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Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 43.758.621/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
158,671649
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+14.46%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 326.4M
Média 12M: R$ 365.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 1.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
43.758.621/0001-41
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +4.56% | +1.82% | +2.19% | +6.71% | +14.46% | +28.69% | +48.35% | +15.71% |
| % CDI | 157.6% | 88.5% | 160.3% | 63.0% | 94.0% | 97.6% | — | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.64% | +1.01% | -0.58% | +1.41% | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +4.56% |
| 2025 | +0.92% | +1.34% | +0.52% | +0.74% | +1.36% | +1.45% | +2.10% | +1.42% | +0.63% | +0.64% | +0.99% | +1.43% | +14.39% |
| 2024 | +1.05% | +2.58% | +1.11% | +1.01% | +1.55% | +0.72% | +0.85% | +1.22% | +1.57% | +0.93% | +0.55% | +0.56% | +14.58% |
| 2023 | -1.12% | -0.94% | +1.17% | +0.82% | +0.55% | +1.83% | +1.79% | +1.06% | -0.19% | -0.10% | +1.84% | +1.83% | +8.83% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0.46% | +1.37% | +1.12% | -0.25% | +1.64% | +1.46% | +1.27% | +6.29% |
Captação no Mês
R$ 2.623.363
Resgates no Mês
R$ 8.598.528
Captação Líquida
-R$ 5.975.165
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.96% | 1.57% | 1.33% | 1.41% | 1.63% | 1.44% |
| Sharpe | — | -3.58 | -0.69 | -0.25 | 0.33 | 0.18 |
| Max Drawdown | -0.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
-0.58%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.0% | 0.0% | 57.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,44 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 63.83% | R$ 919,08 mil |
valores a receber | 36.03% | R$ 518,72 mil |
disponibilidades | 0.14% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 158,671649 | +0.04% | R$ 326.4M | R$ 288.806,01 | R$ 242.232,04 |
| 19/05/2026 | 158,602496 | -0.01% | R$ 326.2M | — | R$ 96.575,97 |
| 18/05/2026 | 158,614671 | +0.09% | R$ 325.1M | R$ 828.588,25 | R$ 965.689,25 |
| 14/05/2026 | 158,466300 | +0.04% | R$ 326.3M | R$ 25.390,00 | R$ 69.968,78 |
| 13/05/2026 | 158,395193 | +0.07% | R$ 326.2M | R$ 47.650,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 158,286887 | +0.23% | R$ 325.9M | R$ 51.766,18 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 157,916621 | +0.13% | R$ 325.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 157,710460 | +0.04% | R$ 326.3M | R$ 125.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 157,653309 | +0.07% | R$ 327.2M | R$ 3.800,00 | R$ 937.536,38 |
| 06/05/2026 | 157,544117 | +0.09% | R$ 327.9M | R$ 4.250,00 | R$ 385.114,09 |
| 05/05/2026 | 157,395634 | +0.09% | R$ 328.0M | R$ 6.950,00 | — |
| 04/05/2026 | 157,248128 | +0.11% | R$ 330.8M | R$ 0,00 | R$ 13.163,68 |
| 30/04/2026 | 157,080461 | +0.11% | R$ 330.4M | R$ 20.000,00 | R$ 384.100,82 |
| 29/04/2026 | 156,902053 | +0.09% | R$ 330.4M | R$ 285,60 | — |
| 28/04/2026 | 156,768634 | +0.07% | R$ 333.0M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 156,665094 | +0.03% | R$ 334.6M | R$ 504.657,31 | — |
| 24/04/2026 | 156,620015 | +0.07% | R$ 335.2M | R$ 66.017,75 | R$ 407.371,85 |
| 23/04/2026 | 156,517328 | +0.15% | R$ 335.3M | R$ 3.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 156,276821 | +0.12% | R$ 337.2M | R$ 2.100,00 | R$ 473.584,33 |
| 20/04/2026 | 156,092607 | +0.09% | R$ 337.3M | R$ 1.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 155,945388 | +0.07% | R$ 338.4M | R$ 20.397,42 | — |
| 16/04/2026 | 155,837118 | +0.12% | R$ 339.2M | R$ 7.400,00 | — |
| 15/04/2026 | 155,648531 | +0.07% | R$ 340.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 155,538015 | +0.08% | R$ 341.5M | R$ 1.250,00 | — |
| 13/04/2026 | 155,416474 | +0.08% | R$ 342.4M | R$ 6.666,18 | — |
| 10/04/2026 | 155,287537 | -0.18% | R$ 343.3M | R$ 12.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 155,565507 | +0.18% | R$ 345.2M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 155,288241 | +0.19% | R$ 348.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 154,997651 | +0.05% | R$ 353.9M | R$ 76.526,56 | — |
| 06/04/2026 | 154,919446 | — | R$ 357.5M | R$ 67.872,80 | — |
Sobre o Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada
O Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 326.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 158,671649 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 158,671649, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é 43.758.621/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.46%, equivalente a 97.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 326.4M.
- O Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o Manager SPX Seahawk PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.