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Manager Solana LONG AND SHORT FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ 19.391.009/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
373,044599
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+26.97%
Patrimônio Líquido
R$ 43.0M
Média 12M: R$ 27.7M
Cotistas
420
Sharpe 12M
3.66
Vol: 3.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Solana LONG AND SHORT FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
19.391.009/0001-07
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +9.44% | +0.89% | +4.37% | +13.19% | +26.97% | +28.69% | +44.87% | +67.90% | +25.84% |
| % CDI | 35.7% | 170.1% | 78.4% | 125.7% | 185.0% | — | — | — | — | 177.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | +1.60% | +1.54% | +2.39% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +9.44% |
| 2025 | +0.65% | -0.34% | +0.24% | +1.28% | +4.06% | +1.60% | +0.27% | +0.84% | +3.88% | +2.01% | +3.51% | +2.23% | +22.07% |
| 2024 | +0.43% | +1.20% | +0.07% | -1.02% | -1.54% | -0.06% | +0.55% | -1.18% | +0.92% | +1.24% | -0.48% | +0.50% | +0.59% |
| 2023 | +0.35% | +0.63% | +0.41% | +0.09% | +2.48% | +0.16% | +2.10% | +1.20% | +0.53% | -0.35% | +2.16% | +1.43% | +11.74% |
| 2022 | +1.86% | -0.99% | -0.14% | +2.30% | +0.04% | +0.25% | +1.68% | +3.90% | +2.01% | +1.68% | -0.18% | +1.98% | +15.27% |
Captação no Mês
R$ 5.869.535
Resgates no Mês
R$ 3.457.458
Captação Líquida
R$ 2.412.078
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.03% | 3.37% | 3.47% | 3.32% | 3.49% | 3.34% |
| Sharpe | — | 1.19 | 3.85 | 3.66 | 0.15 | 3.44 |
| Max Drawdown | -0.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.88%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 96.8% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 71.1% |
| vs IBOV | 24.2% | 12.1% | 56.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 188,07 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 99.67% | R$ 187,45 mil |
disponibilidades | 0.29% | R$ 536,42 |
valores a receber | 0.05% | R$ 86,70 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 373,044599 | -0.09% | R$ 43.0M | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 373,396583 | +0.21% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 372,604733 | +0.22% | R$ 42.7M | R$ 88.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 371,799666 | -0.28% | R$ 42.5M | R$ 11.026,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 372,839995 | +0.12% | R$ 42.6M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 372,411187 | +0.04% | R$ 42.6M | R$ 337.000,00 | R$ 53.477,54 |
| 19/05/2026 | 372,279404 | +0.04% | R$ 42.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 372,126047 | +0.02% | R$ 40.1M | R$ 45.500,00 | — |
| 15/05/2026 | 372,053487 | -0.18% | R$ 43.1M | R$ 12.550,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 372,737591 | +0.16% | R$ 43.2M | R$ 67.900,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 372,159889 | -0.25% | R$ 43.0M | R$ 544.500,00 | R$ 1.231,85 |
| 12/05/2026 | 373,090138 | +0.05% | R$ 42.6M | R$ 154.460,57 | R$ 329.477,53 |
| 11/05/2026 | 372,913519 | -0.33% | R$ 42.7M | R$ 523.471,81 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 374,150782 | +0.04% | R$ 42.4M | R$ 669.650,07 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 374,009798 | -0.08% | R$ 41.9M | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 374,323412 | +0.33% | R$ 41.3M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 373,098272 | +0.28% | R$ 41.2M | R$ 312.477,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 372,056496 | +0.08% | R$ 40.7M | R$ 48.500,00 | R$ 15.237,11 |
| 30/04/2026 | 371,763642 | -0.01% | R$ 40.7M | R$ 340.000,15 | R$ 138.095,30 |
| 29/04/2026 | 371,812777 | +0.29% | R$ 40.5M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 370,748089 | +0.26% | R$ 34.3M | R$ 194.434,79 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 369,771232 | +0.17% | R$ 34.0M | R$ 117.000,85 | R$ 16.632,14 |
| 24/04/2026 | 369,141261 | +0.03% | R$ 33.8M | R$ 40.000,00 | R$ 33.969,06 |
| 23/04/2026 | 369,016357 | -0.23% | R$ 33.8M | R$ 375.236,51 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 369,874774 | -0.14% | R$ 33.5M | R$ 12.371,00 | R$ 31.293,79 |
| 20/04/2026 | 370,375821 | +0.14% | R$ 33.6M | R$ 37.945,60 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 369,875718 | +0.23% | R$ 33.5M | R$ 166.240,58 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 369,013798 | +0.05% | R$ 33.3M | R$ 40.000,00 | R$ 5.140,41 |
| 15/04/2026 | 368,815840 | +0.23% | R$ 33.2M | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 367,968558 | — | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 39.556,48 |
Sobre o Manager Solana LONG AND SHORT FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
O Manager Solana LONG AND SHORT FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 43.0M e 420 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 373,044599 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager Solana LONG AND SHORT FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 373,044599, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Manager Solana LONG AND SHORT FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 19.391.009/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Solana LONG AND SHORT FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +26.97%.
- O patrimônio líquido do Manager Solana LONG AND SHORT FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 43.0M.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.