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Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 42.447.405/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
167,758076
16/07/2026
Rent. no Mês
+5.41%
Rent. 12M
+12.03%
81.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 70.1M
Média 12M: R$ 63.9M
Cotistas
87
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 9.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
42.447.405/0001-12
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.41%+12.94%+5.51%+7.46%+11.63%+12.03%+15.65%+36.85%+51.59%+12.67%
% CDI855.3%173.4%496.6%218.7%165.0%81.6%———82.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.70%+0.42%+2.09%+1.42%+1.13%+0.19%+5.44%—————+12.97%
2025+0.14%+0.41%+1.79%+0.55%+1.08%+1.11%+1.47%+1.31%+1.27%-5.83%+1.43%+0.34%+4.93%
2024+0.35%+8.36%+6.49%-3.53%-3.03%+5.27%+1.26%-0.81%-1.18%+2.81%-0.15%+1.74%+18.21%
2023+0.79%+0.69%+1.03%+0.60%+3.24%+0.63%+0.22%+1.93%+2.20%-1.22%-4.25%+2.93%+8.92%
2022+1.13%-0.39%+0.64%+0.81%+0.95%+0.66%+1.01%+1.07%+1.17%+0.93%+0.83%+0.65%+9.88%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.22%10.13%7.40%9.02%8.06%8.85%
Sharpe—1.871.35-0.30-0.67-0.29
Max Drawdown-7.14%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.41%
Pior Mês
-5.83%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.5%70.1%100.0%
vs IPCA68.5%49.6%99.0%
vs IBOV29.0%16.1%57.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,27 mil

JULHO/2026

valores a pagar
68.34%
disponibilidades
30.43%
valores a receber
1.24%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026167,758076-0.03%R$ 70.1M
15/07/2026167,809011-0.00%R$ 70.2M
14/07/2026167,809220-0.00%R$ 70.2M
13/07/2026167,809423+0.09%R$ 70.2M
10/07/2026167,660541+0.04%R$ 70.1M
09/07/2026167,587951+0.03%R$ 70.1M
08/07/2026167,536674+0.13%R$ 70.0M
07/07/2026167,326903-0.00%R$ 70.0M
06/07/2026167,328773+5.09%R$ 70.0M
03/07/2026159,220736+0.01%R$ 66.6M
02/07/2026159,198099+0.01%R$ 66.6M
01/07/2026159,175464+0.01%R$ 66.6M
30/06/2026159,152834+0.01%R$ 66.5M
29/06/2026159,130210+0.01%R$ 66.5M
26/06/2026159,107580+0.01%R$ 66.5M
25/06/2026159,084949+0.01%R$ 66.5M
24/06/2026159,062321+0.01%R$ 66.5M
23/06/2026159,039690+0.03%R$ 66.5M
19/06/2026158,994442-0.00%R$ 66.5M
18/06/2026158,994807-0.00%R$ 66.5M
17/06/2026158,995173-0.00%R$ 66.5M
16/06/2026158,995542-0.00%R$ 66.5M
15/06/2026158,995847-0.00%R$ 66.5M
12/06/2026158,996150-0.00%R$ 66.5M
11/06/2026158,996455+0.01%R$ 66.5M
10/06/2026158,983539-0.00%R$ 66.5M
09/06/2026158,983841-0.00%R$ 66.5M
08/06/2026158,984136-0.00%R$ 66.5M
05/06/2026158,984435-0.00%R$ 66.5M
03/06/2026158,984733—R$ 66.5M
Ferramentas

Sobre o Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 70.1M e 87 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 167,758076 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 167,758076, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 42.447.405/0001-12.
Qual a rentabilidade do Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +12.03%, equivalente a 81.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 70.1M.
Quem administra o Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Manager SPS Capital III FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1142 cotas disponíveis.