Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.896.516/0001-88|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
203,648766
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+44.93%
303.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 126.6M
Média 12M: R$ 113.0M
Cotistas
394
Sharpe 12M
2.96
Vol: 10.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.896.516/0001-88
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +6.30% | +2.66% | +6.78% | +14.77% | +44.93% | +55.47% | +97.84% | +44.93% |
| % CDI | 1587.1% | 181.8% | 230.5% | 192.5% | 205.7% | 303.8% | — | — | 303.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.17% | +1.32% | -0.13% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.30% |
| 2025 | +5.26% | -0.05% | +4.38% | +7.46% | +7.15% | +1.96% | -0.89% | +6.75% | +2.31% | +2.63% | +2.61% | +2.53% | +50.65% |
| 2024 | -2.18% | +2.36% | +2.74% | -3.72% | -0.02% | +0.00% | +2.82% | +1.16% | -2.16% | +0.96% | -0.01% | -0.45% | +1.29% |
| 2023 | — | -1.34% | -2.07% | +2.66% | +2.90% | +7.51% | +2.58% | -2.91% | +0.02% | -0.53% | +6.81% | +3.70% | +20.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.37% | 12.36% | 10.78% | 10.19% | 10.14% | 10.19% |
| Sharpe | — | 1.23 | 1.56 | 2.96 | 1.16 | 2.96 |
| Max Drawdown | -5.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.15%
Pior Mês
-0.89%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.7% |
| vs IBOV | 43.7% | 50.4% | 85.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 612,91 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 52.95% | R$ 324,56 mil |
valores a receber | 46.85% | R$ 287,13 mil |
disponibilidades | 0.20% | R$ 1,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 203,648766 | +0.86% | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 201,909813 | +1.71% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 198,518763 | +0.10% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 198,319618 | -0.61% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 199,543374 | -0.64% | R$ 124.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 200,835925 | +0.36% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 200,113466 | -0.18% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 200,480905 | +1.57% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 73.873,45 |
| 20/03/2026 | 197,388737 | -0.87% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 199,115827 | +0.43% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 198,259635 | +1.01% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 196,270582 | +0.07% | R$ 122.0M | R$ 770.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 196,123738 | +0.75% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 77.328,21 |
| 13/03/2026 | 194,658518 | -0.67% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 195,964795 | -1.94% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 199,835555 | -0.17% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 200,166262 | +1.43% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 197,338670 | +0.35% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 57.144,65 |
| 06/03/2026 | 196,653816 | -0.43% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 234.000,00 |
| 05/03/2026 | 197,500618 | -1.25% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 199,993493 | +0.82% | R$ 123.9M | R$ 0,00 | R$ 65.766,59 |
| 03/03/2026 | 198,366438 | -1.91% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 202,232312 | +0.03% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 27/02/2026 | 202,181460 | -1.44% | R$ 125.4M | R$ 50.000,00 | R$ 272.974,10 |
| 26/02/2026 | 205,141770 | -0.06% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 205,274700 | -0.04% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 163.900,00 |
| 24/02/2026 | 205,357233 | +0.85% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 203,622660 | -1.13% | R$ 126.7M | R$ 0,00 | R$ 201.778,31 |
| 20/02/2026 | 205,941845 | +0.66% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 204,595478 | — | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 126.6M e 394 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 203,648766 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 203,648766, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 34.896.516/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +44.93%, equivalente a 303.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 126.6M.
- O Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Manager SPX Falcon II FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 814 cotas disponíveis.