Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.436.830/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
612,287859
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+44.59%
301.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 84.1M
Média 12M: R$ 75.6M
Cotistas
148
Sharpe 12M
2.90
Vol: 10.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.436.830/0001-94
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +6.23% | +2.63% | +6.71% | +14.56% | +44.59% | +55.71% | +101.87% | +138.50% | +44.59% |
| % CDI | 1581.6% | 179.6% | 227.9% | 190.3% | 202.7% | 301.5% | — | — | — | 301.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.15% | +1.29% | -0.16% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.23% |
| 2025 | +5.42% | -0.13% | +4.61% | +7.88% | +7.12% | +1.73% | -0.93% | +6.71% | +2.28% | +2.57% | +2.56% | +2.51% | +50.99% |
| 2024 | -2.13% | +2.37% | +2.82% | -3.77% | +0.02% | -0.01% | +2.75% | +1.31% | -2.23% | +0.94% | -0.02% | -0.46% | +1.37% |
| 2023 | +2.21% | -2.30% | -1.28% | +2.77% | +3.39% | +7.90% | +2.58% | -2.66% | +0.12% | -0.38% | +6.35% | +3.66% | +24.08% |
| 2022 | +5.20% | -2.19% | +5.09% | -3.61% | +3.06% | -6.46% | +3.13% | +9.30% | +2.84% | +7.15% | -3.47% | -0.71% | +19.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.15% | 12.28% | 10.71% | 10.27% | 10.33% | 10.27% |
| Sharpe | — | 1.20 | 1.53 | 2.90 | 1.15 | 2.90 |
| Max Drawdown | -5.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.12%
Pior Mês
-0.93%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.4% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 43.7% | 47.2% | 92.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,96 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 98.94% | R$ 31,62 mil |
valores a receber | 0.65% | R$ 209,30 |
disponibilidades | 0.41% | R$ 130,46 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 612,287859 | +0.86% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 607,077471 | +1.70% | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 596,936640 | +0.10% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 108.400,90 |
| 27/03/2026 | 596,346281 | -0.61% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 599,998453 | -0.64% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 603,880461 | +0.36% | R$ 83.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 601,718751 | -0.18% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 602,826634 | +1.56% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 153.327,24 |
| 20/03/2026 | 593,595767 | -0.86% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 598,750379 | +0.43% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 596,198987 | +0.96% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 590,557917 | +0.07% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 590,152711 | +0.75% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 403.684,40 |
| 13/03/2026 | 585,778643 | -0.65% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 589,635249 | -1.88% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 600,935516 | -0.17% | R$ 83.2M | R$ 0,00 | R$ 34.203,85 |
| 10/03/2026 | 601,931934 | +1.42% | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 593,477515 | +0.35% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 591,434745 | -0.43% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 21.068,07 |
| 05/03/2026 | 593,972261 | -1.25% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 601,461496 | +0.82% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 596,581894 | -1.91% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 608,205495 | +0.02% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 227.438,34 |
| 27/02/2026 | 608,059378 | -1.45% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 616,976549 | -0.07% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 617,383363 | -0.04% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 617,638466 | +0.85% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 612,424184 | -1.13% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 25.463,65 |
| 20/02/2026 | 619,412009 | +0.66% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 615,366590 | — | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.1M e 148 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 612,287859 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 612,287859, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 19.436.830/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +44.59%, equivalente a 301.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 84.1M.
- O Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Manager SPX Falcon FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.