,94 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 114,617528 | +0.06% | R$ 324.3M | R$ 44.318,88 | R$ 480.441,67 |
| 07/05/2026 | 114,543554 | +0.06% | R$ 324.5M | R$ 381.511,10 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 114,480117 | +0.06% | R$ 323.9M | — | — |
| 05/05/2026 | 114,409914 | +0.07% | R$ 324.8M | R$ 310.569,97 | R$ 525.082,85 |
| 04/05/2026 | 114,327571 | +0.14% | R$ 324.8M | R$ 839.331,65 | R$ 495.695,89 |
| 30/04/2026 | 114,172918 | -0.00% | R$ 324.0M | R$ 137.878,96 | — |
| 29/04/2026 | 114,174710 | +0.07% | R$ 324.9M | R$ 132.971,35 | — |
| 28/04/2026 | 114,099087 | +0.08% | R$ 326.2M | R$ 2.000,00 | R$ 298.236,63 |
| 27/04/2026 | 114,013265 | +0.05% | R$ 326.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 113,959174 | +0.04% | R$ 328.2M | R$ 44.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 113,914576 | +0.08% | R$ 331.2M | R$ 759.929,75 | R$ 373.570,07 |
| 22/04/2026 | 113,821335 | +0.07% | R$ 330.6M | R$ 589.121,41 | — |
| 20/04/2026 | 113,746022 | +0.08% | R$ 331.7M | R$ 200.000,00 | R$ 932.117,02 |
| 17/04/2026 | 113,659080 | +0.06% | R$ 332.2M | — | — |
| 16/04/2026 | 113,595538 | +0.07% | R$ 332.5M | — | R$ 111.719,18 |
| 15/04/2026 | 113,521344 | +0.05% | R$ 330.6M | R$ 430.648,70 | R$ 235.928,47 |
| 14/04/2026 | 113,459393 | +0.06% | R$ 330.2M | R$ 3.121,30 | — |
| 13/04/2026 | 113,394505 | +0.07% | R$ 331.2M | — | R$ 467.312,52 |
| 10/04/2026 | 113,315336 | -0.07% | R$ 329.8M | R$ 577.207,66 | — |
| 09/04/2026 | 113,392385 | +0.07% | R$ 331.1M | R$ 753.883,44 | R$ 608.028,52 |
| 08/04/2026 | 113,312753 | +0.05% | R$ 330.8M | R$ 634.401,00 | — |
| 07/04/2026 | 113,254655 | — | R$ 331.0M | — | R$ 403.625,06 |
Sobre o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada
O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 323.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 115,203266 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 115,203266, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é 59.108.976/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é de R$ 323.6M.
- O Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
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Quem administra o Manager Sulamérica Créd ESG PREV FIF PREV IS CIC RF Créd PRIV PREV Invest Sustentável RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 259 cotas disponíveis.